Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 28/12/21 106,90 0,18 106,90 - 0,9333 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 15.185.878,00 8.887.081,00
2024 4.50% 28/12/21 105,50 1,06 105,50 - 1,7000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 5.275.033,00 5.740.084,41
2025 6.875% 20/12/21 116,10 0,93 116,10 - 1,7569 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 861.340,00 1.032.775,74
2027 4.375% 28/12/21 112,65 1,63 112,65 - 0,7656 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 9.765.719,00 11.318.071,47
2031 4.375% 30/12/21 115,60 2,44 115,60 - 1,9080 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 12.002.469,00 14.150.201,42
2033 7.875% 22/12/21 147,25 2,85 147,25 - 3,6094 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 1.462.613,00 2.208.525,05
2036 7.625% 29/12/21 150,00 3,01 150,00 - 2,0969 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 552.600,00 860.827,58
2045 4.125% 28/12/21 118,00 3,03 118,80 - 0,4583 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 6.219.895,00 7.376.413,90
2050 5.1% 29/12/21 133,00 3,27 133,00 - 0,1700 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 3.815.080,00 4.978.895,84
2055 4.975% 20/12/21 132,00 3,37 132,00 - 0,9674 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 1.465.100,00 1.907.575,09
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 29/12/21 113,60 0,98 113,60 - 1,0035 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 8.769.000,00 701.827,57
2028 4.375 UI 21/12/21 118,50 1,56 119,05 - 0,1823 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 326.408.763,00 19.027.868,42
2030 4 % UI 20/12/21 111,50 2,32 113,50 - 1,8889 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00 530.389,00 38.371,25
2037 3.7% UI 28/12/21 112,50 2,65 112,50 - 0,0411 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 29.426.000,00 2.262.838,86
2040 3.875% UI 29/12/21 116,30 2,74 116,30 - 1,9160 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 133.211.000,00 3.858.064,51
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 1,77 103,80 - 0,2743 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 14/09/21 104,55 7,57 104,55 - 2,4792 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09 204.000.000,00 5.001.293,23
2031 8.25% $U 24/11/21 100,00 100,00 - 0,8938 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11 4.944.000,00 115.631,57
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 17/08/21 ------- -------- ------- 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08 ------- ---- 7.000.000,00 7.018.200,00
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 23/11/21 ------- -------- ------- 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07 ------- ---- 158.110.000,00 164.197.804,00
NT 2.5% 08/34 21/12/21 ------- -------- ------- 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 ------- ---- 137.970.000,00 138.324.575,00
NT 2.90% 07/30 29/06/21 ------- -------- ------- 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 ------- ---- 18.730.000,00 20.242.792,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 - 2,7500 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 29/12/21 103,00 0,58 103,00 - 0,7000 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07 4.845.400,00 5.036.237,45
NT 2.45% 05/23 23/12/21 102,00 0,15 102,20 - 0,3199 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11 1.864.000,00 1.913.074,98
NT 2.5% 08/34 27/10/21 100,00 - 0,8750 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 65.000,00 65.647,22
NT 2.50% 09/22 17/11/21 101,65 0,27 101,40 - 0,6458 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 832.000,00 855.176,48
NT 2.90% 07/30 28/12/21 109,46 1,71 109,75 - 1,2567 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 14.339.000,00 15.708.374,12
NT 2.975% 06/24 17/12/21 103,60 0,46 103,65 - 0,1735 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12 10.741.400,00 11.366.970,97
NT 4.00% 05/25 23/12/21 108,00 0,65 108,00 - 0,3889 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 12.960.000,00 14.260.730,31
NT 4.00% 11/25 17/12/21 112,55 0,73 112,90 - 0,3778 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 54.322.000,00 62.345.067,94
NT 5.25% 12/21 22/12/21 99,95 99,95 - 29/12/21 5.2500(f) 0.0000 06-12 43.580.000,00 44.799.417,13
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 - 0,6458 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 - 0,6150 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 - 0,6611 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 - 0,2872 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 - 1,0413 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CVU S3 U$S 23/06/21 ------- -------- ------- 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00 ------- ---- 13.501.455,00 13.455.550,05
FF FDO. LECHERO 27/10/21 ------- -------- ------- 31/03/51 L06U$+5.000 5,2711 12,00 ------- ---- 2.000.000,00 2.000.000,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CVU S1 UI 23/06/21 ------- -------- ------- 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00 ------- ---- 50.984.950,00 51.719.108,12
FF MALDONADO I 30/08/21 ------- -------- ------- 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00 ------- ---- 55.493.764,00 58.601.414,78
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CVU S2 UP 23/06/21 ------- -------- ------- 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00 ------- ---- 1.754.000,00 1.777.503,60
