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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2024 4.50% |
05/08/24 |
99,90 |
|
99,90 |
100,21 |
|
14/08/24 |
4.5000(f) |
0.0000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
164.000,00 |
55.693,33 |
|
|
| 2025 6.875% |
18/12/24 |
101,85 |
4,32 |
101,85 |
100,56 |
1,7569 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
4.203.062,00 |
1.520.903,53 |
|
|
| 2027 4.375% |
27/12/24 |
99,30 |
4,79 |
99,30 |
99,70 |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
37.890.984,00 |
38.442.345,07 |
|
|
| 2031 4.375% |
27/12/24 |
97,30 |
4,98 |
97,30 |
97,39 |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
17.147.172,00 |
17.148.496,44 |
|
|
| 2033 7.875% |
27/12/24 |
115,50 |
5,46 |
116,75 |
119,18 |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
1.033.900,00 |
1.263.243,04 |
|
|
| 2034 5.75% |
16/12/24 |
103,90 |
5,24 |
103,90 |
104,90 |
0,9903 |
28/10/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
04-10 |
|
|
194.000,00 |
209.468,52 |
|
|
| 2036 7.625% |
20/12/24 |
116,50 |
5,49 |
120,10 |
120,15 |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
628.218,00 |
767.851,51 |
|
|
| 2045 4.125% |
23/12/24 |
84,25 |
5,43 |
84,25 |
86,78 |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
3.553.050,00 |
3.160.937,61 |
|
|
| 2050 5.1% |
30/12/24 |
93,50 |
5,59 |
93,50 |
96,26 |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
14.197.490,00 |
13.797.766,12 |
|
|
| 2055 4.975% |
27/12/24 |
88,95 |
5,75 |
88,95 |
92,93 |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
2.181.600,00 |
2.065.348,39 |
|
|
| 2060 5.25% |
26/12/24 |
92,15 |
5,77 |
92,15 |
- |
1,6042 |
10/09/60 |
5.2500(f) |
5,2500 |
03-09 |
|
|
30.004.379,00 |
30.023.503,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
20/05/24 |
102,50 |
2,23 |
103,75 |
102,79 |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| 2028 4.375 UI |
27/12/24 |
104,57 |
2,75 |
104,57 |
105,21 |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
230.629.954,00 |
15.464.381,42 |
|
|
| 2030 4 % UI |
26/11/24 |
103,60 |
3,14 |
103,60 |
104,90 |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
875.000,00 |
72.672,45 |
|
|
| 2037 3.7% UI |
13/12/24 |
104,50 |
3,23 |
104,50 |
103,77 |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
38.147.000,00 |
3.431.416,53 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
25/11/24 |
105,00 |
3,45 |
105,00 |
105,94 |
1,9160 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
806.059.000,00 |
26.962.302,19 |
|
|
| 2045 3.4% UI |
12/11/24 |
100,50 |
3,36 |
100,50 |
100,02 |
0,4156 |
16/05/45 |
3.4000(f) |
3,4000 |
05-11 |
|
|
1.255.825.000,00 |
31.416.817,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
23/10/24 |
97,95 |
9,25 |
97,95 |
98,10 |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
225.925.000,00 |
5.604.291,03 |
|
|
| 2031 8.25% $U |
15/11/24 |
93,94 |
9,54 |
93,94 |
93,15 |
0,8938 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
1.340.073.534,00 |
31.098.691,02 |
|
|
| 2033 9.75% $U |
11/12/24 |
100,61 |
9,64 |
100,61 |
100,70 |
4,3333 |
20/07/33 |
9.7500(f) |
9,7500 |
01-07 |
|
|
3.362.542.452,00 |
84.776.586,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 9.125% 12/26 |
22/10/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/12/26 |
9.1250(f) |
9,1250 |
06-12 |
------- |
---- |
4.500.000,00 |
4.648.770,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 3.125% 02/36 |
10/12/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
02-08 |
------- |
---- |
42.560.000,00 |
41.988.701,00 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
12/11/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
------- |
---- |
30.110.000,00 |
30.637.072,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 10.50% 02/29 |
04/12/24 |
104,75 |
9,07 |
104,75 |
104,39 |
4,3458 |
01/02/29 |
10.5000(f) |
10,5000 |
02-08 |
|
|
406.450.000,00 |
432.549.650,00 |
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
28/08/24 |
98,75 |
9,60 |
98,75 |
98,84 |
2,7500 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
7.500.000,00 |
7.423.437,50 |
|
|
| NT 9.125% 12/26 |
13/06/24 |
101,05 |
8,53 |
101,05 |
100,54 |
0,5830 |
07/12/26 |
9.1250(f) |
9,1250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
19/12/24 |
96,83 |
2,72 |
96,83 |
96,33 |
0,5031 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
39.103.000,00 |
37.870.795,43 |
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
05/12/24 |
99,19 |
3,07 |
99,19 |
99,10 |
0,7000 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
52.312.300,00 |
52.025.894,36 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
30/12/24 |
94,40 |
3,18 |
94,40 |
94,90 |
0,8750 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
41.357.800,00 |
39.409.048,94 |
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
27/12/24 |
99,95 |
2,91 |
99,95 |
99,24 |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
7.913.000,00 |
7.969.378,76 |
|
|
| NT 3.125% 02/36 |
30/12/24 |
98,80 |
|
98,30 |
98,50 |
1,0677 |
28/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
02-08 |
|
|
3.287.000,00 |
3.287.349,29 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
30/12/24 |
101,41 |
2,88 |
101,41 |
101,56 |
1,4625 |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
10.363.000,00 |
10.626.836,87 |
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
26/12/24 |
100,65 |
2,40 |
100,65 |
101,35 |
0,3889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
10.718.009,00 |
10.846.000,14 |
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
30/12/24 |
102,35 |
1,38 |
101,40 |
102,03 |
0,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
23.681.000,00 |
24.358.338,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.20% 2/29 |
21/02/24 |
|
|
|
98,34 |
0,4300 |
21/02/29 |
1.2000(f) |
1,2000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
100,10 |
0,6458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
98,05 |
0,6150 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
98,28 |
0,6611 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
101,18 |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.25% 7/36 |
20/07/23 |
|
|
|
101,36 |
1,0000 |
20/07/36 |
2.2500(f) |
2,2500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
103,47 |
1,0413 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CVU 3 US 1 |
15/11/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/49 |
5.7000(f) |
5,7000 |
06-12 |
------- |
---- |
1.057.265,00 |
1.025.313,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CVU 1 UI 1 |
15/08/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/49 |
3.8000(f) |
3,8000 |
06-12 |
------- |
---- |
482.400,00 |
464.310,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
13/11/24 |
97,00 |
5,33 |
95,10 |
98,00 |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
17.756,00 |
17.071,29 |
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
06/11/24 |
95,00 |
5,48 |
96,50 |
107,75 |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
26.204,00 |
25.199,87 |
|
|
| FF CVIAL 2 |
11/11/24 |
95,75 |
5,50 |
95,75 |
110,75 |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
60.746,00 |
59.136,54 |
|
|
| FF CVU 3 US 1 |
14/12/23 |
|
|
|
96,50 |
0,1583 |
20/06/49 |
5.7000(f) |
5,7000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S3 U$S |
03/12/24 |
88,25 |
5,62 |
88,25 |
100,00 |
0,6458 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
71.600,00 |
59.886,73 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
100,00 |
0,6603 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
9,6400 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
|
104,00 |
- |
31,9806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
126,45 |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
99,60 |
0,4833 |
01/05/32 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
120,29 |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
16/02/23 |
|
3,69 |
|
114,00 |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,33 |
102,50 |
106,65 |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CUTCSA I |
13/09/23 |
|
|
|
102,08 |
0,3299 |
03/07/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU 1 UI 1 |
14/12/23 |
|
|
|
99,96 |
0,1056 |
20/06/49 |
3.8000(f) |
3,8000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
30/08/24 |
95,70 |
3,75 |
95,70 |
95,73 |
0,5729 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
860.000,00 |
826.406,33 |
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
4,83 |
105,00 |
105,00 |
6,3194 |
05/12/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,4167 |
05/12/40 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
124,28 |
3,9167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
17/10/24 |
96,00 |
|
96,00 |
106,55 |
0,7378 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
438.423,00 |
421.380,84 |
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
|
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
108,91 |
|
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
|
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
|
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
99,60 |
|
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
1,84 |
116,55 |
116,55 |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
3,04 |
112,65 |
112,65 |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
23/08/23 |
|
|
113,50 |
113,50 |
1,6667 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRA COL URB |
09/02/24 |
105,00 |
|
|
106,03 |
0,0375 |
27/09/35 |
4.5000(f) |
