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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2022 8% |
03/11/22 |
100,00 |
|
100,00 |
101,80 |
|
18/11/22 |
8.0000(f) |
0.0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
530.824,00 |
183.005,51 |
|
|
| 2024 4.50% |
29/12/22 |
100,39 |
4,14 |
100,39 |
101,21 |
1,7000 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
24.818.948,00 |
18.004.512,34 |
|
|
| 2025 6.875% |
28/12/22 |
104,50 |
4,16 |
105,20 |
106,68 |
1,7569 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
4.662.267,00 |
4.963.374,94 |
|
|
| 2027 4.375% |
28/12/22 |
102,10 |
3,77 |
101,20 |
102,12 |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
20.351.219,00 |
21.179.002,62 |
|
|
| 2031 4.375% |
28/12/22 |
100,50 |
4,29 |
100,20 |
101,80 |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
15.361.173,00 |
15.503.604,89 |
|
|
| 2033 7.875% |
29/12/22 |
124,50 |
4,77 |
125,80 |
126,74 |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
622.782,00 |
799.698,48 |
|
|
| 2034 5.75% |
30/12/22 |
107,90 |
4,86 |
107,90 |
- |
0,9903 |
28/10/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
04-10 |
|
|
22.774.000,00 |
24.075.382,42 |
|
|
| 2036 7.625% |
29/12/22 |
126,00 |
4,78 |
128,50 |
126,56 |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
1.270.611,00 |
1.681.049,07 |
|
|
| 2045 4.125% |
30/12/22 |
95,00 |
4,48 |
95,00 |
90,75 |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
5.908.370,00 |
5.500.923,80 |
|
|
| 2050 5.1% |
28/12/22 |
100,10 |
5,09 |
100,10 |
100,76 |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
10.333.745,00 |
10.176.842,78 |
|
|
| 2055 4.975% |
27/12/22 |
97,85 |
5,11 |
97,85 |
99,80 |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
1.530.000,00 |
1.469.159,83 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
20/12/22 |
103,75 |
3,03 |
103,75 |
107,33 |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
2.229.000,00 |
199.010,61 |
|
|
| 2028 4.375 UI |
20/12/22 |
104,25 |
3,57 |
104,25 |
108,25 |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
77.450.500,00 |
4.667.309,11 |
|
|
| 2030 4 % UI |
26/05/22 |
107,40 |
2,75 |
107,40 |
107,54 |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
| 2037 3.7% UI |
11/11/22 |
100,50 |
3,65 |
101,00 |
99,75 |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
6.739.000,00 |
545.553,79 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
19/12/22 |
103,90 |
3,57 |
103,90 |
99,60 |
1,9160 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
15.725.000,00 |
482.667,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
28/10/22 |
88,60 |
11,45 |
88,60 |
89,35 |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
12.300.000,00 |
271.977,11 |
|
|
| 2031 8.25% $U |
27/12/22 |
87,50 |
|
87,50 |
84,25 |
0,8938 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
8.486.000,00 |
182.286,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
16/08/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
1.700.000,00 |
1.602.420,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
22/11/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
------- |
---- |
10.850.000,00 |
10.172.964,00 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
13/12/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
41.720.000,00 |
37.985.412,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
18/08/21 |
|
|
|
91,73 |
2,7500 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
12/12/22 |
93,00 |
|
93,47 |
92,85 |
0,5031 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
34.664.000,00 |
32.544.563,90 |
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
19/12/22 |
97,15 |
3,02 |
97,40 |
98,75 |
0,7000 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
14.380.100,00 |
14.006.681,40 |
|
|
| NT 2.45% 05/23 |
21/12/22 |
99,40 |
4,12 |
99,90 |
100,37 |
0,3199 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
4.929.000,00 |
4.958.857,41 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
30/12/22 |
92,00 |
3,33 |
92,00 |
92,65 |
0,8750 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
37.884.000,00 |
35.273.515,68 |
|
|
| NT 2.50% 09/22 |
13/07/22 |
99,90 |
|
99,90 |
100,17 |
|
27/09/22 |
2.5000(f) |
0.0000 |
03-09 |
|
|
1.091.000,00 |
1.098.015,78 |
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
22/12/22 |
97,25 |
3,31 |
97,25 |
98,80 |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
3.082.000,00 |
3.062.970,12 |
|
|
| NT 2.975% 06/24 |
26/12/22 |
100,10 |
2,86 |
99,90 |
101,30 |
0,1735 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
6.314.600,00 |
6.380.904,55 |
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
27/12/22 |
100,90 |
3,34 |
101,55 |
102,05 |
0,3889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
13.971.000,00 |
14.370.534,12 |
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
07/12/22 |
103,00 |
2,91 |
103,00 |
104,00 |
0,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
25.755.000,00 |
26.970.550,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
101,13 |
0,6458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
98,53 |
0,6100 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
94,80 |
0,6611 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
99,71 |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
103,73 |
1,0413 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
29/11/22 |
91,00 |
6,01 |
91,00 |
110,50 |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
262.450,00 |
260.286,21 |
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
28/12/22 |
95,00 |
5,34 |
95,00 |
107,75 |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
197.552,00 |
192.009,34 |
|
|
| FF CVIAL 2 |
10/11/22 |
92,00 |
5,88 |
92,00 |
110,75 |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
46.153,00 |
44.668,67 |
|
|
| FF CVU S3 U$S |
24/11/22 |
85,50 |
|
90,30 |
100,00 |
0,6458 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
48.500,00 |
43.094,71 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
100,00 |
0,5793 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
8,8100 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
|
104,00 |
- |
20,3806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
130,60 |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
99,60 |
0,4833 |
01/05/32 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
120,29 |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
3,92 |
|
120,45 |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,50 |
102,50 |
106,65 |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
19/10/22 |
92,50 |
|
92,50 |
101,70 |
0,5729 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
290.000,00 |
269.913,67 |
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,33 |
105,00 |
105,00 |
6,3194 |
05/12/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,4167 |
05/12/40 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
124,28 |
3,9167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
17/03/22 |
106,35 |
|
106,35 |
106,55 |
0,7378 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,8875 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
108,91 |
0,9875 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
0,9250 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
0,9250 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
99,60 |
0,7250 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
4,49 |
116,55 |
116,55 |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
6,02 |
112,65 |
112,65 |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
1,6667 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,29 |
103,00 |
- |
9,2125 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
16,0514 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
09/06/22 |
|
|
|
96,42 |
0,6510 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
104,67 |
0,0193 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
110,22 |
0,3675 |
30/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
28/02/32 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
101,34 |
0,4167 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
0,6000 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
100,00 |
2,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
2,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
97,33 |
3,5014 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| BRASIL 07/01/41 |
21/12/22 |
86,70 |
|
86,70 |
80,36 |
2,7031 |
07/01/41 |
5.6250(f) |
5,6250 |
01-07 |
|
|
1.157.000,00 |
1.016.227,83 |
|
|
| BRASIL 20/01/34 |
19/07/22 |
108,35 |
|
108,35 |
108,64 |
3,6667 |
20/01/34 |
8.2500(f) |
8,2500 |
01-07 |
|
|
10.000,00 |
10.837,29 |
|
|
| BRASIL 20/01/37 |
05/12/22 |
108,50 |
|
108,50 |
100,05 |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
402.000,00 |
426.970,60 |
|
|
| ECU 31/07/30 |
06/12/22 |
61,00 |
|
61,00 |
57,86 |
2,2917 |
31/07/30 |
5.5000(f) |
5,5000 |
01-07 |
|
|
94.500,00 |
56.316,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 12/27 |
21/12/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
14.000,00 |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
100,00 |
0,5534 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
100,00 |
0,0548 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
100,00 |
0,5479 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,0493 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
100,00 |
0,0548 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
100,00 |
0,5534 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
100,00 |
0,0548 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
- |
0,8137 |
20/09/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
100,25 |
|
100,25 |
100,00 |
0,0548 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/27 |
22/12/22 |
|
|
|
- |
0,0667 |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
1,2452 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
100,00 |
0,0986 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/23 |
18/05/21 |
|
4,91 |
100,00 |
100,00 |
1,3562 |
20/03/23 |
5.0000(f) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
100,00 |
0,8993 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
|
90,00 |
100,00 |
0,1233 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
0,1164 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
0,1233 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 87M 12/24 |
04/04/22 |
97,50 |
6,05 |
97,50 |
100,00 |
0,1164 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| O.N. MARFRIG |
17/10/22 |
100,50 |
5,81 |
100,50 |
100,15 |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
24.493,00 |
24.724,79 |
|
|
| ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
0,01 |
1,4630 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
105,18 |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S2 |
29/12/22 |
100,00 |
5,31 |
100,00 |
100,00 |
0,7510 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
27.000,00 |
27.419,42 |
|
|
| ON ISUSA II S3 |
02/09/22 |
103,00 |
3,90 |
101,50 |
100,00 |
2,5068 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
26.000,00 |
26.641,37 |
|
|
| ON TONOSOL S1 |
