| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 09/06/21 | 107,12 | 0,39 | 107,12 | 107,17 | 0,4889 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | |||||
| 2024 4.50% | 10/06/21 | 108,80 | 0,43 | 108,80 | 108,60 | 1,4500 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | 65.890,00 | 72.676,67 | |||
| 2025 6.875% | 09/06/21 | 120,80 | 0,52 | 120,80 | 116,74 | 1,3750 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | |||||
| 2027 4.375% | 03/06/21 | 115,00 | 1,46 | 115,00 | 115,19 | 0,5226 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | ||||||
| 2031 4.375% | 08/06/21 | 117,10 | 2,37 | 117,10 | 116,41 | 1,6649 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | ||||||
| 2033 7.875% | 01/06/21 | 151,00 | 2,72 | 151,00 | 151,86 | 3,1719 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | |||||
| 2036 7.625% | 25/05/21 | 152,00 | 2,99 | 152,75 | 154,02 | 1,6733 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | |||||
| 2045 4.125% | 10/06/21 | 117,76 | 3,06 | 117,76 | 115,07 | 0,2292 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 5.000,00 | 5.901,75 | |||
| 2050 5.1% | 09/06/21 | 129,00 | 3,47 | 129,00 | 129,56 | 2,4367 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | |||||
| 2055 4.975% | 12/05/21 | 123,00 | 3,76 | 123,00 | 128,02 | 0,6910 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 01/06/21 | 114,05 | 1,23 | 114,50 | 114,28 | 0,7674 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 07/06/21 | 119,25 | 1,64 | 119,25 | 119,10 | 2,1267 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||
| 2030 4 % UI | 07/05/21 | 115,40 | 1,93 | 115,40 | 115,33 | 1,6667 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 01/06/21 | 112,25 | 2,70 | 112,25 | 113,01 | 1,6856 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | ||||||
| 2040 3.875% UI | 28/05/21 | 116,50 | 2,75 | 116,50 | 116,70 | 1,7007 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,8750 | 01-07 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 02/12/20 | 103,80 | 6,01 | 103,80 | 103,10 | 4,6632 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 27/10/20 | 105,55 | 7,43 | 105,55 | 103,80 | 2,0069 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | ||||||
| 2031 8.25% $U | 08/06/21 | 101,40 | 101,40 | 102,15 | 0,4354 | 21/05/31 | 8.2500(f) | 8,2500 | 05-11 | |||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 1.575% 01/26 | 20/05/21 | 103,45 | 0,61 | 103,45 | 103,02 | 0,6125 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,5750 | 01-07 | ||||||
| NT 2.45% 05/23 | 10/06/21 | 102,30 | 0,82 | 102,33 | 103,55 | 0,1838 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,4500 | 05-11 | 100.000,00 | 102.490,56 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 10/06/21 | 102,25 | 0,75 | 102,05 | 103,45 | 0,5069 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | 101.000,00 | 103.791,53 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 09/06/21 | 109,25 | 1,80 | 109,25 | 106,12 | 1,0956 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | ||||||
| NT 2.975% 06/24 | 31/05/21 | 104,75 | 0,58 | 104,75 | 105,48 | 0,0083 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,9750 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 10/06/21 | 109,50 | 0,75 | 109,56 | 110,24 | 0,1667 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | 19.000,00 | 20.838,78 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 04/06/21 | 113,50 | 0,90 | 114,10 | 113,41 | 0,1556 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 5.25% 12/21 | 25/05/21 | 102,65 | 0,44 | 102,65 | 103,16 | 2,3479 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 104,77 | 0,5625 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 100,77 | 0,5100 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 102,73 | 0,1650 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| NTUP 2.45% 1/37 | 27/01/20 | 106,76 | 0,9051 | 27/01/37 | 2.4500(f) | 2,4500 | 01-07 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 04/06/21 | 114,65 | 3,53 | 114,65 | 104,00 | 0,7486 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CORP. VIAL 6 | 20/04/21 | 110,00 | 3,25 | 109,75 | 108,50 | 0,6875 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | ||||||
