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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2024 4.50% |
27/12/23 |
100,15 |
4,25 |
100,15 |
- |
1,7000 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
25.320.688,00 |
10.809.149,57 |
|
|
| 2025 6.875% |
26/12/23 |
103,00 |
4,37 |
103,00 |
- |
1,7569 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
2.540.758,00 |
2.190.176,83 |
|
|
| 2027 4.375% |
27/12/23 |
101,00 |
3,99 |
101,00 |
- |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
32.306.568,00 |
32.530.803,82 |
|
|
| 2031 4.375% |
28/12/23 |
100,00 |
4,37 |
100,00 |
- |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
16.419.842,00 |
16.275.815,88 |
|
|
| 2033 7.875% |
19/12/23 |
119,22 |
5,18 |
119,20 |
- |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
3.881.805,00 |
4.629.503,11 |
|
|
| 2034 5.75% |
30/11/23 |
104,75 |
5,17 |
104,75 |
- |
0,9903 |
28/10/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
04-10 |
|
|
7.488.860,00 |
8.436.649,54 |
|
|
| 2036 7.625% |
18/12/23 |
121,50 |
5,08 |
122,00 |
- |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
3.539.853,00 |
4.158.066,31 |
|
|
| 2045 4.125% |
28/12/23 |
91,00 |
4,81 |
91,40 |
- |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
8.528.186,00 |
7.627.504,64 |
|
|
| 2050 5.1% |
29/12/23 |
101,00 |
5,03 |
101,00 |
- |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
23.152.781,00 |
22.497.813,16 |
|
|
| 2055 4.975% |
29/12/23 |
98,45 |
5,07 |
98,45 |
- |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
1.938.950,00 |
1.851.812,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
06/06/23 |
104,20 |
2,33 |
103,75 |
- |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
50.000,00 |
4.804,00 |
|
|
| 2028 4.375 UI |
28/12/23 |
105,46 |
3,17 |
105,46 |
- |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
20.643.197,00 |
1.436.039,56 |
|
|
| 2030 4 % UI |
14/08/23 |
104,25 |
3,15 |
104,25 |
- |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
240.000,00 |
21.044,42 |
|
|
| 2037 3.7% UI |
05/12/23 |
101,65 |
3,53 |
101,65 |
- |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
19.945.000,00 |
1.860.781,27 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
27/12/23 |
106,25 |
3,38 |
106,25 |
- |
1,9160 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
34.290.500,00 |
1.185.142,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
28/10/22 |
|
12,02 |
88,60 |
- |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| 2031 8.25% $U |
06/10/23 |
90,50 |
10,10 |
90,50 |
- |
0,8938 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
440.000,00 |
10.465,69 |
|
|
| 2033 9.75% $U |
24/07/23 |
103,50 |
9,19 |
103,50 |
- |
4,3333 |
20/07/33 |
9.7500(f) |
9,7500 |
01-07 |
|
|
500.000,00 |
13.653,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 10.50% 02/29 |
08/08/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/02/29 |
10.5000(f) |
10,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
3.860.000,00 |
3.923.475,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
21/11/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
------- |
---- |
23.040.000,00 |
21.663.218,00 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
12/12/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
68.280.000,00 |
63.559.224,00 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
09/05/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
------- |
---- |
78.680.000,00 |
79.695.871,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 10.50% 02/29 |
01/02/23 |
|
|
|
- |
4,3458 |
01/02/29 |
10.5000(f) |
10,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
20/07/23 |
95,30 |
10,70 |
95,30 |
- |
2,7500 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
485.220.000,00 |
477.881.047,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
26/12/23 |
94,50 |
3,02 |
94,48 |
- |
0,5031 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
10.998.000,00 |
10.324.136,22 |
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
26/12/23 |
99,50 |
2,06 |
98,78 |
- |
0,7000 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
39.009.700,00 |
38.561.008,25 |
|
|
| NT 2.45% 05/23 |
20/03/23 |
99,95 |
|
99,95 |
- |
|
13/05/23 |
2.4500(f) |
0.0000 |
05-11 |
|
|
2.197.000,00 |
2.214.093,34 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
29/12/23 |
94,50 |
3,11 |
94,40 |
- |
0,8750 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
44.080.000,00 |
41.598.651,34 |
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
20/11/23 |
99,40 |
3,00 |
98,50 |
- |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
5.778.000,00 |
5.751.527,15 |
|
|
| NT 2.975% 06/24 |
28/12/23 |
101,50 |
|
99,50 |
- |
0,1735 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
14.177.487,00 |