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 22/09/21 114,00 3,55 114,00 - 1,0208 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 486.890,00 560.306,98
FF CORP. VIAL 6 21/12/21 107,00 3,57 107,00 - 0,9375 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00 483.329,00 530.831,17
FF CVIAL 2 22/12/21 110,00 3,92 110,00 - 1,0208 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 624.248,00 712.248,88
FF CVU S3 U$S 27/12/21 100,70 100,50 - 0,6458 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00 1.812.300,00 1.817.838,43
FF FDO. LECHERO 29/10/21 - 0,3610 31/03/51 L06U$+5.000 5,2711 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,52 104,00 - 14,5806 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 - 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 - 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 - 0,4833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 - 0,4167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 - 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,01 - 1,1458 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,52 102,50 - 0,7813 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 10/09/21 102,00 102,00 - 0,5729 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00 6.041.595,00 6.126.240,76
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,54 105,00 - 6,3194 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 - 0,4167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 - 6,4667 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/12/21 106,75 106,25 - 0,7378 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00 7.167.920,00 7.588.826,87
FF OSE I S2 02/07/18 - 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 - 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 - 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 - 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 - 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 5,02 116,55 - 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,62 112,65 - 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 - 1,6667 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 - 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 3,7125 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 12,5514 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 - 0,0193 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,6111 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 - 0,5000 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 - 0,4167 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 - 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM CS 16/07/21 ------- -------- ------- 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00 ------- ---- 165.000.000,00 165.000.000,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 - 1,3417 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 1,3417 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 - 3,5178 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 07/01/41 21/12/21 101,50 101,50 - 2,7031 07/01/41 5.6250(f) 5,6250 01-07 476.000,00 500.199,67
BRASIL 20/01/34 16/12/21 132,75 132,75 - 3,6667 20/01/34 8.2500(f) 8,2500 01-07 10.000,00 13.618,75
BRASIL 20/01/37 21/12/21 120,45 120,45 - 3,1667 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 712.000,00 885.813,86
ECU 31/07/30 17/09/21 86,84 86,84 - 2,0833 31/07/30 5.0000(f) 5,0000 01-07 41.000,00 35.894,82
ECU 31/07/35 29/11/21 67,50 67,50 - 0,4167 31/07/35 1.0000(f) 1,0000 01-07 15.000,00 10.165,42
QATAR 02/06/21 23/02/21 100,45 100,45 - 02/06/21 2.3750(f) 0.0000 06-12 5.000.000,00 5.049.878,47
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 06/24 23/03/21 ------- -------- ------- 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12 ------- ---- 120.000,00 120.000,00
CONAH 39M 09/24 22/06/21 ------- -------- ------- 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09 ------- ---- 475.000,00 475.000,00
CONAH 39M 12/24 21/09/21 ------- -------- ------- 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12 ------- ---- 265.000,00 265.000,00
CONAH 60M 12/26 21/12/21 ------- -------- ------- 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12 ------- ---- 570.000,00 570.000,00
TAHONA INV 2031 14/12/21 ------- -------- ------- 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12 ------- ---- 40.000.000,00 40.000.000,00
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,5589 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 - 0,1130 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 06/24 24/03/21 - 0,0603 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 - 1,0466 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,0548 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 - 0,5479 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 - 0,1432 20/06/22 3.2500(fi) 4,7500 06-12
CONAH 60M 12/26 22/12/21 - 0,0493 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 - 1,2575 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 - 0,1048 20/06/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 100,00 4,97 100,00 - 1,3699 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09 9.500,00 9.558,22
CONAH 84M 03/24 22/03/17 - 0,9082 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 - 0,1205 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 12/05/21 100,00 100,00 - 20/09/21 3.2500(fi) 0.0000 03-09 23.349,00 23.515,32