| FF CVIAL 2 | 19/05/21 | 114,65 | 3,53 | 114,65 | 114,05 | 0,7486 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 0,81 | 104,00 | - | 11,3583 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 130,60 | 0,0940 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,1100 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 99,60 | 0,1500 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 120,29 | 0,0833 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,1500 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 4,06 | 120,45 | 0,8403 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 3,53 | 102,50 | 106,65 | 0,5729 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,67 | 105,00 | 105,00 | 2,4306 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,0833 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF LUMIN.CAN.I | 02/12/20 | 124,28 | 3,1333 | 05/05/39 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,6903 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 108,91 | 0,7681 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,7194 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 100,54 | 0,7194 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 12,00 | |||||||||
| FF OSE S6 (UI) | 25/09/20 | 99,60 | 0,5639 | 30/06/42 | 2.9000(f) | 2,9000 | 9,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 24/03/20 | 5,24 | 116,55 | 116,55 | 0,1007 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | |||||||
| FF REEST CAN S2 | 24/03/20 | 6,86 | 112,65 | 112,65 | 0,1319 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | |||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 2,5556 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,1444 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,31 | 103,00 | - | 0,6569 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 10,6069 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 104,67 | 3,1082 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | 110,22 | 0,1223 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0,3333 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 99,75 | 0,3667 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,4667 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100,00 | 0,1644 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 12M 06/21 | 23/06/20 | 100,00 | 0,9370 | 21/06/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | 100,00 | 0,9260 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 1,7671 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | 100,00 | 0,4274 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 1,4247 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 19/10/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,0027 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,2500 | 06-12 | |||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 1,0110 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,8630 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,0000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 03/23 | 18/05/21 | 100,00 | 4,98 | 100,00 | 100,00 | 1,0959 | 20/03/23 | 5.0000(f) | 5,0000 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 0,7301 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 100,00 | 1,8849 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 84M 09/21 | 12/05/21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,0959 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,0000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | 3,74 | 100,00 | 100,00 | 0,8425 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,7671 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,8849 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 28/05/21 | 100,00 | 4,01 | 100,00 | 100,00 | 1,7671 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,7500 | 06-12 | ||||||
| O.N. MARFRIG | 07/06/21 | 103,50 | 4,85 | 103,50 | 100,15 | 1,1167 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | ||||||
| ON ALUMINIOS | 01/06/21 | 100,00 | 4,50 | 100,31 | 99,50 | 0,9625 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 1,1342 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||||
| ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,60 | 105,18 | 0,1715 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,7500 | 2,00 | |||||||
| ON ISUSA II S1 | 27/05/21 | 99,85 | 5,55 | 99,85 | 98,50 | 2,4151 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 20/05/21 | 100,00 | 5,36 | 100,00 | 100,00 | 0,4712 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | ||||||
| ON TONOSOL S1 | 07/06/21 | 98,00 | 6,89 | 98,00 | 98,00 | 3,1236 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,5000 | 06-12 | ||||||
| ON ZONAMERICA | 04/06/21 | 113,00 | 3,52 | 113,00 | 113,00 | 0,6167 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,0000 | 05-11 | ||||||
| PUERTA DEL SUR | 25/05/21 | 104,00 | 3,12 | 104,75 | 104,00 | 0,8826 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | |||||
