Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 28/07/22 101,90 1,31 101,90 102,04 1,7111 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 04/08/22 101,65 2,84 101,65 101,00 2,1375 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 05/08/22 107,40 3,27 107,40 105,47 2,4253 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 18.000,00 19.782,31
2027 4.375% 03/08/22 103,90 3,37 103,90 103,29 1,1910 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 02/08/22 105,00 3,68 105,00 104,80 0,1458 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 04/08/22 129,25 4,35 129,25 131,96 0,4375 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 04/08/22 131,50 4,35 131,50 131,66 2,8382 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 04/08/22 99,00 4,19 99,00 98,10 0,8594 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 03/08/22 106,90 4,64 106,90 107,29 0,6658 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 29/06/22 98,20 5,08 98,20 105,26 1,4510 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 28/07/22 105,50 2,66 105,50 104,80 1,4167 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 29/07/22 107,00 3,15 107,00 107,00 0,6076 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,81 107,40 104,64 0,2778 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 02/08/22 101,00 3,61 100,00 100,00 0,4008 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 27/07/22 99,00 3,95 98,25 100,65 0,3552 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 22/04/22 96,00 9,43 96,00 90,32 3,3056 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 08/06/22 86,60 86,60 84,46 1,6958 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 91,84 3,4792 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 05/08/22 93,00 93,00 92,75 0,0500 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07 722.000,00 671.888,72
NT 1.575% 01/26 05/08/22 97,50 2,63 97,50 97,82 0,0656 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07 200.000,00 195.157,50
NT 2.45% 05/23 02/08/22 100,00 2,46 100,25 100,32 0,5581 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 05/08/22 91,90 3,32 91,70 91,60 1,1181 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 42.000,00 39.056,33
NT 2.50% 09/22 13/07/22 99,90 3,17 99,90 100,20 0,8889 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 05/08/22 98,00 3,18 96,45 96,69 0,0886 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 80.000,00 78.490,22
NT 2.975% 06/24 03/08/22 100,00 2,97 100,00 100,99 0,4628 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 04/08/22 102,65 2,49 102,05 102,86 0,7778 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 02/08/22 104,00 2,72 103,00 104,34 0,7667 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 100,32 0,0417 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,56 0,7850 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 95,88 0,8556 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 98,67 0,5011 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 102,01 0,0544 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 02/08/22 100,25 4,90 100,25 98,00 0,2722 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 04/08/22 99,25 4,64 97,10 107,75 0,2500 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 29/07/22 100,05 4,92 110,50 110,75 0,2722 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 27/07/22 88,75 88,75 100,00 0,1722 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,5375 31/03/51 SOFR+5.0000 6,5400 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,18 104,00 - 18,0444 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,5654 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0489 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,0667 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 1,0000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0875 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 3,96 120,45 0,3056 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,51 102,50 106,65 0,2083 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 08/03/22 102,25 102,00 101,70 0,1528 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,46 105,00 105,00 3,5000 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,5000 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 1,5000 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/03/22 106,35 106,35 106,55 0,5208 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,3451 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,3840 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,3597 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,3597 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,2819 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,77 116,55 116,55 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,29 112,65 112,65 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,1111 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0889 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 6,9972 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 14,6417 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 0,4861 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 4,1700 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,0612 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,0972 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1333 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,1111 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2333 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 1,2833 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 1,2833 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 96,72 1,0849 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 20/01/37 05/08/22 107,25 107,25 107,25 0,2969 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 50.000,00 53.813,02
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,7562 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,2521 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,7507 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,2466 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,2521 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,7397 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,2411 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,25 100,00 0,2521 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,7014 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 0,5123 20/06/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 4,97 100,00 100,00 1,8630 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,2288 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 0,5671 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 09/22 18/09/20 3,64 100,00 100,00 1,4178 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,5041 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,5356 22/12/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 6,11 97,50 100,00 0,5041 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
