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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
28/12/21 |
106,90 |
0,18 |
106,90 |
- |
0,9333 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
15.185.878,00 |
8.887.081,00 |
|
|
2024 4.50% |
28/12/21 |
105,50 |
1,06 |
105,50 |
- |
1,7000 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
5.275.033,00 |
5.740.084,41 |
|
|
2025 6.875% |
20/12/21 |
116,10 |
0,93 |
116,10 |
- |
1,7569 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
861.340,00 |
1.032.775,74 |
|
|
2027 4.375% |
28/12/21 |
112,65 |
1,63 |
112,65 |
- |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
9.765.719,00 |
11.318.071,47 |
|
|
2031 4.375% |
30/12/21 |
115,60 |
2,44 |
115,60 |
- |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
12.002.469,00 |
14.150.201,42 |
|
|
2033 7.875% |
22/12/21 |
147,25 |
2,85 |
147,25 |
- |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
1.462.613,00 |
2.208.525,05 |
|
|
2036 7.625% |
29/12/21 |
150,00 |
3,01 |
150,00 |
- |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
552.600,00 |
860.827,58 |
|
|
2045 4.125% |
28/12/21 |
118,00 |
3,03 |
118,80 |
- |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
6.219.895,00 |
7.376.413,90 |
|
|
2050 5.1% |
29/12/21 |
133,00 |
3,27 |
133,00 |
- |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
3.815.080,00 |
4.978.895,84 |
|
|
2055 4.975% |
20/12/21 |
132,00 |
3,37 |
132,00 |
- |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
1.465.100,00 |
1.907.575,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
29/12/21 |
113,60 |
0,98 |
113,60 |
- |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
8.769.000,00 |
701.827,57 |
|
|
2028 4.375 UI |
21/12/21 |
118,50 |
1,56 |
119,05 |
- |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
326.408.763,00 |
19.027.868,42 |
|
|
2030 4 % UI |
20/12/21 |
111,50 |
2,32 |
113,50 |
- |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
530.389,00 |
38.371,25 |
|
|
2037 3.7% UI |
28/12/21 |
112,50 |
2,65 |
112,50 |
- |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
29.426.000,00 |
2.262.838,86 |
|
|
2040 3.875% UI |
29/12/21 |
116,30 |
2,74 |
116,30 |
- |
1,9160 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
133.211.000,00 |
3.858.064,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
02/12/20 |
|
1,77 |
103,80 |
- |
0,2743 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2028 8.50% $U |
14/09/21 |
104,55 |
7,57 |
104,55 |
- |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
204.000.000,00 |
5.001.293,23 |
|
|
2031 8.25% $U |
24/11/21 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
0,8938 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
4.944.000,00 |
115.631,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 7.50% 08/25 |
17/08/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
7.000.000,00 |
7.018.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 1.575% 01/26 |
23/11/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
------- |
---- |
158.110.000,00 |
164.197.804,00 |
|
|
NT 2.5% 08/34 |
21/12/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
137.970.000,00 |
138.324.575,00 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
29/06/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
------- |
---- |
18.730.000,00 |
20.242.792,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 7.50% 08/25 |
18/08/21 |
|
|
|
- |
2,7500 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 1.575% 01/26 |
29/12/21 |
103,00 |
0,58 |
103,00 |
- |
0,7000 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
4.845.400,00 |
5.036.237,45 |
|
|
NT 2.45% 05/23 |
23/12/21 |
102,00 |
0,15 |
102,20 |
- |
0,3199 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
1.864.000,00 |
1.913.074,98 |
|
|
NT 2.5% 08/34 |
27/10/21 |
100,00 |
|
|
- |
0,8750 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
65.000,00 |
65.647,22 |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
17/11/21 |
101,65 |
0,27 |
101,40 |
- |
0,6458 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
832.000,00 |
855.176,48 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
28/12/21 |
109,46 |
1,71 |
109,75 |
- |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
14.339.000,00 |
15.708.374,12 |
|
|
NT 2.975% 06/24 |
17/12/21 |
103,60 |
0,46 |
103,65 |
- |
0,1735 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
10.741.400,00 |
11.366.970,97 |
|
|
NT 4.00% 05/25 |
23/12/21 |
108,00 |
0,65 |
108,00 |
- |
0,3889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
12.960.000,00 |
14.260.730,31 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
17/12/21 |
112,55 |
0,73 |
112,90 |
- |
0,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
54.322.000,00 |
62.345.067,94 |
|
|
NT 5.25% 12/21 |
22/12/21 |
99,95 |
|
99,95 |
- |
|
29/12/21 |
5.2500(f) |
0.0000 |
06-12 |
|
|
43.580.000,00 |
44.799.417,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
- |
0,6458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
- |
0,6150 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
- |
0,6611 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
- |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
- |
1,0413 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CVU S3 U$S |
23/06/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
------- |
---- |
13.501.455,00 |
13.455.550,05 |
|
|
FF FDO. LECHERO |
27/10/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
31/03/51 |
L06U$+5.000 |
5,2711 |
12,00 |
------- |
---- |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CVU S1 UI |
23/06/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
------- |
---- |
50.984.950,00 |
51.719.108,12 |
|
|
FF MALDONADO I |
30/08/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
------- |
---- |
55.493.764,00 |
58.601.414,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CVU S2 UP |
23/06/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
------- |
---- |
1.754.000,00 |
1.777.503,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
22/09/21 |
114,00 |
3,55 |
114,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
486.890,00 |
560.306,98 |
|
|
FF CORP. VIAL 6 |
21/12/21 |
107,00 |
3,57 |
107,00 |
- |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
483.329,00 |
530.831,17 |
|
|
FF CVIAL 2 |
22/12/21 |
110,00 |
3,92 |
110,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
624.248,00 |
712.248,88 |
|
|
FF CVU S3 U$S |
27/12/21 |
100,70 |
|
100,50 |
- |
0,6458 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
1.812.300,00 |
1.817.838,43 |
|
|
FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
- |
0,3610 |
31/03/51 |
L06U$+5.000 |
5,2711 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
0,52 |
104,00 |
- |
14,5806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,4833 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
- |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
4,01 |
|
- |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,52 |
102,50 |
- |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S1 UI |
10/09/21 |
102,00 |
|
102,00 |
- |
0,5729 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
6.041.595,00 |
6.126.240,76 |
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,54 |
105,00 |
- |
6,3194 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
- |
0,4167 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
- |
6,4667 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
FF MALDONADO I |
17/12/21 |
106,75 |
|
106,25 |
- |
0,7378 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
7.167.920,00 |
7.588.826,87 |
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
- |
|
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
|
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
|
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
- |
|
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
- |
|
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
5,02 |
116,55 |
- |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
6,62 |
112,65 |
- |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
- |
1,6667 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
- |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,30 |
103,00 |
- |
3,7125 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
12,5514 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
0,0193 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
|
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
- |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
- |
0,4167 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
|
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF PLATINUM CS |
16/07/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
------- |
---- |
165.000.000,00 |
165.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
- |
1,3417 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
1,3417 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
- |
3,5178 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
BRASIL 07/01/41 |
21/12/21 |
101,50 |
|
101,50 |
- |
2,7031 |
07/01/41 |
5.6250(f) |
5,6250 |
01-07 |
|
|
476.000,00 |
500.199,67 |
|
|
BRASIL 20/01/34 |
16/12/21 |
132,75 |
|
132,75 |
- |
3,6667 |
20/01/34 |
8.2500(f) |
8,2500 |
01-07 |
|
|
10.000,00 |
13.618,75 |
|
|
BRASIL 20/01/37 |
21/12/21 |
120,45 |
|
120,45 |
- |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
712.000,00 |
885.813,86 |
|
|
ECU 31/07/30 |
17/09/21 |
86,84 |
|
86,84 |
- |
2,0833 |
31/07/30 |
5.0000(f) |
5,0000 |
01-07 |
|
|
41.000,00 |
35.894,82 |
|
|
ECU 31/07/35 |
29/11/21 |
67,50 |
|
67,50 |
- |
0,4167 |
31/07/35 |
1.0000(f) |
1,0000 |
01-07 |
|
|
15.000,00 |
10.165,42 |
|
|
QATAR 02/06/21 |
23/02/21 |
100,45 |
|
100,45 |
- |
|
02/06/21 |
2.3750(f) |
0.0000 |
06-12 |
|
|
5.000.000,00 |
5.049.878,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 39M 06/24 |
23/03/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
|
CONAH 39M 09/24 |
22/06/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
------- |
---- |
475.000,00 |
475.000,00 |
|
|
CONAH 39M 12/24 |
21/09/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
265.000,00 |
265.000,00 |
|
|
CONAH 60M 12/26 |
21/12/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
570.000,00 |
570.000,00 |
|
|
TAHONA INV 2031 |
14/12/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
------- |
---- |
40.000.000,00 |
40.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
- |
0,5589 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/22 |
22/03/19 |
|
|
|
- |
0,1130 |
20/06/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
- |
0,0603 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
- |
1,0466 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,0548 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
- |
0,5479 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 48M 06/22 |
19/10/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,1432 |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 12/26 |
22/12/21 |
|
|
|
- |
0,0493 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
- |
1,2575 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,1048 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
18/05/21 |
100,00 |
4,97 |
100,00 |
- |
1,3699 |
20/03/23 |
5.0000(f) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
9.500,00 |
9.558,22 |
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
- |
0,9082 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
|
90,00 |
- |
0,1205 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/21 |
12/05/21 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
|
20/09/21 |
3.2500(fi) |
0.0000 |
03-09 |
|
|
23.349,00 |
23.515,32 |
|
|
CONAH 84M 09/22 |
18/09/20 |
|
3,73 |
100,00 |
- |
1,0479 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
- |
0,1205 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
- |
0,1281 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
21/09/21 |
99,50 |
4,39 |
100,00 |
- |
0,1205 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
11.000,00 |
11.159,11 |
|
|
O.N. MARFRIG |
25/11/21 |
103,60 |
4,71 |
103,60 |
- |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
53.875,00 |
55.980,65 |
|
|
ON ALUMINIOS |
01/06/21 |
100,00 |
|
100,31 |
- |
|
23/09/21 |
4.5000(f) |
0.0000 |
12,00 |
|
|
3.750,00 |
3.782,34 |
|
|
ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
- |
1,4630 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
- |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S1 |
22/11/21 |
100,00 |
5,34 |
100,00 |
- |
0,0442 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
127.000,00 |
127.983,64 |
|
|
ON ISUSA II S2 |
10/11/21 |
101,00 |
4,14 |
100,35 |
- |
0,7658 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
84.700,00 |
85.887,92 |
|
|
ON TONOSOL S1 |
17/11/21 |
100,50 |
6,40 |
100,50 |
- |
0,2347 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,5000 |
06-12 |
|
|
445.179,00 |
445.629,09 |
|
|
ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
101,75 |
5,61 |
101,75 |
- |
0,9500 |
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
6,0000 |
05-11 |
|
|
279.010,00 |
315.218,59 |
|
|
PUERTA DEL SUR |
08/11/21 |
101,50 |
5,10 |
104,75 |
- |
1,3132 |
29/10/22 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
64.627,00 |
68.276,11 |
|
|
RUNTUNA 07/25 |
22/12/21 |
102,60 |
4,37 |
102,60 |
- |
2,7411 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
1.111.500,00 |
1.177.435,45 |
|
|
TAHONA INV 2031 |
29/12/21 |
106,25 |
4,70 |
106,25 |
- |
0,2048 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
1.346.000,00 |
1.401.730,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
O.N. TATA UI S1 |
21/09/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
------- |
---- |
1.409.921,00 |
1.465.753,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,3333 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
106,44 |
|
|
- |
1,0171 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
75.000,00 |
79.860,83 |
|
|
ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
- |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
- |
0,3707 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
2,84 |
104,50 |
- |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,69 |
95,50 |
- |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
20/08/20 |
|
1,76 |
100,00 |
- |
0,7583 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU 11/22 |
05/05/21 |
100,60 |
1,07 |
100,60 |
- |
0,1896 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
5.400,00 |
5.475,71 |
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,29 |
102,00 |
- |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
3,0441 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
5,1364 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 2024 |
25/11/21 |
104,96 |
0,82 |
104,96 |
- |
1,1047 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
132.575.000,00 |
4.029.901,11 |
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
4,9126 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
- |
0,3000 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,4465 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CO AND. FOMENTO |
21/01/21 |
102,66 |
|
102,66 |
- |
1,2549 |
11/02/22 |
3.2500(f) |
3,2500 |
02-08 |
|
|
9.000.000,00 |
9.371.795,83 |
|
|
COR AND 10/7/23 |
28/12/21 |
103,93 |
|
103,93 |
- |
1,6447 |
10/07/23 |
3.4500(f) |
3,4500 |
01-07 |
|
|
1.155.665.000,00 |
29.955.983,29 |
|
|
COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
4,5356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
24/02/21 |
104,90 |
|
104,90 |
- |
0,1823 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
325.000,00 |
343.726,91 |
|
|
CORP ANDINA |
26/02/21 |
100,82 |
|
100,82 |
- |
|
27/09/21 |
2.1250(f) |
0.0000 |
03-09 |
|
|
3.000.000,00 |
3.052.047,92 |
|
|
CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
- |
0,3167 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
7,17 |
106,95 |
- |
4,5356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
- |
1,3292 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
- |
0,4378 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
- |
0,3854 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,1719 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EUROP. INV. BK |
03/03/21 |
100,05 |
|
100,05 |
- |
|
15/03/21 |
2.0000(f) |
0.0000 |
03-09 |
|
|
5.000.000,00 |
5.049.672,22 |
|
|
IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
7,1301 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
2,8306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
- |
3,4306 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
- |
2,9636 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
5,1534 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
12/01/18 |
|
|
|
- |
7,3743 |
12/01/22 |
7.6250(f) |
7,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 08/11/22 |
11/08/21 |
99,45 |
7,73 |
99,45 |
- |
1,0527 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
32.000.000,00 |
33.598.514,40 |
|
|
EIB 13/04/22 |
15/03/21 |
103,25 |
|
103,25 |
- |
5,3836 |
13/04/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
4,00 |
|
|
10.000.000,00 |
11.019.521,00 |
|
|
EIB 13/12/22 |
10/08/21 |
93,50 |
|
93,50 |
- |
0,1405 |
13/12/22 |
2.8500(f) |
2,8500 |
12,00 |
|
|
185.000.000,00 |
178.760.697,40 |
|
|
EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
92,30 |
|
92,30 |
- |
4,4247 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
24.000.000,00 |
22.973.424,00 |
|
|
EIB 27/08/21 |
06/05/21 |
98,66 |
|
98,66 |
- |
|
27/08/21 |
1.0000(f) |
0.0000 |
8,00 |
|
|
138.375.000,00 |
136.397.304,50 |
|
|
EURO INV BK |
03/12/21 |
68,60 |
|
71,60 |
- |
2,4351 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
26.000.000,00 |
18.316.000,00 |
|
|
IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
4,8040 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
- |
4,3397 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 31/01/22 |
31/01/18 |
|
|
|
- |
7,3205 |
31/01/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
11/08/21 |
100,10 |
6,86 |
100,10 |
- |
4,8493 |
09/05/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
5,00 |
|
|
144.500.000,00 |
157.272.775,75 |
|
|
INTL FIN CORP |
16/06/21 |
102,63 |
5,56 |
102,63 |
- |
7,5719 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
86.500.000,00 |
91.646.223,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
- |
0,4130 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
- |
0,5736 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
- |
0,9894 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
- |
0,0466 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/02/21 |
----------- |
------- |
|
4,50 |
---- |
1.569.700,00 |
1.564.031,36 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/02/21 |
----------- |
------- |
|
4,59 |
---- |
2.000.000,00 |
1.993.126,48 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
31/03/21 |
----------- |
------- |
|
5,12 |
---- |
4.240.000,00 |
4.190.982,46 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/04/21 |
----------- |
------- |
|
4,58 |
---- |
14.132.800,00 |
14.072.241,36 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
31/05/21 |
----------- |
------- |
|
4,50 |
---- |
16.000.000,00 |
15.932.609,56 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/07/21 |
----------- |
------- |
|
5,00 |
---- |
3.000.000,00 |
2.969.021,46 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/07/21 |
----------- |
------- |
|
6,49 |
---- |
801.500,00 |
777.696,70 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/08/21 |
----------- |
------- |
|
5,30 |
---- |
5.760.000,00 |
5.680.683,85 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/08/21 |
----------- |
------- |
|
4,50 |
---- |
2.820.000,00 |
2.810.493,94 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/08/21 |
----------- |
------- |
|
4,49 |
---- |
7.100.000,00 |
7.076.118,25 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/09/21 |
----------- |
------- |
|
5,49 |
---- |
3.635.500,00 |
3.583.703,54 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/09/21 |
----------- |
------- |
|
6,03 |
---- |
6.230.000,00 |
6.062.398,96 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/09/21 |
----------- |
------- |
|
5,59 |
---- |
4.740.000,00 |
4.671.278,76 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
06/10/21 |
----------- |
------- |
|
5,59 |
---- |
2.690.000,00 |
2.658.939,91 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/10/21 |
----------- |
------- |
|
5,33 |
---- |
700.000,00 |
697.117,89 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/10/21 |
----------- |
------- |
|
5,10 |
---- |
10.300.000,00 |
10.260.771,82 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/11/21 |
----------- |
------- |
|
5,69 |
---- |
6.610.000,00 |
6.522.904,68 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/11/21 |
----------- |
------- |
|
6,19 |
---- |
1.100.000,00 |
1.065.089,59 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/11/21 |
----------- |
------- |
|
5,46 |
---- |
10.900.000,00 |
10.844.576,65 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/12/21 |
----------- |
------- |
|
6,05 |
---- |
3.585.100,00 |
3.536.426,98 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/01/22 |
----------- |
------- |
|
6,70 |
---- |
8.000.000,00 |
7.960.299,88 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
14/01/22 |
----------- |
------- |
|
6,54 |
---- |
600.000,00 |
580.637,33 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/01/22 |
----------- |
------- |
|
6,59 |
---- |
6.890.000,00 |
6.772.944,89 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/01/22 |
----------- |
------- |
|
6,54 |
---- |
10.544.704,00 |
10.204.414,59 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/02/22 |
----------- |
------- |
|
7,00 |
---- |
1.078.800,00 |
1.005.797,65 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/02/22 |
----------- |
------- |
|
6,57 |
---- |
188.200,00 |
181.877,94 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/02/22 |
----------- |
------- |
|
7,09 |
---- |
100.000,00 |
98.177,65 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/03/22 |
----------- |
------- |
|
6,89 |
---- |
6.020.000,00 |
5.808.415,52 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/03/22 |
----------- |
------- |
|
7,17 |
---- |
3.100.000,00 |
3.046.940,58 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/04/22 |
----------- |
------- |
|
6,49 |
---- |
97.400,00 |
91.259,37 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/06/22 |
----------- |
------- |
|
7,36 |
---- |
1.000.000,00 |
965.020,41 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/09/22 |
----------- |
------- |
|
7,19 |
---- |
630.000,00 |
587.070,95 |
|
|
|
|
|
|
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|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
FF FDO. LECHERO |
-------- |
------- |
|
----------- |
------- |
|
27/10/21 |
-------- |
------- |
------- |
---- |
150.000,00 |
|
|
|
|
FID FIN RIO 1 |
-------- |
------- |
|
----------- |
------- |
|
17/08/21 |
-------- |
------- |
------- |
---- |
4.000.000,00 |
|
|
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|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
30/12/21 |
4,47 |
50.458.016,00 |
2.140.426,65 |
|
|
|
|
**ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
5.500,00 |
935,00 |
|
|
|
|
**FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
22/12/21 |
8,00 |
12.832.714,00 |
1.044.812,41 |
|
|
|
|
**GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
28/12/21 |
555,00 |
62.372,00 |
354.144,45 |
|
|
|
|
**ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
05/02/21 |
1,25 |
3.601.040,00 |
45.013,01 |
|
|
|
|
**PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
22/12/21 |
|
|
122,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
784.600,00 |
958.594,34 |
|
|
CP FF PAMPA B |
06/12/21 |
|
|
121,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
359.000,00 |
439.285,44 |
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN ARIAS |
30/12/21 |
|
|
116,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
3.413.000,00 |
3.672.017,41 |
|
|
FID FIN RIO 1 |
21/09/21 |
|
|
102,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
928.647,00 |
937.050,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CAF FERRO CEN 1 |
23/11/21 |
|
|
110,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
2.386.792,00 |
13.176.890,70 |
|
|
CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
50.000,00 |
205.205,43 |
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
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|
(+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
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|
|
|
C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
S =
Suscripción, |
|
|
|
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|
O = Dividendo
operativo, |
|
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|
|
|
E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
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|
|
# = con
cotización suspendida. |
|
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|
Operaciones |
|
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|
Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
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