14.197.129,28 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
28/12/23 |
100,70 |
3,10 |
100,70 |
- |
1,4625 |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
23.844.000,00 |
24.484.991,89 |
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
11/12/23 |
100,50 |
3,44 |
100,55 |
- |
0,3889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
7.859.000,00 |
8.043.186,35 |
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
22/11/23 |
101,93 |
2,95 |
101,93 |
- |
0,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
12.548.000,00 |
12.997.487,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
- |
0,6458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
- |
0,6150 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
- |
0,6611 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
- |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.25% 7/36 |
20/07/23 |
|
|
|
- |
1,0000 |
20/07/36 |
2.2500(f) |
2,2500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
- |
1,0413 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CVU 3 US 1 |
12/12/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/49 |
5.7000(f) |
5,7000 |
06-12 |
------- |
---- |
114.500,00 |
113.950,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CUTCSA I |
20/07/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/07/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
8,00 |
------- |
---- |
15.864.951,00 |
16.192.053,48 |
|
|
| FF CVU 1 UI 1 |
12/12/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/49 |
3.8000(f) |
3,8000 |
06-12 |
------- |
---- |
1.002.000,00 |
997.190,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
20/12/23 |
94,50 |
5,62 |
94,50 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
78.619,00 |
75.664,80 |
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
21/12/23 |
94,50 |
5,55 |
95,50 |
- |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
145.294,00 |
140.197,28 |
|
|
| FF CVIAL 2 |
27/12/23 |
95,00 |
5,55 |
95,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
51.450,00 |
49.055,71 |
|
|
| FF CVU 3 US 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,2533 |
20/06/49 |
5.7000(f) |
5,7000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S3 U$S |
27/12/23 |
84,30 |
6,13 |
84,30 |
- |
0,6458 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
120.000,00 |
102.090,50 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
- |
0,7081 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
10,3384 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
|
104,00 |
- |
26,1806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,4833 |
01/05/32 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
- |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
16/02/23 |
115,00 |
3,82 |
|
- |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
67.050,00 |
77.435,30 |
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,38 |
102,50 |
- |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CUTCSA I |
13/09/23 |
103,50 |
|
|
- |
0,3299 |
03/07/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
8,00 |
|
|
165.000,00 |
170.701,15 |
|
|
| FF CVU 1 UI 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,1689 |
20/06/49 |
3.8000(f) |
3,8000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
06/06/23 |
94,00 |
3,93 |
94,00 |
- |
0,5729 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
9.045.000,00 |
8.541.635,74 |
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,13 |
105,00 |
- |
6,3194 |
05/12/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/12/40 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
- |
3,9167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
23/02/23 |
104,00 |
|
104,00 |
- |
0,7378 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
864.000,00 |
896.831,93 |
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
- |
|
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
|
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
|
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
- |
|
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
- |
|
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
3,61 |
116,55 |
- |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
5,02 |
112,65 |
- |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
23/08/23 |
113,50 |
|
113,50 |
- |
1,6667 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
291.666,00 |
335.513,11 |
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
- |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,28 |
103,00 |
- |
14,7125 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
19,5514 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
09/06/22 |
|
|
|
- |
0,6510 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
0,0193 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
|