CONAH 84M 09/22 18/09/20 3,73 100,00 - 1,0479 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 - 0,1205 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 - 0,1281 22/12/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 87M 12/24 21/09/21 99,50 4,39 100,00 - 0,1205 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12 11.000,00 11.159,11
O.N. MARFRIG 25/11/21 103,60 4,71 103,60 - 1,4500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 53.875,00 55.980,65
ON ALUMINIOS 01/06/21 100,00 100,31 - 23/09/21 4.5000(f) 0.0000 12,00 3.750,00 3.782,34
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 - 1,4630 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 - 0,4354 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 22/11/21 100,00 5,34 100,00 - 0,0442 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12 127.000,00 127.983,64
ON ISUSA II S2 10/11/21 101,00 4,14 100,35 - 0,7658 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11 84.700,00 85.887,92
ON TONOSOL S1 17/11/21 100,50 6,40 100,50 - 0,2347 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12 445.179,00 445.629,09
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 5,61 101,75 - 0,9500 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11 279.010,00 315.218,59
PUERTA DEL SUR 08/11/21 101,50 5,10 104,75 - 1,3132 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00 64.627,00 68.276,11
RUNTUNA 07/25 22/12/21 102,60 4,37 102,60 - 2,7411 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 1.111.500,00 1.177.435,45
TAHONA INV 2031 29/12/21 106,25 4,70 106,25 - 0,2048 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12 1.346.000,00 1.401.730,11
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
O.N. TATA UI S1 21/09/21 ------- -------- ------- 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09 ------- ---- 1.409.921,00 1.465.753,44
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,3333 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 - 1,0171 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09 75.000,00 79.860,83
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 - 1,6250 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 - 0,4333 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 - 0,3707 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,84 104,50 - 0,3500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 - 0,0375 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 1,76 100,00 - 0,7583 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 1,07 100,60 - 0,1896 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11 5.400,00 5.475,71
ON UTE 08/26 09/02/15 2,29 102,00 - 1,1500 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 - 3,0441 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 5,1364 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 0,82 104,96 - 1,1047 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08 132.575.000,00 4.029.901,11
CABEI 24/02/27 24/02/17 - 4,9126 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 - 0,3000 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,4465 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
CO AND. FOMENTO 21/01/21 102,66 102,66 - 1,2549 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08 9.000.000,00 9.371.795,83
COR AND 10/7/23 28/12/21 103,93 103,93 - 1,6447 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07 1.155.665.000,00 29.955.983,29
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 4,5356 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 104,90 - 0,1823 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12 325.000,00 343.726,91
CORP ANDINA 26/02/21 100,82 100,82 - 27/09/21 2.1250(f) 0.0000 03-09 3.000.000,00 3.052.047,92
CORP ANDINA 12/05/20 - 0,3167 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,17 106,95 - 4,5356 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 - 1,3292 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 - 0,4378 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 - 0,3854 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,1719 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 03/03/21 100,05 100,05 - 15/03/21 2.0000(f) 0.0000 03-09 5.000.000,00 5.049.672,22
IFC 18/01/28 18/01/18 - 7,1301 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 2,8306 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 - 3,4306 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 - 2,9636 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 5,1534 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 - 7,3743 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/08/21 99,45 7,73 99,45 - 1,0527 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00 32.000.000,00 33.598.514,40
EIB 13/04/22 15/03/21 103,25 103,25 - 5,3836 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00 10.000.000,00 11.019.521,00
EIB 13/12/22 10/08/21 93,50 93,50 - 0,1405 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00 185.000.000,00 178.760.697,40
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 92,30 - 4,4247 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00 24.000.000,00 22.973.424,00
EIB 27/08/21 06/05/21 98,66 98,66 - 27/08/21 1.0000(f) 0.0000 8,00 138.375.000,00 136.397.304,50