| RUNTUNA 07/25 | 02/06/21 | 106,00 | 2,72 | 106,00 | 106,00 | 2,3788 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | ||||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 100,50 | - | 0,1500 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | ||||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | - | 0,1250 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 3,75 | 100,00 | 100,00 | 1,4167 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 117,00 | 0,2111 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON HRU S1 UI | 22/12/20 | 106,00 | 106,00 | 101,48 | 0,1388 | 29/11/29 | 4.2500(f) | 4,2500 | 2,00 | |||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 2,96 | 104,50 | 114,85 | 0,1000 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 3,69 | 95,50 | 107,55 | 1,5375 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 20/08/20 | 100,00 | 1,75 | 100,00 | 99,42 | 0,6611 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | ||||||
| ON BHU 11/22 | 05/05/21 | 100,60 | 1,33 | 100,60 | 96,49 | 0,0924 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | ||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,36 | 102,00 | 113,80 | 0,9903 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 127,80 | 2,2645 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 4,4496 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,9000 | 01-07 | |||||||||
| CABEI 2024 | 25/02/19 | - | 0,9062 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,1500 | 02-08 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 129,04 | 4,0367 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CENTRAL AM BANK | 06/05/20 | 103,94 | 0,1889 | 06/05/25 | 2.0000(f) | 2,0000 | 05-11 | |||||||||
| CENTRAL AMER BK | 09/02/21 | - | 0,3832 | 09/02/26 | 1.1400(f) | 1,1400 | 02-08 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 21/01/21 | 102,66 | 101,78 | 1,0743 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | ||||||||
| COR AND 10/7/23 | 09/06/21 | 105,00 | 106,80 | 1,4273 | 10/07/23 | 3.4500(f) | 3,4500 | 01-07 | ||||||||
| COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | - | 9,1578 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP AND 06/22 | 24/02/21 | 104,90 | 103,67 | 2,1267 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||||
| CORP ANDINA | 26/02/21 | 100,82 | 100,47 | 0,4309 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | ||||||||
| CORP ANDINA | 12/05/20 | 103,15 | 0,1847 | 12/05/23 | 2.3750(f) | 2,3750 | 05-11 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 17/08/20 | 7,64 | 106,95 | 108,78 | 9,1578 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 103,24 | 1,1764 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANDINA | 23/09/20 | 101,52 | 0,3476 | 23/09/25 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 09/12/20 | 107,90 | 106,95 | 0,1771 | 23/11/23 | 3.7500(f) | 3,7500 | 05-11 | ||||||||
| EIB 15/05/23 | 11/02/20 | - | 0,0955 | 15/05/23 | 1.3750(f) | 1,3750 | 05-11 | |||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 101,93 | 8,3368 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| IFC 18/01/28 | 18/01/18 | - | 2,9384 | 18/01/28 | 7.5000(f) | 7,5000 | 1,00 | |||||||||
| IFC 26/07/21 | 26/01/18 | 102,15 | 1,7568 | 26/07/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 2,2750 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 104,85 | 7,6528 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,5000 | 8,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 23/12/20 | 97,81 | 1,3427 | 16/01/24 | 2.9000(f) | 2,9000 | 1,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 23/01/23 | 28/11/16 | - | 2,0795 | 23/01/23 | 5.5000(f) | 5,5000 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 98,74 | 3,1127 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 01/07/21 | 19/06/18 | 100,14 | 7,5397 | 01/07/21 | 8.0000(f) | 8,0000 | 7,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 08/11/22 | 16/12/20 | 2,16 | 106,95 | 101,39 | 4,2507 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | |||||||
| EIB 13/04/22 | 15/03/21 | 3,44 | 103,25 | 101,48 | 1,1918 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 4,00 | |||||||
| EIB 13/12/22 | 22/04/21 | 94,95 | 94,59 | 1,8740 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,8500 | 12,00 | ||||||||
| EIB 25/01/24 | 25/01/21 | 96,41 | 1,7813 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||||
| EIB 27/08/21 | 06/05/21 | 98,66 | 98,99 | 0,7863 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,0000 | 8,00 | ||||||||
