Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 09/06/21 107,12 0,39 107,12 107,17 0,4889 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 10/06/21 108,80 0,43 108,80 108,60 1,4500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 65.890,00 72.676,67
2025 6.875% 09/06/21 120,80 0,52 120,80 116,74 1,3750 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 03/06/21 115,00 1,46 115,00 115,19 0,5226 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 08/06/21 117,10 2,37 117,10 116,41 1,6649 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 01/06/21 151,00 2,72 151,00 151,86 3,1719 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 25/05/21 152,00 2,99 152,75 154,02 1,6733 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 10/06/21 117,76 3,06 117,76 115,07 0,2292 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 5.000,00 5.901,75
2050 5.1% 09/06/21 129,00 3,47 129,00 129,56 2,4367 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 12/05/21 123,00 3,76 123,00 128,02 0,6910 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 01/06/21 114,05 1,23 114,50 114,28 0,7674 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 07/06/21 119,25 1,64 119,25 119,10 2,1267 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 07/05/21 115,40 1,93 115,40 115,33 1,6667 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 01/06/21 112,25 2,70 112,25 113,01 1,6856 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 28/05/21 116,50 2,75 116,50 116,70 1,7007 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 6,01 103,80 103,10 4,6632 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,43 105,55 103,80 2,0069 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 08/06/21 101,40 101,40 102,15 0,4354 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 20/05/21 103,45 0,61 103,45 103,02 0,6125 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 10/06/21 102,30 0,82 102,33 103,55 0,1838 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11 100.000,00 102.490,56
NT 2.50% 09/22 10/06/21 102,25 0,75 102,05 103,45 0,5069 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 101.000,00 103.791,53
NT 2.90% 07/30 09/06/21 109,25 1,80 109,25 106,12 1,0956 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 31/05/21 104,75 0,58 104,75 105,48 0,0083 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 10/06/21 109,50 0,75 109,56 110,24 0,1667 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 19.000,00 20.838,78
NT 4.00% 11/25 04/06/21 113,50 0,90 114,10 113,41 0,1556 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 25/05/21 102,65 0,44 102,65 103,16 2,3479 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 104,77 0,5625 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 100,77 0,5100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 102,73 0,1650 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 106,76 0,9051 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 04/06/21 114,65 3,53 114,65 104,00 0,7486 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 20/04/21 110,00 3,25 109,75 108,50 0,6875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 19/05/21 114,65 3,53 114,65 114,05 0,7486 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,81 104,00 - 11,3583 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,0940 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1100 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,1500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,0833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1500 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,06 120,45 0,8403 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,53 102,50 106,65 0,5729 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,67 105,00 105,00 2,4306 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 3,1333 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,6903 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,7681 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,7194 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,7194 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,5639 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 5,24 116,55 116,55 0,1007 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,86 112,65 112,65 0,1319 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,5556 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1444 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 - 0,6569 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 10,6069 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 3,1082 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,1223 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,3333 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,3667 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,4667 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 0,1644 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,9370 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,9260 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,7671 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,4274 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 1,4247 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 2,0027 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,0110 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 1,8630 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 100,00 4,98 100,00 100,00 1,0959 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,7301 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 1,8849 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 12/05/21 100,00 100,00 100,00 1,0959 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 0,8425 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,7671 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,8849 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 28/05/21 100,00 4,01 100,00 100,00 1,7671 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 07/06/21 103,50 4,85 103,50 100,15 1,1167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 01/06/21 100,00 4,50 100,31 99,50 0,9625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 1,1342 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,1715 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 27/05/21 99,85 5,55 99,85 98,50 2,4151 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 20/05/21 100,00 5,36 100,00 100,00 0,4712 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 07/06/21 98,00 6,89 98,00 98,00 3,1236 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 04/06/21 113,00 3,52 113,00 113,00 0,6167 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 25/05/21 104,00 3,12 104,75 104,00 0,8826 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 02/06/21 106,00 2,72 106,00 106,00 2,3788 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,1500 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,1250 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,4167 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,2111 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,1388 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,96 104,50 114,85 0,1000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 107,55 1,5375 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,75 100,00 99,42 0,6611 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 1,33 100,60 96,49 0,0924 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,36 102,00 113,80 0,9903 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 127,80 2,2645 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 4,4496 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,9062 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 129,04 4,0367 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 103,94 0,1889 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,3832 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
CO AND. FOMENTO 21/01/21 102,66 101,78 1,0743 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 10/7/23 09/06/21 105,00 106,80 1,4273 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 9,1578 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 103,67 2,1267 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 26/02/21 100,82 100,47 0,4309 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 103,15 0,1847 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,64 106,95 108,78 9,1578 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 103,24 1,1764 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 101,52 0,3476 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 106,95 0,1771 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,0955 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 05/10/21 05/10/16 101,93 8,3368 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 18/01/28 18/01/18 - 2,9384 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 1,7568 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 2,2750 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 104,85 7,6528 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 97,81 1,3427 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 2,0795 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 3,1127 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 100,14 7,5397 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 16/12/20 2,16 106,95 101,39 4,2507 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 15/03/21 3,44 103,25 101,48 1,1918 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 22/04/21 94,95 94,59 1,8740 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 25/01/21 96,41 1,7813 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 27/08/21 06/05/21 98,66 98,99 0,7863 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
EIB 28/06/21 17/08/20 104,55 100,06 6,8925 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 1,8568 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 102,80 7,9788 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 101,57 2,8493 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 29/04/21 4,66 102,40 101,63 0,6575 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 10/06/21 102,80 6,25 102,80 102,80 2,9610 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00 24.000.000,00 25.404.328,80
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 101,83 0,7438 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,70 0,2243 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,72 0,3606 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,7959 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 98,88 27/08/21 ----------- ------- 5,40 26.450.000,00 26.154.394,44
L.R.M. $ 98,80 01/09/21 ----------- ------- 5,45 50.000.000,00 49.400.264,50
L.R.M. $ 98,70 08/09/21 ----------- ------- 5,45 45.000.000,00 44.415.013,09
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 10/06/21 4,50 150.000,00 6.750,00
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 28/05/21 8,60
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 03/05/21 570,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 02/06/21 128,01 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 26/04/21 130,06 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 10/06/21 112,10 -------- ----------- ------- 5.600,00 6.277,60
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 10/06/21 110,75 -------- ----------- ------- 65.000,00 362.853,99
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 4.5000 n/a 11/06/2021 150000.00 6750.00
Total 150000.00 6750.00
euro.rou 2024 4.50% 110.3000 108.8000 14/06/2021 65890.00 72676.67
Total 65890.00 72676.67
euro.rou 2045 4.125% 118.0350 117.7600 14/06/2021 5000.00 5901.75
Total 5000.00 5901.75
letramon L.R.M. $ 27/08/2021 98.8824 n/a 5.4000 10/06/2021 26450000.00 26154394.44
Total 26450000.00 26154394.44
01/09/2021 98.8005 n/a 5.4500 10/06/2021 50000000.00 49400264.50
Total 50000000.00 49400264.50
08/09/2021 98.7000 n/a 5.4500 10/06/2021 45000000.00 44415013.09
Total 45000000.00 44415013.09
not. bcu NT 4.00% 05/25 109.6778 109.5000 11/06/2021 19000.00 103220.73
Total 19000.00 103220.73
not. bcu NT 2.50% 09/22 102.7639 102.2500 11/06/2021 13000.00 66172.67
11/06/2021 10000.00 50902.04
11/06/2021 78000.00 397035.87
Total 101000.00 514110.58
not. bcu NT 2.45% 05/23 102.4906 102.3000 11/06/2021 100000.00 507666.49
Total 100000.00 507666.49
org. int INTL FIN CORP 105.8514 102.8000 14/06/2021 24000000.00 5026081.47
Total 24000000.00 5026081.47
cer.part FID FIN ARIAS 112.1000 n/a 11/06/2021 5600.00 6277.60
Total 5600.00 6277.60
cer.part CAF FERRO CEN 1 112.7000 n/a 11/06/2021 65000.00 362853.99
Total 65000.00 362853.99
of. = oficializacion