Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 06/04/21 108,60 0,26 108,60 108,50 3,0889 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 07/04/21 108,50 0,84 108,50 108,46 0,6625 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 3.000,00 3.275,63
2025 6.875% 25/03/21 120,00 1,01 120,00 120,64 0,1719 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 07/04/21 114,50 1,63 114,50 114,10 1,9444 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 10.000,00 11.646,88
2031 4.375% 24/03/21 116,00 2,52 116,00 116,04 0,8993 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 16/03/21 150,00 2,84 150,50 152,56 1,7938 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 06/04/21 153,50 2,92 153,50 154,73 0,3389 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 07/04/21 113,70 3,28 113,70 113,70 1,5698 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 100.000,00 115.292,71
2050 5.1% 23/03/21 124,50 3,69 124,50 126,69 1,5442 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 24/02/21 125,00 3,68 125,00 124,73 2,3078 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 22/03/21 114,50 1,24 114,50 115,44 0,0236 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 31/03/21 119,65 1,64 119,65 118,85 1,3611 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,71 109,50 112,71 0,9667 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 15/03/21 114,50 2,54 114,50 112,36 1,0381 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 07/04/21 116,40 2,77 116,40 116,06 1,0226 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 1.010.000,00 28.303,67
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 6,52 103,80 104,00 2,9351 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,46 105,55 104,52 0,5194 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 18/03/21 104,35 0,41 104,40 104,45 0,3369 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 17/03/21 102,55 0,13 99,25 103,11 0,9800 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 17/03/21 103,85 102,50 104,39 0,0694 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 24/03/21 110,00 1,73 109,50 106,58 0,5881 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 19/03/21 105,40 0,47 105,40 106,70 0,9751 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 19/03/21 110,40 0,65 110,40 111,88 1,4667 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 25/02/21 114,75 0,76 114,06 115,25 1,4556 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 25/02/21 104,15 104,15 103,95 1,4292 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 106,09 0,3000 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 100,71 0,1950 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 101,99 0,8800 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 106,33 0,4764 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 07/04/21 114,75 3,54 114,75 104,00 1,1161 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 15.000,00 17.381,96
FF CORP. VIAL 6 19/03/21 109,75 3,30 109,75 108,50 1,0250 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 29/03/21 114,15 3,59 114,15 114,05 1,1161 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,89 104,00 - 10,3433 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,0376 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0733 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,1000 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,0333 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1125 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,07 120,45 1,2528 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,53 102,50 106,65 0,8542 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,70 105,00 105,00 1,2056 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0333 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 2,0833 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,0690 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,0768 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,0719 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,0719 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,0564 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 5,30 116,55 116,55 0,0403 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,92 112,65 112,65 0,0528 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,1556 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1111 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 103,00 0,1222 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 9,9944 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 1,8919 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,0856 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,9583 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,5467 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,0467 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 5,1123 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,5863 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,5753 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,1096 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 06/24 24/03/21 - 0,0767 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 1,0740 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 1,2575 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,2219 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 1,1616 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 11,49 90,00 100,00 0,1849 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,1603 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 13,73 90,00 100,00 1,1836 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 10,73 97,50 100,00 0,2466 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 0,1849 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,1096 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,1836 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 3,99 100,00 100,00 1,1096 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 05/03/21 102,50 5,22 103,30 100,15 0,0667 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 05/10/20 99,15 6,41 100,31 99,31 0,1750 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,0986 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,5278 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 11/03/21 98,20 7,30 98,50 98,50 1,4726 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 23/03/21 97,15 7,30 97,15 92,00 2,1942 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 24/03/21 100,00 6,49 100,00 100,00 1,9861 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 22/03/21 112,25 3,71 112,25 112,25 2,5667 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 25/03/21 103,50 3,31 103,50 104,00 3,4014 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 06/04/21 106,20 2,85 106,20 106,20 1,3705 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,4875 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,4063 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,7604 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,5111 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,4519 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,99 104,50 114,85 1,5625 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 107,55 0,9469 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,75 100,00 99,42 0,3549 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,6611 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,38 102,00 113,80 0,4872 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 129,11 6,6451 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 2,5384 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,3538 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 130,40 1,5995 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 104,03 0,8389 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,1837 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
CO AND. FOMENTO 21/01/21 0,10 102,66 102,23 0,5056 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 7,3378 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 24/02/21 0,24 104,90 104,22 1,3611 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 26/02/21 100,82 100,74 0,0590 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 103,34 0,9566 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,74 106,95 109,76 7,3378 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 103,37 0,6951 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 100,37 0,0632 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 107,00 1,3958 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,5424 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 05/10/21 05/10/16 102,89 6,1931 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 18/01/28 18/01/18 - 1,6233 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 0,9240 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 2,1000 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 105,87 5,9903 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 0.00000 0,8342 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 1,1151 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 1,7757 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 100,74 6,1370 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 16/12/20 2,68 106,95 102,30 2,9795 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 15/03/21 4,10 103,25 102,52 7,3767 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 29/12/20 99,44 94,95 1,3742 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 25/01/21 0.00000 0,9500 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 27/08/21 26/01/21 98,70 98,63 0,6110 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
EIB 28/06/21 17/08/20 104,55 100,65 5,6212 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 0,9284 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 100,65 6,1233 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 102,69 6,5322 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 102,43 1,4466 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 05/01/21 1,51 106,38 102,75 6,8425 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 28/09/20 2,15 110,70 103,48 1,5144 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 102,03 0,6123 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,81 0,1147 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,99 0,1634 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 2,3055 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 06/04/21 4,30
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 22/03/21 8,50
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 16/11/20 515,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 05/04/21 126,80 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 18/03/21 126,75 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 06/04/21 110,80 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 19/03/21 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2024 4.50% 109.1875 108.5000 09/04/2021 3000.00 3275.63
Total 3000.00 3275.63
euro.rou 2027 4.375% 116.4688 114.5000 09/04/2021 10000.00 11646.88
Total 10000.00 11646.88
euro.rou 2045 4.125% 115.2927 113.7000 09/04/2021 100000.00 115292.71
Total 100000.00 115292.71
euro. ui 2040 3.875% UI 118.0441 117.0000 09/04/2021 10000.00 280.41
117.4441 116.4000 09/04/2021 1000000.00 28023.26
Total 1010000.00 28303.67
fid.fin. FF CORP. VIAL 4 115.8797 114.7500 08/04/2021 15000.00 17381.96
Total 15000.00 17381.96
of. = oficializacion