| EIB 28/06/21 | 17/08/20 | 104,55 | 100,06 | 6,8925 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,2500 | 6,00 | ||||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 1,8568 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,3050 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 102,80 | 7,9788 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | 101,57 | 2,8493 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 1,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 29/04/21 | 4,66 | 102,40 | 101,63 | 0,6575 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 10/06/21 | 102,80 | 6,25 | 102,80 | 102,80 | 2,9610 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | 24.000.000,00 | 25.404.328,80 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 13/06/18 | 101,83 | 0,7438 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0,7500 | 6,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 30/01/19 | 101,70 | 0,2243 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0,6250 | 1,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 13/02/18 | 103,72 | 0,3606 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1,1250 | 2,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 3,7959 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| L.R.M. $ | 98,88 | 27/08/21 | ----------- | ------- | 5,40 | 26.450.000,00 | 26.154.394,44 | |||||||||
| L.R.M. $ | 98,80 | 01/09/21 | ----------- | ------- | 5,45 | 50.000.000,00 | 49.400.264,50 | |||||||||
| L.R.M. $ | 98,70 | 08/09/21 | ----------- | ------- | 5,45 | 45.000.000,00 | 44.415.013,09 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| **ACC. VALENTINES | 30/06/19 | U$S | 52.335.692,00 | 53.108.186,00 | 06/06/19 | ----------- | --- | 10/06/21 | 4,50 | 150.000,00 | 6.750,00 | |||||
| **ALUMINIO URUG. | 30/06/19 | U$S | 3.853.610,00 | 15.541.863,00 | 23/09/19 | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| **FRIG MODELO ESC | 30/06/19 | $ | 750.000.000,00 | 3.240.058.961,00 | 16/01/19 | 1,74 | 10,00 | 28/05/21 | 8,60 | |||||||
| **GRALADO SA ESC | 30/04/19 | $ | 12.816.000,00 | 658.545.512,00 | 20/09/19 | ----------- | --- | 03/05/21 | 570,00 | |||||||
| **ISUSA ESC | 30/06/19 | U$S | 50.266.470,00 | 63.039.800,00 | 09/07/19 | 1.444781% E | --- | 05/02/21 | 1,25 | |||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/19 | U$S | 9.589.755,00 | 33.844.018,00 | 06/12/16 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 02/06/21 | 128,01 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF PAMPA B | 26/04/21 | 130,06 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 10/06/21 | 112,10 | -------- | ----------- | ------- | 5.600,00 | 6.277,60 | |||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CAF FERRO CEN 1 | 10/06/21 | 110,75 | -------- | ----------- | ------- | 65.000,00 | 362.853,99 | |||||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| acciones ACC. VALENTINES | 4.5000 | n/a | 11/06/2021 | 150000.00 | 6750.00 | |||||||||||
| Total | 150000.00 | 6750.00 | ||||||||||||||
| euro.rou 2024 4.50% | 110.3000 | 108.8000 | 14/06/2021 | 65890.00 | 72676.67 | |||||||||||
| Total | 65890.00 | 72676.67 | ||||||||||||||
| euro.rou 2045 4.125% | 118.0350 | 117.7600 | 14/06/2021 | 5000.00 | 5901.75 | |||||||||||
| Total | 5000.00 | 5901.75 | ||||||||||||||
| letramon L.R.M. $ | 27/08/2021 | 98.8824 | n/a | 5.4000 | 10/06/2021 | 26450000.00 | 26154394.44 | |||||||||
| Total | 26450000.00 | 26154394.44 | ||||||||||||||
| 01/09/2021 | 98.8005 | n/a | 5.4500 | 10/06/2021 | 50000000.00 | 49400264.50 | ||||||||||
| Total | 50000000.00 | 49400264.50 | ||||||||||||||
| 08/09/2021 | 98.7000 | n/a | 5.4500 | 10/06/2021 | 45000000.00 | 44415013.09 | ||||||||||
| Total | 45000000.00 | 44415013.09 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 4.00% 05/25 | 109.6778 | 109.5000 | 11/06/2021 | 19000.00 | 103220.73 | |||||||||||
| Total | 19000.00 | 103220.73 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 2.50% 09/22 | 102.7639 | 102.2500 | 11/06/2021 | 13000.00 | 66172.67 | |||||||||||
| 11/06/2021 | 10000.00 | 50902.04 | ||||||||||||||
| 11/06/2021 | 78000.00 | 397035.87 | ||||||||||||||
| Total | 101000.00 | 514110.58 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 2.45% 05/23 | 102.4906 | 102.3000 | 11/06/2021 | 100000.00 | 507666.49 | |||||||||||
| Total | 100000.00 | 507666.49 | ||||||||||||||
| org. int INTL FIN CORP | 105.8514 | 102.8000 | 14/06/2021 | 24000000.00 | 5026081.47 | |||||||||||
| Total | 24000000.00 | 5026081.47 | ||||||||||||||
| cer.part FID FIN ARIAS | 112.1000 | n/a | 11/06/2021 | 5600.00 | 6277.60 | |||||||||||
| Total | 5600.00 | 6277.60 | ||||||||||||||
| cer.part CAF FERRO CEN 1 | 112.7000 | n/a | 11/06/2021 | 65000.00 | 362853.99 | |||||||||||
| Total | 65000.00 | 362853.99 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||