EURO INV BK 03/12/21 68,60 71,60 - 2,4351 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00 26.000.000,00 18.316.000,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 4,8040 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 - 4,3397 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 - 7,3205 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 11/08/21 100,10 6,86 100,10 - 4,8493 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00 144.500.000,00 157.272.775,75
INTL FIN CORP 16/06/21 102,63 5,56 102,63 - 7,5719 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00 86.500.000,00 91.646.223,30
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 - 0,4130 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 - 0,5736 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 - 0,9894 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 - 0,0466 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 03/02/21 ----------- ------- 4,50 ---- 1.569.700,00 1.564.031,36
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/02/21 ----------- ------- 4,59 ---- 2.000.000,00 1.993.126,48
L.R.M. $ ------- -------- ------- 31/03/21 ----------- ------- 5,12 ---- 4.240.000,00 4.190.982,46
L.R.M. $ ------- -------- ------- 26/04/21 ----------- ------- 4,58 ---- 14.132.800,00 14.072.241,36
L.R.M. $ ------- -------- ------- 31/05/21 ----------- ------- 4,50 ---- 16.000.000,00 15.932.609,56
L.R.M. $ ------- -------- ------- 07/07/21 ----------- ------- 5,00 ---- 3.000.000,00 2.969.021,46
L.R.M. $ ------- -------- ------- 16/07/21 ----------- ------- 6,49 ---- 801.500,00 777.696,70
L.R.M. $ ------- -------- ------- 04/08/21 ----------- ------- 5,30 ---- 5.760.000,00 5.680.683,85
L.R.M. $ ------- -------- ------- 16/08/21 ----------- ------- 4,50 ---- 2.820.000,00 2.810.493,94
L.R.M. $ ------- -------- ------- 30/08/21 ----------- ------- 4,49 ---- 7.100.000,00 7.076.118,25
L.R.M. $ ------- -------- ------- 01/09/21 ----------- ------- 5,49 ---- 3.635.500,00 3.583.703,54
L.R.M. $ ------- -------- ------- 17/09/21 ----------- ------- 6,03 ---- 6.230.000,00 6.062.398,96
L.R.M. $ ------- -------- ------- 22/09/21 ----------- ------- 5,59 ---- 4.740.000,00 4.671.278,76
L.R.M. $ ------- -------- ------- 06/10/21 ----------- ------- 5,59 ---- 2.690.000,00 2.658.939,91
L.R.M. $ ------- -------- ------- 12/10/21 ----------- ------- 5,33 ---- 700.000,00 697.117,89
L.R.M. $ ------- -------- ------- 18/10/21 ----------- ------- 5,10 ---- 10.300.000,00 10.260.771,82
L.R.M. $ ------- -------- ------- 03/11/21 ----------- ------- 5,69 ---- 6.610.000,00 6.522.904,68
L.R.M. $ ------- -------- ------- 12/11/21 ----------- ------- 6,19 ---- 1.100.000,00 1.065.089,59
L.R.M. $ ------- -------- ------- 22/11/21 ----------- ------- 5,46 ---- 10.900.000,00 10.844.576,65
L.R.M. $ ------- -------- ------- 01/12/21 ----------- ------- 6,05 ---- 3.585.100,00 3.536.426,98
L.R.M. $ ------- -------- ------- 03/01/22 ----------- ------- 6,70 ---- 8.000.000,00 7.960.299,88
L.R.M. $ ------- -------- ------- 14/01/22 ----------- ------- 6,54 ---- 600.000,00 580.637,33
L.R.M. $ ------- -------- ------- 19/01/22 ----------- ------- 6,59 ---- 6.890.000,00 6.772.944,89
L.R.M. $ ------- -------- ------- 28/01/22 ----------- ------- 6,54 ---- 10.544.704,00 10.204.414,59
L.R.M. $ ------- -------- ------- 11/02/22 ----------- ------- 7,00 ---- 1.078.800,00 1.005.797,65
L.R.M. $ ------- -------- ------- 18/02/22 ----------- ------- 6,57 ---- 188.200,00 181.877,94
L.R.M. $ ------- -------- ------- 23/02/22 ----------- ------- 7,09 ---- 100.000,00 98.177,65
L.R.M. $ ------- -------- ------- 04/03/22 ----------- ------- 6,89 ---- 6.020.000,00 5.808.415,52
L.R.M. $ ------- -------- ------- 23/03/22 ----------- ------- 7,17 ---- 3.100.000,00 3.046.940,58
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/04/22 ----------- ------- 6,49 ---- 97.400,00 91.259,37
L.R.M. $ ------- -------- ------- 24/06/22 ----------- ------- 7,36 ---- 1.000.000,00 965.020,41
L.R.M. $ ------- -------- ------- 16/09/22 ----------- ------- 7,19 ---- 630.000,00 587.070,95
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
FF FDO. LECHERO -------- ------- ----------- ------- 27/10/21 -------- ------- ------- ---- 150.000,00
FID FIN RIO 1 -------- ------- ----------- ------- 17/08/21 -------- ------- ------- ---- 4.000.000,00
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 30/12/21 4,47 50.458.016,00 2.140.426,65
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00 5.500,00 935,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 22/12/21 8,00 12.832.714,00 1.044.812,41
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 28/12/21 555,00 62.372,00 354.144,45
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25 3.601.040,00 45.013,01
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 22/12/21 122,00 -------- ----------- ------- 784.600,00 958.594,34
CP FF PAMPA B 06/12/21 121,50 -------- ----------- ------- 359.000,00 439.285,44
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 30/12/21 116,00 -------- ----------- ------- 3.413.000,00 3.672.017,41
FID FIN RIO 1 21/09/21 102,75 -------- ----------- ------- 928.647,00 937.050,34
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 23/11/21 110,75 -------- ----------- ------- 2.386.792,00 13.176.890,70
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- ------- 50.000,00 205.205,43
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo