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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2024 4.50% |
25/06/24 |
99,80 |
6,06 |
99,80 |
- |
1,7000 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
57.125.689,00 |
19.055.217,03 |
|
|
| 2025 6.875% |
28/06/24 |
101,50 |
4,78 |
101,50 |
- |
1,7569 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
364.250,00 |
249.121,57 |
|
|
| 2027 4.375% |
28/06/24 |
99,30 |
4,69 |
99,30 |
- |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
39.449.261,00 |
39.741.092,91 |
|
|
| 2031 4.375% |
27/06/24 |
97,80 |
4,83 |
97,80 |
- |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
10.658.453,00 |
10.502.564,11 |
|
|
| 2033 7.875% |
27/06/24 |
119,00 |
5,10 |
119,50 |
- |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
565.316,00 |
686.382,07 |
|
|
| 2034 5.75% |
26/06/24 |
104,90 |
5,13 |
104,90 |
- |
0,9903 |
28/10/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
04-10 |
|
|
4.653.900,00 |
4.972.994,44 |
|
|
| 2036 7.625% |
26/06/24 |
119,50 |
5,22 |
119,00 |
- |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
1.181.671,00 |
1.412.274,59 |
|
|
| 2045 4.125% |
27/06/24 |
88,00 |
5,07 |
88,00 |
- |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
2.755.084,00 |
2.439.082,88 |
|
|
| 2050 5.1% |
28/06/24 |
95,20 |
5,45 |
94,85 |
- |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
17.422.080,00 |
16.823.832,93 |
|
|
| 2055 4.975% |
28/06/24 |
91,90 |
5,52 |
91,90 |
- |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
2.864.100,00 |
2.637.966,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
20/05/24 |
102,50 |
2,78 |
103,75 |
- |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
173.000,00 |
17.097,48 |
|
|
| 2028 4.375 UI |
27/06/24 |
105,80 |
2,97 |
105,80 |
- |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
10.437.000,00 |
750.859,53 |
|
|
| 2030 4 % UI |
17/06/24 |
105,38 |
2,84 |
105,38 |
- |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
2.995.000,00 |
267.602,90 |
|
|
| 2037 3.7% UI |
29/04/24 |
106,70 |
3,03 |
106,70 |
- |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
1.169.000,00 |
114.211,79 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
25/06/24 |
105,60 |
3,42 |
105,60 |
- |
1,9160 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
113.961.300,00 |
4.036.180,18 |
|
|
| 2045 3.4% UI |
20/06/24 |
100,00 |
3,40 |
100,00 |
- |
0,4156 |
16/05/45 |
3.4000(f) |
3,4000 |
05-11 |
|
|
911.010.000,00 |
23.569.844,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
27/06/24 |
97,21 |
9,40 |
97,21 |
- |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
1.308.413.000,00 |
32.994.735,21 |
|
|
| 2031 8.25% $U |
27/06/24 |
93,52 |
9,55 |
93,52 |
- |
0,8938 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
644.717.904,00 |
15.289.977,44 |
|
|
| 2033 9.75% $U |
27/06/24 |
100,28 |
9,69 |
100,28 |
- |
4,3333 |
20/07/33 |
9.7500(f) |
9,7500 |
01-07 |
|
|
100.000.000,00 |
2.655.949,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 9.125% 12/26 |
11/06/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/12/26 |
9.1250(f) |
9,1250 |
06-12 |
------- |
---- |
17.690.000,00 |
18.005.365,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 3.125% 02/36 |
25/06/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
02-08 |
------- |
---- |
17.920.000,00 |
17.884.576,00 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
28/05/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
------- |
---- |
56.120.000,00 |
57.690.903,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.20% 2/29 |
18/06/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/02/29 |
1.2000(f) |
1,2000 |
02-08 |
------- |
---- |
600.000,00 |
590.565,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 10.50% 02/29 |
10/04/24 |
105,45 |
9,00 |
105,45 |
- |
4,3458 |
01/02/29 |
10.5000(f) |
10,5000 |
02-08 |
|
|
350.000.000,00 |
376.220.833,34 |
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
20/07/23 |
95,30 |
12,03 |
95,30 |
- |
2,7500 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NT 9.125% 12/26 |
13/06/24 |
101,05 |
8,62 |
101,05 |
- |
0,5830 |
07/12/26 |
9.1250(f) |
9,1250 |
06-12 |
|
|
1.950.000,00 |
1.973.934,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
27/06/24 |
96,95 |
2,36 |
96,80 |
- |
0,5031 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
8.908.000,00 |
8.581.379,33 |
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
27/06/24 |
99,15 |
2,39 |
99,15 |
- |
0,7000 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
152.096.700,00 |
151.052.469,48 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
28/06/24 |
94,90 |
3,09 |
94,90 |
- |
0,8750 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
56.629.000,00 |
54.125.849,21 |
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
27/06/24 |
100,00 |
2,90 |
100,75 |
- |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
5.011.000,00 |
5.054.846,47 |
|
|
| NT 2.975% 06/24 |
05/06/24 |
99,90 |
|
100,10 |
- |
|
09/06/24 |
2.9750(f) |
0.0000 |
06-12 |
|
|
918.322,00 |
928.633,05 |
|
|
| NT 3.125% 02/36 |
13/06/24 |
100,25 |
|
100,25 |
- |
1,0590 |
28/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
02-08 |
|
|
987.000,00 |
995.301,98 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
25/06/24 |
102,55 |
2,65 |
102,55 |
- |
1,4625 |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
11.137.000,00 |
11.484.760,19 |
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
25/06/24 |
101,45 |
2,37 |
101,50 |
- |
0,3889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
28.382.667,00 |
29.014.082,88 |
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
25/06/24 |
102,20 |
2,39 |
102,25 |
- |
0,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
13.260.000,00 |
13.561.931,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.20% 2/29 |
21/02/24 |
|
|
|
- |
0,4300 |
21/02/29 |
1.2000(f) |
1,2000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
- |
0,6458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
- |
0,6100 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
- |
0,6611 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
- |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.25% 7/36 |
20/07/23 |
|
|
|
- |
1,0000 |
20/07/36 |
2.2500(f) |
2,2500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
- |
1,0413 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CVU 3 US 1 |
27/06/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/49 |
5.7000(f) |
5,7000 |
06-12 |
------- |
---- |
53.000,00 |
51.145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CVU 1 UI 1 |
27/06/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/49 |
3.8000(f) |
3,8000 |
06-12 |
------- |
---- |
1.463.000,00 |
1.462.414,80 |
|
|
| FF TRA COL URB |
08/02/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
27/09/35 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
------- |
---- |
1.457.960,00 |
1.546.670,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
18/06/24 |
95,00 |
5,58 |
95,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
35.450,00 |
33.502,16 |
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
18/06/24 |
94,50 |
5,62 |
95,50 |
- |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
7.300,00 |
6.957,82 |
|
|
| FF CVIAL 2 |
16/04/24 |
93,10 |
5,83 |
95,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
23.395,00 |
22.142,31 |
|
|
| FF CVU 3 US 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,1583 |
20/06/49 |
5.7000(f) |
5,7000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S3 U$S |
08/05/24 |
85,00 |
6,21 |
87,00 |
- |
0,6458 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
83.500,00 |
70.201,93 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
- |
0,6792 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
10,3300 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
|
104,00 |
- |
29,0806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,4833 |
01/05/32 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
- |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
16/02/23 |
|
3,75 |
|
- |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,35 |
102,50 |
- |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CUTCSA I |
13/09/23 |
103,50 |
|
|
- |
0,3299 |
03/07/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU 1 UI 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,1056 |
20/06/49 |
3.8000(f) |
3,8000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
18/06/24 |
95,75 |
3,65 |
95,70 |
- |
0,5729 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
1.550.000,00 |
1.489.595,35 |
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,12 |
105,00 |
- |
2,8194 |
05/12/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/12/40 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
- |
0,9167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
23/02/23 |
|
|
104,00 |
- |
0,2170 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
- |
0,8875 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
0,9875 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,9250 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
- |
0,9250 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
- |
0,7250 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
2,90 |
116,55 |
- |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
4,22 |
112,65 |
- |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
23/08/23 |
113,50 |
|
113,50 |
- |
0,3333 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRA COL URB |
09/02/24 |
105,00 |
|
|
- |
1,7625 |
27/09/35 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
83.000,00 |
87.150,00 |
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
- |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,27 |
103,00 |
- |
17,4625 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
21,3014 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
03/05/24 |
94,50 |
|
|
- |
0,6510 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
81.354,00 |
77.027,83 |
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
3,4943 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,3675 |
30/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
28/02/32 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
- |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU 2 UP 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,0625 |
20/06/49 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
- |
0,4167 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,6000 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,9917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,9917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
- |
0,4932 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ARGENTINA 2029 |
28/02/24 |
43,00 |
|
|
- |
0,4750 |
09/07/29 |
1.0000(f) |
1,0000 |
01-07 |
|
|
865,00 |
362,99 |
|
|
| BRASIL 07/01/41 |
30/05/24 |
87,75 |
|
87,75 |
- |
2,7031 |
07/01/41 |
5.6250(f) |
5,6250 |
01-07 |
|
|
297.000,00 |
269.307,56 |
|
|
| BRASIL 20/01/37 |
25/06/24 |
105,30 |
|
105,30 |
- |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
255.000,00 |
274.573,11 |
|
|
| ECU 31/07/30 |
07/02/24 |
54,20 |
|
54,20 |
- |
2,5000 |
31/07/30 |
6.0000(f) |
6,0000 |
01-07 |
|
|
36.500,00 |
20.016,08 |
|
|
| ECU 31/07/35 |
07/02/24 |
43,00 |
|
43,00 |
- |
1,4583 |
31/07/35 |
3.5000(f) |
3,5000 |
01-07 |
|
|
141.159,00 |
60.831,30 |
|
|
| ECU 31/07/40 |
07/02/24 |
38,50 |
|
38,50 |
- |
1,0417 |
31/07/40 |
2.5000(f) |
2,5000 |
01-07 |
|
|
11.020,00 |
4.249,59 |
|
|
| PORTUGAL |
30/01/24 |
99,75 |
|
99,75 |
- |
1,0677 |
15/10/24 |
5.1250(f) |
5,1250 |
04-10 |
|
|
22.000,00 |
22.276,99 |
|
|
| USA 15/02/33 |
15/04/24 |
91,80 |
|
91,80 |
- |
1,3125 |
15/02/33 |
3.5000(f) |
3,5000 |
02-08 |
|
|
20.000.000,00 |
18.479.230,77 |
|
|
| USA 15/08/26 |
20/03/24 |
93,13 |
|
93,13 |
- |
0,5589 |
15/08/26 |
1.5000(f) |
1,5000 |
02-08 |
|
|
1.500.000,00 |
1.399.145,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 84M 03/31 |
22/03/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/03/31 |
4.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
------- |
---- |
95.000,00 |
95.000,00 |
|
|
| CONAH 84M 06/31 |
24/06/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
06-12 |
------- |
---- |
72.000,00 |
72.000,00 |
|
|
| ON EBITAL S1 |
28/05/24 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/05/29 |
8.0000(f) |
8,0000 |
8,00 |
------- |
---- |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
- |
0,5534 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
- |
0,0548 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
- |
0,5589 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/28 |
23/03/23 |
|
|
|
- |
0,9781 |
20/03/28 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
- |
0,0548 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
- |
0,8384 |
20/09/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
|
|
100,25 |
- |
0,0548 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/27 |
22/12/22 |
|
|
|
- |
0,0833 |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,1041 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/31 |
25/03/24 |
|
|
|
- |
1,0630 |
20/03/31 |
4.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/30 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
0,0959 |
20/06/30 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/31 |
25/06/24 |
|
|
|
- |
0,0651 |
20/06/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/30 |
25/09/23 |
|
|
|
- |
0,8384 |
20/09/30 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
- |
0,1164 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
- |
0,1301 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/30 |
26/12/23 |
|
|
|
- |
0,1096 |
20/12/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 87M 12/24 |
19/02/24 |