23/12/22 |
99,00 |
7,73 |
99,00 |
103,00 |
0,2708 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
7,5000 |
06-12 |
|
|
171.175,00 |
172.260,27 |
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
5,78 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
28/12/22 |
100,00 |
6,04 |
100,00 |
101,00 |
2,8668 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
6,0484 |
01-07 |
|
|
205.600,00 |
208.879,41 |
|
|
| TAHONA INV 2031 |
20/12/22 |
99,00 |
5,93 |
99,75 |
99,00 |
0,2076 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
571.000,00 |
576.319,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
|
|
|
105,76 |
1,0068 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
100,00 |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
117,00 |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
101,48 |
0,3707 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
2,54 |
104,50 |
119,00 |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,70 |
95,50 |
102,55 |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,08 |
102,00 |
113,80 |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
109,82 |
3,0070 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
5,1066 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 2024 |
25/11/21 |
|
|
104,96 |
101,79 |
1,0960 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
110,93 |
4,8745 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
94,90 |
0,3000 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,4465 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 10/7/23 |
19/01/22 |
|
|
104,17 |
102,25 |
1,6352 |
10/07/23 |
3.4500(f) |
3,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
4,5356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
99,03 |
0,3167 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
0.00000 |
0,8875 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
5,51 |
106,95 |
98,93 |
4,5356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
99,73 |
1,3292 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
93,51 |
0,4378 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
100,18 |
0,3854 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,1719 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 05/05/27 |
05/05/17 |
|
|
|
- |
1,5667 |
05/05/27 |
2.4000(f) |
2,4000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
7,1096 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
3,8306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
98,55 |
3,4306 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
89,50 |
2,7649 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
5,1384 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EBRD 27/01/25 |
12/07/22 |
85,85 |
12,78 |
85,85 |
85,85 |
4,6250 |
27/01/25 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
11.510.000,00 |
10.148.302,54 |
|
|
| EIB 08/11/22 |
10/08/22 |
98,75 |
|
98,75 |
97,95 |
|
08/11/22 |
7.2500(f) |
0.0000 |
11,00 |
|
|
26.000.000,00 |
26.980.615,90 |
|
|
| EIB 11/01/23 |
10/11/22 |
99,20 |
|
99,20 |
- |
7,2534 |
11/01/23 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
8.000.000,00 |
8.440.657,60 |
|
|
| EIB 13/12/22 |
06/07/22 |
96,10 |
|
96,10 |
95,46 |
|
13/12/22 |
2.8500(f) |
0.0000 |
12,00 |
|
|
58.200.000,00 |
56.870.886,60 |
|
|
| EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
|
|
92,30 |
90,14 |
4,4116 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
0.00000 |
0,8068 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| EURO INV BK |
19/05/22 |
|
|
73,05 |
72,43 |
2,4230 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
5,1134 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
96,14 |
4,3171 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 27/01/23 |
27/01/20 |
|
|
|
0.00000 |
4,2550 |
27/01/23 |
4.6000(f) |
4,6000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 27/02/23 |
27/02/20 |
|
|
|
0.00000 |
3,3667 |
27/02/23 |
4.0000(f) |
4,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
15/12/22 |
99,60 |
12,14 |
99,60 |
97,14 |
7,5493 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
120.895.000,00 |
127.261.225,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
99,63 |
0,4110 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
98,68 |
0,5719 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
98,06 |
0,9863 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,0233 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,99 |
---- |
360.000,00 |
356.727,94 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/08/22 |
----------- |
------- |
|
10,08 |
---- |
1.495.300,00 |
1.481.982,81 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,58 |
---- |
1.190.000,00 |
1.178.579,27 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
05/10/22 |
----------- |
------- |
|
10,44 |
---- |
3.200.000,00 |
3.122.480,91 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/10/22 |
----------- |
------- |
|
10,59 |
---- |
2.050.000,00 |
1.995.337,90 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
31/10/22 |
----------- |
------- |
|
10,91 |
---- |
27.530.000,00 |
27.257.997,79 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/11/22 |
----------- |
------- |
|
11,09 |
---- |
1.020.000,00 |
993.602,59 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/11/22 |
----------- |
------- |
|
11,21 |
---- |
48.980.000,00 |
48.483.507,27 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/11/22 |
----------- |
------- |
|
11,18 |
---- |
4.716.300,00 |
4.594.678,38 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
