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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2025 6.875% |
25/06/25 |
100,00 |
6,75 |
100,00 |
- |
1,7569 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
351.924,00 |
120.155,83 |
|
|
| 2027 4.375% |
30/06/25 |
100,05 |
4,33 |
100,43 |
- |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
8.630.739,00 |
8.696.422,98 |
|
|
| 2031 4.375% |
25/06/25 |
99,90 |
4,39 |
99,90 |
- |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
11.101.466,00 |
11.030.023,28 |
|
|
| 2033 7.875% |
05/06/25 |
118,10 |
4,96 |
116,40 |
- |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
414.400,00 |
488.228,42 |
|
|
| 2034 5.75% |
30/05/25 |
104,35 |
5,15 |
104,35 |
- |
0,9903 |
28/10/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
04-10 |
|
|
517.000,00 |
542.778,22 |
|
|
| 2036 7.625% |
25/06/25 |
119,00 |
5,11 |
119,00 |
- |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
992.241,00 |
1.180.442,57 |
|
|
| 2037 5.442% |
27/06/25 |
102,85 |
5,08 |
102,85 |
- |
2,0559 |
14/02/37 |
5.4420(f) |
5,4420 |
02-08 |
|
|
6.471.500,00 |
6.570.814,06 |
|
|
| 2045 4.125% |
26/06/25 |
85,00 |
5,38 |
85,00 |
- |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
2.388.552,00 |
2.025.311,45 |
|
|
| 2050 5.1% |
30/06/25 |
92,70 |
5,66 |
92,70 |
- |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
15.463.700,00 |
14.293.440,78 |
|
|
| 2055 4.975% |
30/06/25 |
88,55 |
5,78 |
88,55 |
- |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
632.100,00 |
569.897,58 |
|
|
| 2060 5.25% |
18/06/25 |
90,64 |
5,88 |
90,64 |
- |
1,6042 |
10/09/60 |
5.2500(f) |
5,2500 |
03-09 |
|
|
3.832.100,00 |
3.470.767,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
20/05/24 |
|
2,23 |
103,75 |
- |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| 2028 4.375 UI |
30/06/25 |
103,75 |
2,78 |
103,80 |
- |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
37.060.181,00 |
2.440.038,21 |
|
|
| 2030 4 % UI |
07/05/25 |
102,30 |
3,38 |
102,30 |
- |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
3.675.000,00 |
323.458,51 |
|
|
| 2037 3.7% UI |
27/05/25 |
103,70 |
3,29 |
103,70 |
- |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
4.682.000,00 |
444.381,23 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
28/05/25 |
106,43 |
3,32 |
106,43 |
- |
1,9160 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
4.145.000,00 |
144.262,57 |
|
|
| 2045 3.4% UI |
30/06/25 |
100,50 |
3,36 |
99,22 |
- |
0,4156 |
16/05/45 |
3.4000(f) |
3,4000 |
05-11 |
|
|
105.170.000,00 |
2.470.677,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
31/01/25 |
97,90 |
9,38 |
97,90 |
- |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
65.000.000,00 |
1.525.061,20 |
|
|
| 2031 8.25% $U |
12/06/25 |
96,91 |
8,93 |
96,91 |
- |
0,8938 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
354.810.000,00 |
8.299.682,79 |
|
|
| 2033 9.75% $U |
30/04/25 |
100,85 |
9,59 |
100,85 |
- |
4,3333 |
20/07/33 |
9.7500(f) |
9,7500 |
01-07 |
|
|
472.100.000,00 |
11.244.531,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 9.125% 12/26 |
24/06/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/12/26 |
9.1250(f) |
9,1250 |
06-12 |
------- |
---- |
5.690.000,00 |
5.790.505,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 3.125% 02/36 |
13/05/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
02-08 |
------- |
---- |
20.270.000,00 |
20.065.378,00 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
10/06/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
------- |
---- |
138.830.000,00 |
141.320.607,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 10.50% 02/29 |
04/12/24 |
104,75 |
8,90 |
104,75 |
- |
4,3458 |
01/02/29 |
10.5000(f) |
10,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
28/08/24 |
98,75 |
|
98,75 |
- |
2,7500 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NT 9.125% 12/26 |
29/04/25 |
99,42 |
9,54 |
99,42 |
- |
0,5830 |
07/12/26 |
9.1250(f) |
9,1250 |
06-12 |
|
|
1.600.000,00 |
1.640.994,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
27/06/25 |
96,90 |
3,18 |
96,90 |
- |
0,5031 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
27.142.500,00 |
26.419.750,39 |
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
18/06/25 |
99,10 |
3,20 |
99,50 |
- |
0,7000 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
8.443.933,00 |
8.404.236,22 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
27/06/25 |
94,55 |
3,19 |
94,40 |
- |
0,8750 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
37.677.286,00 |
35.923.327,00 |
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
17/06/25 |
99,75 |
2,95 |
99,75 |
- |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
6.760.000,00 |
6.804.962,15 |
|
|
| NT 3.125% 02/36 |
30/06/25 |
99,00 |
3,24 |
99,00 |
- |
1,0590 |
28/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
02-08 |
|
|
6.839.000,00 |
6.828.115,99 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
25/06/25 |
101,35 |
2,84 |
101,00 |
- |
1,4625 |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
11.718.000,00 |