30/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
28/02/32 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
- |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU 2 UP 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,1000 |
20/06/49 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
- |
0,4167 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
|
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
- |
2,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
2,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
- |
3,5178 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ARGENTINA 2035 |
28/11/23 |
31,80 |
|
31,80 |
- |
1,7219 |
09/07/35 |
3.6250(f) |
3,6250 |
01-07 |
|
|
100.000,00 |
33.219,79 |
|
|
| BRASIL 07/01/41 |
28/11/23 |
86,20 |
|
86,20 |
- |
2,7031 |
07/01/41 |
5.6250(f) |
5,6250 |
01-07 |
|
|
370.000,00 |
329.072,29 |
|
|
| BRASIL 20/01/34 |
07/07/23 |
114,25 |
|
114,25 |
- |
3,6667 |
20/01/34 |
8.2500(f) |
8,2500 |
01-07 |
|
|
69.000,00 |
81.493,69 |
|
|
| BRASIL 20/01/37 |
20/12/23 |
109,25 |
|
109,25 |
- |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
697.000,00 |
756.902,22 |
|
|
| ECU 31/07/30 |
19/01/23 |
69,00 |
|
68,70 |
- |
2,2917 |
31/07/30 |
5.5000(f) |
5,5000 |
01-07 |
|
|
14.000,00 |
9.978,54 |
|
|
| ECU 31/07/35 |
19/01/23 |
51,00 |
|
51,00 |
- |
1,0417 |
31/07/35 |
2.5000(f) |
2,5000 |
01-07 |
|
|
36.322,00 |
18.892,23 |
|
|
| ECU 31/07/40 |
19/01/23 |
44,00 |
|
54,00 |
- |
0,6250 |
31/07/40 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
4.253,00 |
1.901,98 |
|
|
| USA 15/02/33 |
01/08/23 |
95,85 |
|
95,85 |
- |
1,3125 |
15/02/33 |
3.5000(f) |
3,5000 |
02-08 |
|
|
15.000.000,00 |
14.622.596,70 |
|
|
| USA 15/03/24 |
13/10/23 |
97,94 |
|
97,94 |
- |
0,0733 |
15/03/24 |
0.2500(f) |
0,2500 |
03-09 |
|
|
7.030.000,00 |
6.768.579,61 |
|
|
| USA 15/07/24 |
12/06/23 |
97,05 |
|
97,05 |
- |
0,0573 |
15/07/24 |
0.1250(f) |
0,1250 |
01-07 |
|
|
1.600.000,00 |
1.979.259,72 |
|
|
| USA 15/07/27 |
25/05/23 |
94,90 |
|
94,90 |
- |
0,1736 |
15/07/27 |
0.3750(f) |
0,3750 |
01-07 |
|
|
2.600.000,00 |
3.048.368,92 |
|
|
| USA 15/08/28 |
18/10/23 |
91,15 |
|
91,15 |
- |
1,0870 |
15/08/28 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
1.500.000,00 |
1.374.984,38 |
|
|
| USA 15/08/29 |
19/10/23 |
83,40 |
|
83,40 |
- |
0,6094 |
15/08/29 |
1.6250(f) |
1,6250 |
02-08 |
|
|
4.000.000,00 |
3.348.187,50 |
|
|
| USA 31/07/23 |
20/01/23 |
99,07 |
|
99,07 |
- |
|
31/07/23 |
2.7500(f) |
0.0000 |
01-07 |
|
|
28.000.000,00 |
28.112.078,26 |
|
|
| USA 31/07/25 |
12/06/23 |
96,72 |
|
96,72 |
- |
1,2051 |
31/07/25 |
2.8750(f) |
2,8750 |
01-07 |
|
|
2.000.000,00 |
1.955.684,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 03/28 |
22/03/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/03/28 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
------- |
---- |
118.500,00 |
118.500,00 |
|
|
| CONAH 84M 09/30 |
22/09/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/09/30 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
------- |
---- |
131.000,00 |
131.000,00 |
|
|
| CONAH 84M 12/30 |
22/12/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/12/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
| LA TAHONA DES 1 |
09/11/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
10/11/29 |
7.7500(f) |
7,7500 |
05-11 |
------- |
---- |
21.061.000,00 |
21.061.000,00 |
|
|
| ON ISUSA II S4 |
20/06/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/09/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
03-09 |
------- |
---- |
5.000.000,00 |
5.010.393,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
- |
0,5589 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
- |
0,0603 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
- |
0,5534 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
- |
0,0603 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
- |
0,5589 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/28 |
23/03/23 |
|
|
|
- |
0,8384 |
20/03/28 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
- |
0,0603 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
- |
0,8384 |
20/09/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
|
|
100,25 |
- |
0,0603 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/27 |
22/12/22 |
|
|
|
- |
0,0917 |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
- |
1,2575 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,1171 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
- |
0,9082 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/30 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
0,0904 |
20/06/30 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/30 |
25/09/23 |
|
|
|
- |
0,7973 |
20/09/30 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
- |