05/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,36 |
---- |
9.920.000,00 |
9.818.175,43 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
14/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,23 |
---- |
100.060.000,00 |
97.241.181,05 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,33 |
---- |
530.000,00 |
514.944,96 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/01/23 |
----------- |
------- |
|
11,59 |
---- |
41.503.900,00 |
40.311.999,32 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
09/01/23 |
----------- |
------- |
|
11,63 |
---- |
3.700.000,00 |
3.661.170,81 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/01/23 |
----------- |
------- |
|
10,75 |
---- |
520.000,00 |
493.221,27 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
25/01/23 |
----------- |
------- |
|
11,79 |
---- |
3.200.000,00 |
3.106.519,82 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/01/23 |
----------- |
------- |
|
11,69 |
---- |
345.900,00 |
342.252,36 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/02/23 |
----------- |
------- |
|
11,85 |
---- |
1.210.000,00 |
1.176.322,59 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/02/23 |
----------- |
------- |
|
11,12 |
---- |
140.000,00 |
132.561,20 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/02/23 |
----------- |
------- |
|
11,89 |
---- |
2.090.000,00 |
2.027.898,27 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/03/23 |
----------- |
------- |
|
11,94 |
---- |
4.850.000,00 |
4.705.323,86 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/03/23 |
----------- |
------- |
|
11,95 |
---- |
390.000,00 |
379.998,91 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
29/03/23 |
----------- |
------- |
|
11,97 |
---- |
1.840.700,00 |
1.787.748,31 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/05/23 |
----------- |
------- |
|
12,13 |
---- |
1.030.000,00 |
970.713,02 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/09/23 |
----------- |
------- |
|
11,89 |
---- |
21.878.700,00 |
19.647.302,74 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/10/23 |
----------- |
------- |
|
12,07 |
---- |
170.000,00 |
151.123,67 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
29/12/23 |
----------- |
------- |
|
12,00 |
---- |
362.500,00 |
323.058,32 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/07/24 |
----------- |
------- |
|
11,25 |
---- |
100.000,00 |
81.342,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,80 |
|
|
03/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,35 |
|
100.800.000,00 |
100.602.716,86 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,74 |
|
|
08/08/22 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
2.060.000,00 |
2.054.627,87 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,21 |
|
|
15/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,85 |
|
19.890.000,00 |
19.718.640,71 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,90 |
|
|
19/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,50 |
|
170.000.000,00 |
169.831.007,43 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,83 |
|
|
22/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,50 |
|
174.380.000,00 |
174.054.619,09 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,74 |
|
|
29/08/22 |
----------- |
------- |
|
10,10 |
|
195.670.000,00 |
194.440.125,29 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,32 |
|
|
31/08/22 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
1.650.000,00 |
1.638.835,73 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,77 |
|
|
02/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
7.220.000,00 |
7.203.052,10 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,38 |
|
|
05/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
20.690.000,00 |
20.516.568,16 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,79 |
|
|
07/09/22 |
----------- |
------- |
|
9,97 |
|
30.000.000,00 |
29.937.574,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,93 |
|
|
12/09/22 |
----------- |
------- |
|
9,50 |
|
130.200.000,00 |
129.792.161,12 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,30 |
|
|
26/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,35 |
|
13.910.000,00 |
13.807.222,79 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,89 |
|
|
03/10/22 |
----------- |
------- |
|
10,20 |
|
58.660.000,00 |
58.579.723,48 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,84 |
|
|
05/10/22 |
----------- |
------- |
|
10,30 |
|
9.010.000,00 |
8.995.327,08 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,95 |
|
|
14/10/22 |
----------- |
------- |
|
10,20 |
|
135.400.000,00 |
135.327.959,13 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,87 |
|
|
17/10/22 |
----------- |
------- |
|
10,25 |
|
79.600.000,00 |
79.467.425,00 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,90 |
|
|
26/10/22 |
----------- |
------- |
|
10,75 |
|
13.130.000,00 |
12.853.190,70 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,88 |
|
|
31/10/22 |
----------- |
------- |
|
11,25 |
|
2.310.000,00 |
2.307.302,74 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,97 |
|
|
01/11/22 |
----------- |
------- |
|
10,85 |
|
314.805.000,00 |
313.452.449,89 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
96,66 |
|
|
04/11/22 |
----------- |
------- |
|
10,35 |
|
2.510.000,00 |
2.426.098,76 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,53 |
|
|
09/11/22 |
----------- |
------- |
|
10,80 |
|
2.550.000,00 |
2.487.022,99 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,94 |
|
|
16/11/22 |