4,5000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,27 |
103,00 |
- |
20,2125 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
23,0514 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
03/05/24 |
94,50 |
|
|
96,42 |
0,6510 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
104,67 |
0,0193 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
101,70 |
|
30/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
28/02/32 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
101,70 |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU 2 UP 1 |
14/12/23 |
|
|
|
100,00 |
0,0625 |
20/06/49 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
101,34 |
0,4167 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
|
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
100,00 |
2,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
2,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
101,51 |
3,5178 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ARGENTINA 2029 |
13/11/24 |
70,00 |
|
|
53,76 |
0,4750 |
09/07/29 |
1.0000(f) |
1,0000 |
01-07 |
|
|
3.568,00 |
2.263,38 |
|
|
| ARGENTINA 2035 |
20/08/24 |
43,75 |
|
43,75 |
41,75 |
1,9594 |
09/07/35 |
4.1250(f) |
4,1250 |
01-07 |
|
|
73.720,00 |
32.615,72 |
|
|
| BRASIL 07/01/41 |
09/07/24 |
89,90 |
|
89,90 |
90,53 |
2,7031 |
07/01/41 |
5.6250(f) |
5,6250 |
01-07 |
|
|
100.000,00 |
89.962,50 |
|
|
| BRASIL 20/01/34 |
26/11/24 |
115,20 |
|
115,20 |
115,43 |
3,6667 |
20/01/34 |
8.2500(f) |
8,2500 |
01-07 |
|
|
40.000,00 |
47.165,00 |
|
|
| BRASIL 20/01/37 |
11/12/24 |
107,25 |
|
107,25 |
106,77 |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
567.000,00 |
610.772,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 84M 09/31 |
24/09/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/09/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
03-09 |
------- |
---- |
233.895,00 |
233.895,00 |
|
|
| CONAH 84M 12/31 |
24/12/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/12/31 |
4.7500(f) |
4,7500 |
06-12 |
------- |
---- |
14.000,00 |
14.000,00 |
|
|
| LA TAHONA DES 2 |
24/10/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
29/10/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
04-10 |
------- |
---- |
40.000.000,00 |
40.000.000,00 |
|
|
| ON GLENFIR S.A. |
20/12/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/12/28 |
9.7500(f) |
9,7500 |
06-12 |
------- |
---- |
10.669.000,00 |
10.669.000,00 |
|
|
| ON KEFORDY S.A. |
24/07/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/01/28 |
7.0000(f) |
7,0000 |
01-07 |
------- |
---- |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
|
| ON UTE PARQUESF |
16/12/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/12/29 |
5.1250(fi) |
5,1250 |
06-12 |
------- |
---- |
10.394.000,00 |
10.394.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
100,00 |
0,5589 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/28 |
23/03/23 |
|
|
|
100,00 |
0,9781 |
20/03/28 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
100,00 |
0,0603 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
100,00 |
1,1178 |
20/09/27 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
|
|
100,25 |
100,00 |
0,0603 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/27 |
22/12/22 |
|
|
|
100,00 |
0,0904 |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
100,00 |
0,1233 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/31 |
25/03/24 |
|
|
|
100,00 |
1,1178 |
20/03/31 |
4.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/30 |
23/06/23 |
|
|
|
100,00 |
0,1055 |
20/06/30 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/31 |
25/06/24 |
|
|
|
100,00 |
0,1432 |
20/06/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/30 |
25/09/23 |
|
|
|
100,00 |
0,9781 |
20/09/30 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/31 |
25/09/24 |
|
|
|
- |
1,2623 |
22/09/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
0,1507 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/30 |
26/12/23 |
|
|
|
- |
0,1205 |
20/12/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/31 |
26/12/24 |
|
|
|
- |
0,0651 |
22/12/31 |
4.7500(f) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| LA TAHONA DES 1 |
08/11/24 |
99,30 |
|
100,00 |
98,75 |
1,0764 |
10/11/29 |
7.7500(f) |
7,7500 |
05-11 |
|
|
36.000,00 |
37.062,29 |
|
|
| LA TAHONA DES 2 |
26/12/24 |
100,50 |
|
100,50 |
- |
1,3979 |
29/10/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
04-10 |
|
|
136.000,00 |
137.919,33 |
|
|
| O.N. MARFRIG |
13/12/24 |
98,50 |
7,15 |
99,50 |
100,15 |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
14.971,00 |
14.958,77 |
|
|
| ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
0,01 |
1,4630 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON EBITAL S1 |
05/09/24 |
100,00 |
|
100,00 |
100,00 |
0,6667 |
30/05/29 |
8.0000(f) |
8,0000 |
8,00 |
|
|
94.000,00 |
94.739,56 |
|
|
| ON GLENFIR S.A. |
26/12/24 |
|
|
|
- |
0,1083 |
26/12/28 |
9.7500(f) |
9,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S2 U$ |
31/07/24 |
90,00 |
|
105,60 |
105,18 |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
5.000,00 |
4.542,62 |
|
|
| ON ISUSA II S3 |
18/06/24 |
96,85 |
7,29 |
98,00 |
100,00 |
0,0137 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S4 |
23/06/23 |
|
|
|
100,21 |
1,5123 |
30/09/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON KEFORDY S.A. |
26/07/24 |
|
|
|
- |
3,0301 |
26/01/28 |
7.0000(f) |
7,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON TONOSOL S1 |
11/12/24 |
98,00 |
8,08 |
98,00 |
98,50 |
0,2708 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
7,5000 |
06-12 |
|
|
46.875,00 |
47.127,02 |
|
|
| ON UTE PARQUESF |
27/12/24 |
101,00 |
|
101,00 |
- |
0,1851 |
17/12/29 |
5.1250(fi) |
5,1250 |
06-12 |
|
|
245.000,00 |
247.846,21 |
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
5,68 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
23/12/24 |
99,20 |
9,55 |
99,20 |
99,01 |
3,8137 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
8,0000 |
01-07 |
|
|
29.600,00 |
30.363,20 |
|
|
| TAHONA INV 2031 |
30/12/24 |
90,00 |
8,36 |
90,00 |
88,00 |
0,2076 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
373.000,00 |
338.270,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON HRU S3 UI |
27/08/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
29/08/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
11,00 |
------- |
---- |
9.639.769,00 |
9.760.976,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
|
|
|
105,76 |
1,0171 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
100,00 |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
109,00 |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
101,48 |
0,3707 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S3 UI |
29/08/24 |
|
|
|
- |
0,3660 |
29/08/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
22/08/23 |
|
2,97 |
104,50 |
105,50 |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,73 |
95,50 |
95,60 |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE UI A |
22/12/23 |
|
|
|
100,00 |
0,0828 |
22/12/45 |
3.7250(f) |
3,7250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE UP B |
22/12/23 |
|
|
|
100,19 |
0,0489 |
22/12/48 |
2.2000(f) |
2,2000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
1,05 |
102,00 |
113,80 |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
113,33 |
3,0441 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
110,59 |
4,9126 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
97,29 |
0,3000 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,4465 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
93,40 |
0,8875 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
26/01/23 |
|
|
|
- |
1,1743 |
01/04/26 |
4.7500(f) |
4,7500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
24/01/24 |
|
|
|
- |
2,1667 |
24/01/29 |
5.0000(f) |
5,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
95,66 |
0,4378 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 01/02/34 |
01/02/24 |
|
|
|
- |
5,1818 |
01/02/34 |
5.6700(f) |
5,6700 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 05/05/27 |
05/05/17 |
|
|
|
- |
1,5667 |
05/05/27 |
2.4000(f) |
2,4000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 28/10/25 |
28/10/20 |
|
|
|
- |
0,0861 |
28/10/25 |
0.5000(f) |
0,5000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
7,1507 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
5,8306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EBRD 27/01/25 |
29/01/24 |
|
|
96,55 |
97,56 |
4,6250 |
27/01/25 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 28/01/27 |
07/08/24 |
98,90 |
|
98,90 |
98,69 |
8,5658 |
28/01/27 |
9.2500(f) |
9,2500 |
1,00 |
|
|
52.000.000,00 |
53.824.657,50 |
|
|
| EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
94,07 |
0,8199 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| EURO INV BK |
14/04/23 |
|
|
80,65 |
92,01 |
2,4351 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 01/2026 |
22/01/21 |
|
|
|
93,63 |
4,7123 |
22/01/26 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
5,1134 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 09/10/31 |
09/10/24 |
|
|
|
- |
2,4445 |
09/10/31 |
10.7500(f) |
10,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 13/01/26 |
13/01/23 |
|
|
|
101,43 |
11,1219 |
13/01/26 |
11.5000(f) |
11,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 20/01/26 |
20/01/22 |
|
|
|
99,45 |
9,0055 |
20/01/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 21/01/27 |
15/03/24 |
|
|
101,90 |
98,93 |
9,2158 |