0,1281 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
- |
0,1432 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/30 |
26/12/23 |
|
|
|
- |
0,0548 |
20/12/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 87M 12/24 |
04/04/22 |
|
6,94 |
97,50 |
- |
0,1281 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| LA TAHONA DES 1 |
22/12/23 |
102,00 |
|
102,00 |
- |
1,0764 |
10/11/29 |
7.7500(f) |
7,7500 |
05-11 |
|
|
64.000,00 |
65.258,95 |
|
|
| O.N. MARFRIG |
10/03/23 |
100,60 |
5,71 |
100,60 |
- |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
11.141,00 |
11.280,50 |
|
|
| ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
- |
1,4630 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
- |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S2 |
13/02/23 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
|
09/05/23 |
5.3750(f) |
0.0000 |
05-11 |
|
|
10.833,00 |
10.945,48 |
|
|
| ON ISUSA II S3 |
06/09/23 |
98,00 |
6,09 |
98,00 |
- |
0,0137 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
13.000,00 |
12.878,63 |
|
|
| ON ISUSA II S4 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
1,5123 |
30/09/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON TONOSOL S1 |
23/11/23 |
100,00 |
7,50 |
100,00 |
- |
0,2708 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
7,5000 |
06-12 |
|
|
324.290,00 |
327.467,63 |
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
5,72 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
27/12/23 |
98,70 |
9,34 |
99,50 |
- |
3,8137 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
8,0000 |
01-07 |
|
|
166.900,00 |
170.929,59 |
|
|
| TAHONA INV 2031 |
20/12/23 |
93,55 |
7,14 |
93,55 |
- |
0,2076 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
397.000,00 |
385.950,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
|
|
|
- |
1,0171 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
- |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
- |
0,3707 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
22/08/23 |
104,25 |
3,33 |
104,50 |
- |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
100.000,00 |
105.262,50 |
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,72 |
95,50 |
- |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE UI A |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0828 |
22/12/45 |
3.7250(f) |
3,7250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE UP B |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0489 |
22/12/48 |
2.2000(f) |
2,2000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
1,61 |
102,00 |
- |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
3,0441 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
5,1364 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 2024 |
25/11/21 |
|
|
104,96 |
- |
1,1047 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
4,9126 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
- |
0,3000 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,4465 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
4,5356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
- |
0,8875 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
26/01/23 |
|
|
|
- |
1,1743 |
01/04/26 |
4.7500(f) |
4,7500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
|
106,95 |
- |
4,5356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
- |
0,4378 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 05/05/27 |
05/05/17 |
|
|
|
- |
1,5667 |
05/05/27 |
2.4000(f) |
2,4000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 28/10/25 |
28/10/20 |
|
|
|
- |
0,0861 |
28/10/25 |
0.5000(f) |
0,5000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
7,1301 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTER AMER BK |
16/01/19 |
|
|
|
- |
1,1958 |
16/01/24 |
2.6250(f) |
2,6250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
4,8306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
- |
2,7729 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EBRD 27/01/25 |
12/12/23 |
95,85 |
9,00 |
95,85 |
- |
4,6250 |
27/01/25 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
235.760.000,00 |
216.039.637,11 |
|
|
| EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
|
|
92,30 |
- |
4,4247 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 28/01/27 |
28/01/22 |
|
|
|
- |
8,5404 |
28/01/27 |
9.2500(f) |
9,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
- |
0,8199 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| EURO INV BK |
14/04/23 |
80,65 |
|
80,65 |
- |
2,4351 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
20.000.000,00 |
16.130.000,00 |
|
|
| IBRD 01/2026 |
22/01/21 |
|
|
|
- |
4,6986 |
22/01/26 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
5,1134 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 13/01/26 |
13/01/23 |