11.992.812,33 |
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
21/03/25 |
100,35 |
|
100,70 |
- |
|
25/05/25 |
4.0000(f) |
0.0000 |
05-11 |
|
|
774.588,00 |
784.232,84 |
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
19/03/25 |
101,00 |
1,50 |
101,00 |
- |
0,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
10.552.000,00 |
10.777.585,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.20% 2/29 |
21/02/24 |
|
|
|
- |
0,4300 |
21/02/29 |
1.2000(f) |
1,2000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
- |
0,6458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
- |
0,6100 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
- |
0,6611 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
- |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.25% 7/36 |
20/07/23 |
|
|
|
- |
1,0000 |
20/07/36 |
2.2500(f) |
2,2500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
- |
1,0413 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FID FIN CASH A |
24/01/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/11/25 |
14.5000(f) |
14,5000 |
3,00 |
------- |
---- |
345.632.743,00 |
345.632.743,00 |
|
|
| FID FIN CASH B |
24/01/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/12/25 |
15.5000(f) |
15,5000 |
|
------- |
---- |
24.763.841,00 |
24.763.841,00 |
|
|
| FID FIN CASH C |
24/01/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/12/25 |
16.5000(f) |
16,5000 |
|
------- |
---- |
9.905.537,00 |
9.905.537,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FID FIN CASH A |
07/02/25 |
101,00 |
|
101,00 |
- |
0,3973 |
20/11/25 |
14.5000(f) |
14,5000 |
3,00 |
|
|
150.000,00 |
152.334,25 |
|
|
| FID FIN CASH B |
27/01/25 |
|
|
|
- |
6,5397 |
22/12/25 |
15.5000(f) |
15,5000 |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN CASH C |
27/01/25 |
|
|
|
- |
6,9616 |
22/12/25 |
16.5000(f) |
16,5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
23/06/25 |
97,00 |
5,34 |
97,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
19.753,00 |
18.979,89 |
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
06/11/24 |
95,00 |
5,54 |
96,50 |
- |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVIAL 2 |
16/06/25 |
97,00 |
5,34 |
97,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
227.143,00 |
220.817,49 |
|
|
| FF CVU 3 US 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,1583 |
20/06/49 |
5.7000(f) |
5,7000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S3 U$S |
28/04/25 |
85,00 |
6,74 |
88,25 |
- |
0,6458 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
2.435,00 |
2.079,79 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
- |
0,6108 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
9,2900 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
|
104,00 |
- |
34,8806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,4833 |
01/05/32 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
- |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
16/02/23 |
|
3,61 |
|
- |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,29 |
102,50 |
- |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CUTCSA I |
12/05/25 |
102,00 |
|
98,00 |
- |
0,3299 |
03/07/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
8,00 |
|
|
155.210,00 |
152.274,45 |
|
|
| FF CVU 1 UI 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,1056 |
20/06/49 |
3.8000(f) |
3,8000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
29/04/25 |
92,00 |
4,80 |
95,70 |
- |
0,5729 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
45.122,00 |
41.553,78 |
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
4,81 |
105,00 |
- |
2,8194 |
05/12/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/12/40 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
- |
0,9167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
12/05/25 |
96,00 |
|
96,00 |
- |
0,2170 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
153.871,00 |
149.332,02 |
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
- |
0,8875 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
0,9875 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,9250 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
- |
0,9250 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
- |
0,7250 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
|
116,55 |
- |
|
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
0,99 |
112,65 |
- |
|
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
27/03/25 |
112,50 |
|
112,50 |
- |
0,3333 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
1.666.666,00 |
1.890.925,24 |
|
|
| FF TRA COL URB |
09/02/24 |
|
|
|
- |
0,0375 |
27/09/35 |
4.5000(f) |
4,5000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
- |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,26 |
103,00 |
- |
22,9625 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
24,8014 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
18/03/25 |
96,15 |
|
96,00 |
- |
0,6510 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
768.541,00 |
746.068,24 |
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