21/01/27 |
9.7500(f) |
9,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 15/02/28 |
11/10/24 |
99,78 |
|
99,78 |
101,54 |
9,4247 |
15/02/28 |
10.7500(f) |
10,7500 |
2,00 |
|
|
121.000.000,00 |
127.758.808,50 |
|
|
| IFC 26/05/27 |
18/04/24 |
|
|
75,30 |
75,91 |
0,0959 |
26/05/27 |
1.0000(f) |
1,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 27/03/26 |
27/03/19 |
|
|
|
94,85 |
4,9685 |
27/03/26 |
6.5000(f) |
6,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| IFC 21/01/27 |
13/07/23 |
|
|
91,25 |
92,78 |
6,1438 |
21/01/27 |
6.5000(f) |
6,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 26/02/26 |
26/02/21 |
|
|
|
90,59 |
3,0392 |
26/02/26 |
3.5900(f) |
3,5900 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
98,61 |
0,9925 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
07/03/23 |
|
|
|
- |
3,6863 |
07/03/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
09/09/24 |
----------- |
------- |
|
8,68 |
---- |
617.800,00 |
612.888,54 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/09/24 |
----------- |
------- |
|
8,69 |
---- |
150.000,00 |
148.806,20 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/09/24 |
----------- |
------- |
|
8,73 |
---- |
291.500,00 |
289.169,84 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
02/10/24 |
----------- |
------- |
|
8,65 |
---- |
494.900,00 |
484.768,84 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
09/10/24 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
---- |
343.600,00 |
337.066,35 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/10/24 |
----------- |
------- |
|
8,79 |
---- |
2.317.300,00 |
2.271.673,91 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/10/24 |
----------- |
------- |
|
8,93 |
---- |
18.014.800,00 |
17.867.646,66 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/11/24 |
----------- |
------- |
|
8,90 |
---- |
398.500,00 |
395.902,12 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/11/24 |
----------- |
------- |
|
8,79 |
---- |
395.900,00 |
386.540,07 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
27/11/24 |
----------- |
------- |
|
8,83 |
---- |
3.769.000,00 |
3.688.547,03 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
02/12/24 |
----------- |
------- |
|
8,91 |
---- |
6.985.500,00 |
6.928.561,15 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/12/24 |
----------- |
------- |
|
8,86 |
---- |
3.620.000,00 |
3.544.187,91 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/12/24 |
----------- |
------- |
|
8,91 |
---- |
934.400,00 |
926.783,70 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/12/24 |
----------- |
------- |
|
8,95 |
---- |
4.634.300,00 |
4.539.489,03 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/12/24 |
----------- |
------- |
|
8,90 |
---- |
6.395.100,00 |
6.343.029,36 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/01/25 |
----------- |
------- |
|
8,90 |
---- |
73.800,00 |
73.182,00 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
13/01/25 |
----------- |
------- |
|
8,95 |
---- |
12.399.400,00 |
12.297.899,39 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/01/25 |
----------- |
------- |
|
8,95 |
---- |
1.590.000,00 |
1.558.941,29 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/01/25 |
----------- |
------- |
|
9,05 |
---- |
77.500,00 |
76.858,83 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
27/01/25 |
----------- |
------- |
|
9,10 |
---- |
65.600,00 |
65.054,42 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/02/25 |
----------- |
------- |
|
8,97 |
---- |
92.100,00 |
90.000,10 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/02/25 |
----------- |
------- |
|
8,98 |
---- |
1.457.300,00 |
1.424.038,08 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
05/03/25 |
----------- |
------- |
|
8,99 |
---- |
3.177.600,00 |
3.107.303,93 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/03/25 |
----------- |
------- |
|
9,10 |
---- |
2.709.900,00 |
2.651.691,42 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
13/06/25 |
----------- |
------- |
|
8,99 |
---- |
310.000,00 |
296.484,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,71 |
|
|
05/08/24 |
----------- |
------- |
|
8,45 |
|
42.500.000,00 |
42.377.387,41 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,42 |
|
|
21/08/24 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
|
54.530.000,00 |
54.214.035,46 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,23 |
|
|
02/09/24 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
|
8.080.000,00 |
8.017.455,42 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,10 |
|
|
18/09/24 |
----------- |
------- |
|
8,57 |
|
5.000.000,00 |
4.955.147,62 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,74 |
|
|
30/09/24 |
----------- |