|
|
|
- |
11,0904 |
13/01/26 |
11.5000(f) |
11,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 20/01/26 |
20/01/22 |
|
|
|
- |
8,9795 |
20/01/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 21/01/27 |
21/01/22 |
|
|
|
- |
9,1890 |
21/01/27 |
9.7500(f) |
9,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 26/05/27 |
31/10/23 |
70,85 |
|
70,85 |
- |
0,0959 |
26/05/27 |
1.0000(f) |
1,0000 |
05-11 |
|
|
25.500.000,00 |
18.158.550,00 |
|
|
| IFC 27/03/26 |
27/03/19 |
|
|
|
- |
4,9685 |
27/03/26 |
6.5000(f) |
6,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| IFC 21/01/27 |
13/07/23 |
91,25 |
|
91,25 |
- |
6,1260 |
21/01/27 |
6.5000(f) |
6,5000 |
1,00 |
|
|
************* |
************* |
|
|
| IFC 26/02/26 |
26/02/21 |
|
|
|
- |
3,0294 |
26/02/26 |
3.5900(f) |
3,5900 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
- |
0,5736 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
- |
0,9894 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
07/03/23 |
|
|
|
- |
3,6863 |
07/03/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| EBRD 10/01/24 |
10/01/19 |
|
|
|
- |
0,0973 |
10/01/24 |
0.1000(f) |
0,1000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
13/02/23 |
----------- |
------- |
|
11,72 |
---- |
31.600.000,00 |
31.332.485,48 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
27/02/23 |
----------- |
------- |
|
11,68 |
---- |
4.640.000,00 |
4.600.845,77 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/04/23 |
----------- |
------- |
|
11,62 |
---- |
100.000,00 |
98.951,41 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/04/23 |
----------- |
------- |
|
11,98 |
---- |
1.019.800,00 |
989.555,39 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/04/23 |
----------- |
------- |
|
11,60 |
---- |
12.660.000,00 |
12.331.804,09 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/05/23 |
----------- |
------- |
|
11,62 |
---- |
4.140.000,00 |
4.104.565,94 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
14/06/23 |
----------- |
------- |
|
11,64 |
---- |
8.700.200,00 |
8.446.703,87 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/23 |
----------- |
------- |
|
11,23 |
---- |
960.000,00 |
952.194,01 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/07/23 |
----------- |
------- |
|
11,22 |
---- |
12.357.700,00 |
12.252.496,39 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/07/23 |
----------- |
------- |
|
11,14 |
---- |
9.110.200,00 |
9.007.004,72 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/07/23 |
----------- |
------- |
|
11,38 |
---- |
3.130.000,00 |
3.047.015,01 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/08/23 |
----------- |
------- |
|
11,94 |
---- |
6.350.000,00 |
5.989.750,51 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/08/23 |
----------- |
------- |
|
10,88 |
---- |
15.000.000,00 |
14.881.628,69 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
06/09/23 |
----------- |
------- |
|
11,15 |
---- |
1.900.000,00 |
1.852.100,66 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/09/23 |
----------- |
------- |
|
11,59 |
---- |
2.400.000,00 |
2.276.011,22 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/09/23 |
----------- |
------- |
|
10,63 |
---- |
5.325.500,00 |
5.276.586,93 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
25/09/23 |
----------- |
------- |
|
9,95 |
---- |
77.000,00 |
76.302,80 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
27/09/23 |
----------- |
------- |
|
11,04 |
---- |
4.200.000,00 |
4.091.764,00 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
06/10/23 |
----------- |
------- |
|
11,30 |
---- |
20.430.000,00 |
19.407.793,59 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/10/23 |
----------- |
------- |
|
10,56 |
---- |
4.890.000,00 |
4.778.321,21 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/10/23 |
----------- |
------- |
|
9,88 |
---- |
10.000.000,00 |
9.927.983,23 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/11/23 |
----------- |
------- |
|
9,98 |
---- |
878.700,00 |
860.339,10 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/11/23 |
----------- |
------- |
|
11,07 |
---- |
210.000,00 |
199.690,70 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
13/11/23 |
----------- |
------- |
|
9,63 |
---- |
3.157.400,00 |
3.135.999,05 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/11/23 |
----------- |
------- |
|
9,40 |
---- |
6.377.900,00 |
6.258.159,88 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/12/23 |
----------- |
------- |
|
11,09 |
---- |
1.310.000,00 |
1.240.567,56 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/12/23 |
----------- |
------- |
|
9,68 |
---- |
15.000.000,00 |
14.867.687,43 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/12/23 |
----------- |
------- |
|
9,54 |
---- |
1.270.000,00 |
1.239.306,46 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/01/24 |
----------- |
------- |
|
9,48 |
---- |
1.920.000,00 |
1.873.872,80 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/01/24 |
----------- |
------- |
|
9,60 |
---- |
3.000.000,00 |
2.973.745,54 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/01/24 |
----------- |
------- |
|
10,07 |
---- |
11.830.000,00 |
11.298.793,59 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/01/24 |
----------- |
------- |
|
9,72 |
---- |
9.690.000,00 |
9.458.579,77 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/01/24 |
----------- |
------- |
|
9,25 |
---- |
962.500,00 |
954.369,36 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/01/24 |
----------- |
------- |
|
9,80 |
---- |
4.430.000,00 |
4.329.680,85 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
02/02/24 |
----------- |
------- |
|
11,40 |
---- |
100.000,00 |
89.793,16 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/02/24 |
----------- |
------- |
|
9,84 |
---- |
600.000,00 |
587.179,31 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/02/24 |
----------- |
------- |
|
9,77 |
---- |
578.300,00 |
552.035,26 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/02/24 |
----------- |
------- |
|
9,89 |
---- |
7.336.400,00 |
7.171.656,81 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/03/24 |
----------- |
------- |
|
9,40 |
---- |
2.768.900,00 |
2.704.732,81 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/03/24 |
----------- |
------- |
|
9,30 |
---- |
810.000,00 |
773.547,84 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/04/24 |
----------- |
------- |
|
9,80 |
---- |
570.000,00 |
545.992,47 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
10/05/24 |
----------- |
------- |
|
9,84 |
---- |
3.000.000,00 |
2.872.133,31 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/05/24 |
----------- |
------- |
|
11,14 |
---- |
1.171.600,00 |
1.050.207,78 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/07/24 |
----------- |
------- |
|
10,47 |
---- |
1.487.400,00 |
1.344.226,82 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/10/24 |
----------- |
------- |
|
9,62 |
---- |
1.530.000,00 |
1.400.304,12 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/11/24 |
----------- |
------- |
|
9,65 |
---- |
1.740.000,00 |
1.587.267,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| FF EUCALYPTUS 1 |
-------- |
------- |
|
----------- |
------- |
|
23/03/23 |
-------- |
------- |
------- |
---- |
8.816.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
20/12/23 |
10,53 |
6.042.600,00 |
658.123,00 |
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
21/11/23 |
615,00 |
98.110,00 |
592.961,20 |
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
24/10/23 |
3,10 |
626.765,00 |
18.972,58 |
|
|
|
|
| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
| **USA 15/01/26 |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
15/01/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
29/12/23 |
5,25 |
22.364.378,00 |
1.107.359,26 |
|
|
|
|
| **FONDO CENT |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
05/07/22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA A |
28/12/23 |
|
|
116,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
495.900,00 |
578.467,24 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
22/12/23 |
|
|
116,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
686.000,00 |
807.129,05 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF EUCAL A INT. |
10/04/23 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF EUCALYPTUS 1 |
03/10/23 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
350.000,00 |
350.000,00 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN ARIAS |
22/12/23 |
|
|
101,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
590.900,00 |
617.754,10 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
31/10/23 |
|
|
101,10 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
193.511,00 |
193.403,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
15/12/23 |
|
|
110,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
1.270.169,00 |
7.894.886,85 |
|
|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 4 |
09/11/22 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S =
Suscripción, |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
| O = Dividendo
operativo, |
|
|
|
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|
|
| E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
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|
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|
| # = con
cotización suspendida. |
|
|
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|
|
| Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|