3,4943 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,3675 |
30/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
28/02/32 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
- |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU 2 UP 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,0625 |
20/06/49 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
- |
0,4167 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,6000 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,9917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,9917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
- |
0,4932 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ARGENTINA 2029 |
22/04/25 |
79,00 |
|
|
- |
0,4750 |
09/07/29 |
1.0000(f) |
1,0000 |
01-07 |
|
|
427,00 |
333,73 |
|
|
| BRASIL 20/01/34 |
26/02/25 |
112,90 |
|
112,90 |
- |
3,6667 |
20/01/34 |
8.2500(f) |
8,2500 |
01-07 |
|
|
97.000,00 |
109.460,37 |
|
|
| BRASIL 20/01/37 |
17/06/25 |
105,40 |
|
105,40 |
- |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
307.000,00 |
326.796,99 |
|
|
| ECU 31/07/30 |
09/06/25 |
81,15 |
|
81,15 |
- |
2,8750 |
31/07/30 |
6.9000(f) |
6,9000 |
01-07 |
|
|
10.000,00 |
8.366,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 03/30 |
24/03/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/03/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
03-09 |
------- |
---- |
91.500,00 |
91.500,00 |
|
|
| CONAH 60M 06/30 |
24/06/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/30 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
------- |
---- |
90.500,00 |
90.500,00 |
|
|
| ON CARRASCO NOB |
12/05/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
14/05/30 |
8.1500(f) |
8,1500 |
8,00 |
------- |
---- |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
|
|
| ON GLENFIR S.A. |
13/05/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/12/28 |
9.7500(f) |
9,7500 |
06-12 |
------- |
---- |
2.807.000,00 |
2.807.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
- |
0,5589 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/28 |
23/03/23 |
|
|
|
- |
1,1178 |
20/03/28 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/30 |
25/03/25 |
|
|
|
- |
1,2623 |
20/03/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
- |
0,0548 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/30 |
25/06/25 |
|
|
100,00 |
- |
0,0616 |
20/06/30 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
- |
1,1178 |
20/09/27 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
|
|
100,25 |
- |
0,0822 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/27 |
22/12/22 |
|
|
|
- |
0,0822 |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/31 |
25/03/24 |
|
|
|
- |
1,1877 |
20/03/31 |
4.0000(fi) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/30 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
0,1096 |
20/06/30 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/31 |
25/06/24 |
|
|
|
- |
0,1301 |
20/06/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/30 |
25/09/23 |
|
|
|
- |
0,9781 |
20/09/30 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/31 |
25/09/24 |
|
|
|
- |
1,3274 |
22/09/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
- |
0,1370 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/30 |
26/12/23 |
|
|
|
- |
0,1096 |
20/12/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/31 |
26/12/24 |
|
|
|
- |
0,1301 |
22/12/31 |
4.7500(f) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| LA TAHONA DES 1 |
20/06/25 |
94,00 |
|
95,50 |
- |
1,0764 |
10/11/29 |
7.7500(f) |
7,7500 |
05-11 |
|
|
20.000,00 |
19.734,75 |
|
|
| LA TAHONA DES 2 |
24/01/25 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
1,3979 |
29/10/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
04-10 |
|
|
10.000,00 |
10.201,67 |
|
|
| O.N. MARFRIG |
08/05/25 |
99,00 |
6,90 |
99,50 |
- |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
6.059,00 |
5.997,38 |
|
|
| ON CARRASCO NOB |
12/06/25 |
103,00 |
|
103,00 |
- |
1,0414 |
14/05/30 |
8.1500(f) |
8,1500 |
8,00 |
|
|
20.000,00 |
20.449,65 |
|
|
| ON EBITAL S1 |
05/09/24 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
0,6667 |
30/05/29 |
8.0000(f) |
8,0000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON GLENFIR S.A. |
30/06/25 |
100,40 |
|
100,40 |
- |
0,1083 |
26/12/28 |
9.7500(f) |
9,7500 |
06-12 |
|
|
166.000,00 |
172.007,25 |
|
|
| ON HRU S2 U$ |
13/05/25 |
81,00 |
|
105,60 |
- |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
9.250,00 |
7.471,42 |
|
|
| ON ISUSA II S3 |
18/06/24 |
|
7,19 |
98,00 |
- |
2,4932 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S4 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
1,5123 |
30/09/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON KEFORDY S.A. |
26/07/24 |
|
|
|
- |
2,9726 |
26/01/28 |
7.0000(f) |
7,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON TONOSOL S1 |
13/05/25 |
95,00 |
9,04 |
94,95 |
- |
0,2708 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
7,5000 |
06-12 |
|
|
270.143,00 |
264.435,72 |
|
|
| ON UTE PARQUESF |
26/06/25 |
97,10 |
|
97,10 |
- |
0,1851 |
17/12/29 |
5.1250(fi) |
5,1250 |
06-12 |
|
|
157.000,00 |
156.193,78 |
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
5,61 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
30/05/25 |
98,90 |
|
99,20 |
- |
3,4200 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
7,3000 |
01-07 |
|
|
9.900,00 |
10.033,61 |
|
|
| TAHONA INV 2031 |
26/06/25 |
83,00 |
10,92 |
83,00 |
- |
0,2076 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
238.000,00 |
202.126,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
|
|
|
- |
1,0171 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
- |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
- |
0,3707 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S3 UI |
29/08/24 |
|
|
|
- |
0,3660 |
29/08/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
22/08/23 |
|
2,67 |
104,50 |
- |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,74 |
95,50 |
- |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE UI A |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0828 |
22/12/45 |
3.7250(f) |
3,7250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE UP B |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0489 |
22/12/48 |
2.2000(f) |
2,2000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
|
102,00 |
- |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
3,0070 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
4,7984 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,4465 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP AND FOMENT |
21/04/25 |
|
|
|
- |
1,9178 |
17/04/30 |
10.0000(f) |
10,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
- |
0,8875 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
26/01/23 |
|
|
|
- |
1,1743 |
01/04/26 |
4.7500(f) |
4,7500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
24/01/24 |
|
|
|
- |
2,1667 |
24/01/29 |
5.0000(f) |
5,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
- |
0,4378 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/06/28 |
18/03/25 |
|
|
|
- |
0,1615 |
15/06/28 |
3.8750(f) |
3,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 01/02/34 |
01/02/24 |
|
|
|
- |
2,3468 |
01/02/34 |
5.6700(f) |
5,6700 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 05/05/27 |
05/05/17 |
|
|
|
- |
0,3667 |
05/05/27 |
2.4000(f) |
2,4000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 2034 |
02/05/24 |
|
|
|
- |
0,9264 |
02/05/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 28/10/25 |
28/10/20 |
|
|
|
- |
0,0861 |
28/10/25 |
0.5000(f) |
0,5000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
3,3493 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
6,3306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EIB 28/01/27 |
07/08/24 |
|
|
98,90 |
- |
3,8774 |
28/01/27 |
9.2500(f) |
9,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
- |
3,1753 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 01/2026 |
22/01/21 |
|
|
|
- |
2,1781 |
22/01/26 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
2,4609 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 09/10/31 |
09/10/24 |
|
|
|
- |
7,7753 |
09/10/31 |
10.7500(f) |
10,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 13/01/26 |
13/01/23 |
|
|
|
- |
5,2932 |
13/01/26 |
11.5000(f) |
11,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 20/01/26 |
20/01/22 |
|
|
|
- |
4,1904 |
20/01/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 21/01/27 |
15/03/24 |
|
|
101,90 |
- |
4,2740 |
21/01/27 |
9.7500(f) |
9,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 15/02/28 |
11/10/24 |
|
|
99,78 |
- |
3,9760 |
15/02/28 |
10.7500(f) |
10,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 26/05/27 |
18/04/24 |
|
|
75,30 |
- |
0,0959 |
26/05/27 |
1.0000(f) |
1,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 27/03/26 |
27/03/19 |
|
|
|
- |
1,6918 |
27/03/26 |
6.5000(f) |
6,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| IFC 21/01/27 |
13/07/23 |
|
|
91,25 |
- |
2,8493 |
21/01/27 |
6.5000(f) |
6,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 26/02/26 |
26/02/21 |
|
|
|
- |
1,2196 |
26/02/26 |
3.5900(f) |
3,5900 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FINANCE |
22/01/25 |
|
|
|
- |
4,3562 |
22/01/30 |
10.0000(f) |
10,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
07/03/23 |
|
|
|
- |
1,4178 |
07/03/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/02/25 |
----------- |
------- |
|
9,18 |
---- |
226.300,00 |
224.402,14 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
31/03/25 |
----------- |
------- |
|
9,35 |
---- |
11.892.600,00 |
11.791.103,80 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/04/25 |
----------- |
------- |
|
9,42 |
---- |
807.600,00 |
789.675,95 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/04/25 |
----------- |
------- |
|
9,42 |
---- |
1.700.000,00 |
1.685.388,09 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/05/25 |
----------- |
------- |
|
9,41 |
---- |
392.100,00 |
382.745,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/05/25 |
----------- |
------- |
|
9,44 |
---- |
1.000.000,00 |
991.387,39 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/06/25 |
----------- |
------- |
|
9,67 |
---- |
104.400,00 |
103.480,01 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/07/25 |
----------- |
------- |
|
9,45 |
---- |
2.260.000,00 |
2.164.244,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/07/25 |
----------- |
------- |
|
9,65 |
---- |
800.000,00 |
792.964,13 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/08/25 |
----------- |
------- |
|
9,65 |
---- |
6.050.000,00 |
5.996.791,23 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/09/25 |
----------- |
------- |
|
9,75 |
---- |
47.300,00 |
46.215,50 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/09/25 |
----------- |
------- |
|
9,65 |
---- |
2.310.000,00 |
2.257.549,20 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
05/06/26 |
----------- |
------- |
|
9,75 |
---- |
100.000,00 |
90.976,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| FID FIN CASH CP |
-------- |
------- |
|
----------- |
------- |
|
24/01/25 |
-------- |
------- |
------- |
---- |
70.912.382,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. ZORZAL |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
13/06/25 |
2,44 |
972.130,00 |
23.910,72 |
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
26/06/25 |
10,65 |
2.550.000,00 |
270.215,00 |
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
02/06/25 |
675,00 |
1.270,00 |
8.572,50 |
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
24/10/23 |
3,10 |
|
|
|
|
|
|
| **MORGAN STANLEY |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
11/04/25 |
|
|
|
|
|
|
|
| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
30/06/25 |
6,49 |
5.104.090,00 |
324.471,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQ. 2 |
20/01/15 |
|
|
141,52 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA A |
16/06/25 |
|
|
120,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
142.000,00 |
170.653,60 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
20/06/25 |
|
|
120,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
152.800,00 |
183.423,88 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
103,57 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
125,84 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF EUCAL A INT. |
10/04/23 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF EUCALYPTUS 1 |
03/10/23 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN ARIAS |
24/06/25 |
|
|
107,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
192.600,00 |
206.385,00 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
14/04/25 |
|
|
108,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
92.623,00 |
100.720,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
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| FID FIN CASH CP |
27/01/25 |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
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| CAF FERRO CEN 1 |
27/06/25 |
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105,00 |
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----------- |
------- |
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4.644.243,00 |
30.642.343,91 |
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| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
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105,50 |
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-------- |
----------- |
------- |
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| FF CAF 1 |
26/10/16 |
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| FF CAF 2 |
19/12/18 |
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----------- |
------- |
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| FF CAF AM 4 |
09/11/22 |
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----------- |
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| FF CAF AM 5 |
28/03/25 |
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103,00 |
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-------- |
----------- |
------- |
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217.176,00 |
1.365.077,55 |
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| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
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| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
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| (+)A =
Dividendos en acciones, |
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| C =
Capitalización de reservas |
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| S =
Suscripción, |
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| O = Dividendo
operativo, |
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| E = Dividendo
en efectivo |
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| # = con
cotización suspendida. |
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| Operaciones |
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| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
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