------- |
|
8,40 |
|
16.930.000,00 |
16.865.941,91 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,18 |
|
|
02/10/24 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
|
600.000,00 |
593.909,29 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,07 |
|
|
23/10/24 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
|
13.270.000,00 |
13.128.044,29 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,85 |
|
|
01/11/24 |
----------- |
------- |
|
8,65 |
|
1.485.000,00 |
1.467.885,44 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,24 |
|
|
18/11/24 |
----------- |
------- |
|
8,75 |
|
40.910.000,00 |
40.598.040,12 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,41 |
|
|
20/11/24 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
|
510.000,00 |
501.905,60 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,03 |
|
|
27/11/24 |
----------- |
------- |
|
8,80 |
|
2.690.000,00 |
2.637.071,53 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,24 |
|
|
23/12/24 |
----------- |
------- |
|
8,80 |
|
37.320.000,00 |
37.036.503,67 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,29 |
|
|
08/01/25 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
332.000,00 |
329.525,65 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,23 |
|
|
15/01/25 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
|
1.070.000,00 |
1.061.717,49 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,45 |
|
|
20/01/25 |
----------- |
------- |
|
8,80 |
|
31.230.000,00 |
31.057.286,54 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,06 |
|
|
24/01/25 |
----------- |
------- |
|
9,25 |
|
32.184.000,00 |
30.879.407,60 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,81 |
|
|
07/03/25 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
33.713.000,00 |
32.824.195,97 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
96,35 |
|
|
14/03/25 |
----------- |
------- |
|
8,80 |
|
22.700.000,00 |
21.871.018,20 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
96,26 |
|
|
11/04/25 |
----------- |
------- |
|
8,85 |
|
2.360.000,00 |
2.268.577,09 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
94,08 |
|
|
02/05/25 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
|
22.000,00 |
20.697,63 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
93,20 |
|
|
22/08/25 |
----------- |
------- |
|
8,88 |
|
269.830.000,00 |
251.467.435,87 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
92,19 |
|
|
10/10/25 |
----------- |
------- |
|
8,80 |
|
6.000.000,00 |
5.531.296,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. ZORZAL |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
28/06/24 |
|
|
|
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
13/11/24 |
10,75 |
313.000,00 |
33.647,50 |
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
23/08/24 |
630,00 |
6.000,00 |
37.600,00 |
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
24/10/23 |
3,10 |
|
|
|
|
|
|
| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
27/12/24 |
6,15 |
9.358.105,00 |
566.433,84 |
|
|
|
|
| **FONDO CENT |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
05/07/22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQ. 2 |
20/01/15 |
|
|
141,52 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA A |
19/12/24 |
|
|
116,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
94.700,00 |
110.188,32 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
26/12/24 |
|
|
118,52 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
47.700,00 |
55.452,05 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
103,57 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
125,84 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF EUCAL A INT. |
10/04/23 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF EUCALYPTUS 1 |
03/10/23 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN ARIAS |
18/12/24 |
|
|
108,20 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
90.900,00 |
97.119,03 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
22/11/24 |
|
|
109,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
265.272,00 |
288.106,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
13/12/24 |
|
|
107,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
1.505.102,00 |
9.849.180,92 |
|
|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 4 |
09/11/22 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 5 |
21/11/24 |
|
|
103,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
990.979,00 |
6.232.475,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S =
Suscripción, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| O = Dividendo
operativo, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # = con
cotización suspendida. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|