----------- |
------- |
|
11,20 |
|
94.000.000,00 |
93.945.336,13 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,60 |
|
|
23/11/22 |
----------- |
------- |
|
11,15 |
|
102.625.000,00 |
102.208.977,18 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,66 |
|
|
28/11/22 |
----------- |
------- |
|
11,10 |
|
130.998.000,00 |
130.495.973,28 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,80 |
|
|
02/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,10 |
|
12.700.000,00 |
12.417.881,96 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,00 |
|
|
12/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,35 |
|
2.400.000,00 |
2.376.085,23 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,17 |
|
|
14/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,50 |
|
11.652.000,00 |
11.491.283,77 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,85 |
|
|
19/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,70 |
|
51.180.000,00 |
50.886.558,06 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,33 |
|
|
21/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,20 |
|
140.000,00 |
137.658,11 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,48 |
|
|
23/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,20 |
|
39.900.000,00 |
39.642.126,72 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,85 |
|
|
26/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,70 |
|
10.400.000,00 |
10.364.834,23 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,62 |
|
|
28/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,30 |
|
41.660.000,00 |
41.495.282,91 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,84 |
|
|
04/01/23 |
----------- |
------- |
|
10,50 |
|
16.560.000,00 |
16.526.952,63 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,45 |
|
|
11/01/23 |
----------- |
------- |
|
11,20 |
|
12.115.000,00 |
12.048.235,37 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
95,37 |
|
|
20/01/23 |
----------- |
------- |
|
10,85 |
|
870.000,00 |
829.714,30 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,04 |
|
|
25/01/23 |
----------- |
------- |
|
11,30 |
|
12.435.000,00 |
12.314.691,08 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,04 |
|
|
30/01/23 |
----------- |
------- |
|
11,30 |
|
16.260.000,00 |
16.103.373,61 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,32 |
|
|
01/02/23 |
----------- |
------- |
|
11,70 |
|
2.479.000,00 |
2.417.487,01 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
94,45 |
|
|
03/03/23 |
----------- |
------- |
|
11,15 |
|
1.050.000,00 |
991.769,54 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,49 |
|
|
08/03/23 |
----------- |
------- |
|
11,85 |
|
3.070.000,00 |
2.990.778,09 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,03 |
|
|
17/03/23 |
----------- |
------- |
|
11,75 |
|
3.000.000,00 |
2.910.951,29 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
94,87 |
|
|
14/04/23 |
----------- |
------- |
|
11,90 |
|
5.430.000,00 |
5.151.376,22 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
94,51 |
|
|
05/05/23 |
----------- |
------- |
|
12,20 |
|
150.000,00 |
141.766,69 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
94,52 |
|
|
12/05/23 |
----------- |
------- |
|
11,90 |
|
2.610.000,00 |
2.466.939,92 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
95,16 |
|
|
02/06/23 |
----------- |
------- |
|
11,90 |
|
6.285.000,00 |
5.975.993,70 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
93,99 |
|
|
14/07/23 |
----------- |
------- |
|
11,61 |
|
14.200.000,00 |
13.265.326,72 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
90,03 |
|
|
30/08/23 |
----------- |
------- |
|
11,40 |
|
1.300.000,00 |
1.166.255,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
89,34 |
|
|
26/10/23 |
----------- |
------- |
|
12,00 |
|
1.150.000,00 |
1.027.423,52 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
79,52 |
|
|
25/09/24 |
----------- |
------- |
|
11,70 |
|
370.000,00 |
294.220,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
08/12/22 |
10,50 |
1.811.650,00 |
172.274,50 |
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
26/12/22 |
614,00 |
33.500,00 |
205.249,00 |
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
05/02/21 |
1,25 |
|
|
|
|
|
|
| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
29/12/22 |
4,75 |
9.466.913,00 |
449.152,71 |
|
|
|
|
| **FONDO CENT |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
05/07/22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA A |
28/12/22 |
|
|
115,90 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
243.600,00 |
278.805,94 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
29/12/22 |
|
|
115,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
86.600,00 |
99.838,50 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN ARIAS |
27/12/22 |
|
|
111,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
316.700,00 |
344.026,09 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
05/10/22 |
|
|
96,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
10.684,00 |
10.459,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
14/12/22 |
|
|
110,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
791.461,00 |
4.970.812,23 |
|
|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 4 |
09/11/22 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S =
Suscripción, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| O = Dividendo
operativo, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # = con
cotización suspendida. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|