O.N. MARFRIG 20/07/22 101,75 5,33 101,75 100,15 0,5333 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,0384 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 0,8972 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S2 22/04/22 100,00 5,33 100,00 100,00 1,2959 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ISUSA II S3 26/07/22 101,50 101,50 100,00 0,4932 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON TONOSOL S1 03/08/22 100,05 6,73 100,05 100,05 0,8997 17/12/33 TONO+4.0000 6,7476 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 5,94 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
PUERTA DEL SUR 08/11/21 101,50 1,28 104,75 - 2,0667 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 05/08/22 100,10 5,68 100,10 100,10 0,4096 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 12.000,00 12.066,82
TAHONA INV 2031 04/08/22 100,00 5,67 100,00 100,00 0,7562 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,6979 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 105,76 1,3870 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,1146 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,8222 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,7776 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,67 104,50 119,00 0,7875 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,70 95,50 102,55 0,3656 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 96,58 0,3597 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,18 102,00 113,80 1,4295 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 109,99 4,3434 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,7167 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 101,42 1,3895 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 111,06 6,1693 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 94,70 0,4944 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,5573 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 101,26 0,2458 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 0,3467 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 12/05/20 99,01 0,5476 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 0.00000 1,1063 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 6,41 106,95 98,65 0,3467 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,59 0,2215 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 93,45 0,5958 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 99,93 0,7500 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,3056 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 18/01/28 18/01/18 - 4,0890 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 3,4278 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 98,38 9,1042 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 89,95 1,5970 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 2,9233 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 12/07/22 11,53 85,85 87,82 2,6111 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00
EIB 08/11/22 07/07/22 13,63 98,25 98,44 5,3630 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/12/22 06/07/22 96,10 96,14 1,8349 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 91,16 2,4986 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 84,71 3,6438 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 19/05/22 73,05 74,73 0,6510 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 2,9767 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 96,57 0,9945 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IFC 27/01/23 27/01/20 0.00000 2,4022 27/01/23 4.6000(f) 4,6000 1,00
IFC 27/02/23 27/02/20 0.00000 1,7556 27/02/23 4.0000(f) 4,0000 2,00
INTL FIN CORP 28/06/22 12,69 97,70 97,52 4,2267 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 99,51 0,1089 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 98,40 0,3202 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 98,00 0,5332 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,8616 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,32 31/08/22 ----------- ------- 10,00 1.650.000,00 1.638.835,73
L.R.M. $ 95,37 20/01/23 ----------- ------- 10,85 870.000,00 829.714,30
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 29/06/22 8,60
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 31/05/22 562,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 05/08/22 4,55 10.425,00 474,44
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 29/07/22 111,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 26/07/22 110,51 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 05/08/22 106,00 -------- ----------- ------- 10.000,00 10.600,00
FID FIN RIO 1 19/08/21 100,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 08/07/22 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
obligacs RUNTUNA 07/25 100.5569 100.1000 08/08/2022 12000.00 12066.82
Total 12000.00 12066.82
euro.rou 2025 6.875% 109.9017 107.4000 09/08/2022 18000.00 19782.31
Total 18000.00 19782.31
soberano BRASIL 20/01/37 107.6260 107.2500 09/08/2022 50000.00 53813.02
Total 50000.00 53813.02
letramon L.R.M. $ 31/08/2022 99.3234 n/a 10.0000 05/08/2022 1650000.00 1638835.73
Total 1650000.00 1638835.73
20/01/2023 95.3695 n/a 10.8500 05/08/2022 870000.00 829714.30
Total 870000.00 829714.30
not. bcu NT 2.90% 07/30 98.1128 98.0000 08/08/2022 80000.00 429600.52
Total 80000.00 429600.52
not. bcu NT 1.575% 01/26 97.5788 97.5000 08/08/2022 200000.00 1068155.54
Total 200000.00 1068155.54
not. bcu NT 2.5% 08/34 92.8389 91.7000 08/08/2022 10000.00 50813.52
93.0389 91.9000 08/08/2022 32000.00 162953.50
Total 42000.00 213767.02
not. bcu NT 1.125% 01/27 93.0594 93.0000 08/08/2022 100000.00 509341.90
08/08/2022 175000.00 891348.31
08/08/2022 447000.00 2276758.21
Total 722000.00 3677448.42
cer.part FID FIN ARIAS 106.0000 n/a 08/08/2022 10000.00 10600.00
Total 10000.00 10600.00
acc pref ACC. VALENTINES 4.5510 n/a 08/08/2022 10425.00 474.44
Total 10425.00 474.44
of. = oficializacion