97,50 |
10,51 |
97,50 |
- |
0,1370 |
20/12/24 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
1.125,00 |
1.106,43 |
|
|
| LA TAHONA DES 1 |
22/05/24 |
98,75 |
|
98,75 |
- |
1,0764 |
10/11/29 |
7.7500(f) |
7,7500 |
05-11 |
|
|
190.000,00 |
191.468,08 |
|
|
| O.N. MARFRIG |
15/01/24 |
100,00 |
6,04 |
100,60 |
- |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
2.888,00 |
2.894,26 |
|
|
| ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
- |
1,4630 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON EBITAL S1 |
27/06/24 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
0,6667 |
30/05/29 |
8.0000(f) |
8,0000 |
8,00 |
|
|
439.000,00 |
440.102,22 |
|
|
| ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
- |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S3 |
18/06/24 |
96,85 |
6,67 |
98,00 |
- |
2,5068 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
2.000,00 |
1.975,76 |
|
|
| ON ISUSA II S4 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
1,5123 |
30/09/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON TONOSOL S1 |
12/06/24 |
98,50 |
7,90 |
98,50 |
- |
0,2708 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
7,5000 |
06-12 |
|
|
114.954,00 |
116.898,43 |
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
5,67 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
29/05/24 |
99,70 |
8,55 |
99,00 |
- |
3,7699 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
8,0000 |
01-07 |
|
|
27.000,00 |
27.271,89 |
|
|
| TAHONA INV 2031 |
27/06/24 |
88,00 |
8,66 |
88,00 |
- |
0,2076 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
267.000,00 |
245.799,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
|
|
|
- |
1,0171 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
- |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
- |
0,3707 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
22/08/23 |
104,25 |
3,18 |
104,50 |
- |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,72 |
95,50 |
- |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE UI A |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0828 |
22/12/45 |
3.7250(f) |
3,7250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE UP B |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0489 |
22/12/48 |
2.2000(f) |
2,2000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
1,05 |
102,00 |
- |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
3,0070 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
5,0767 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
4,8364 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
- |
0,3000 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,4465 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
9,7356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
- |
0,8875 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
26/01/23 |
|
|
|
- |
1,1743 |
01/04/26 |
4.7500(f) |
4,7500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
24/01/24 |
|
|
|
- |
2,1667 |
24/01/29 |
5.0000(f) |
5,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
|
106,95 |
- |
9,7356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
- |
0,4378 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 01/02/34 |
01/02/24 |
|
|
|
- |
2,3468 |
01/02/34 |
5.6700(f) |
5,6700 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 05/05/27 |
05/05/17 |
|
|
|
- |
0,3667 |
05/05/27 |
2.4000(f) |
2,4000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 28/10/25 |
28/10/20 |
|
|
|
- |
0,0861 |
28/10/25 |
0.5000(f) |
0,5000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
3,3699 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
5,3306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EBRD 27/01/25 |
29/01/24 |
96,55 |
11,04 |
96,55 |
- |
2,1250 |
27/01/25 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
12.700.000,00 |
12.267.142,09 |
|
|
| EIB 28/01/27 |
28/01/22 |
|
|
|
- |
3,9027 |
28/01/27 |
9.2500(f) |
9,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
- |
3,1884 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| EURO INV BK |
14/04/23 |
|
|
80,65 |
- |
0,2170 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 01/2026 |
22/01/21 |
|
|
|
- |
2,1918 |
22/01/26 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
2,4609 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 13/01/26 |
13/01/23 |
|
|
|
- |
5,3247 |
13/01/26 |
11.5000(f) |
11,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 20/01/26 |
20/01/22 |
|
|
|
- |
4,2164 |
20/01/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 21/01/27 |
15/03/24 |
101,90 |
|
101,90 |
- |
4,3007 |
21/01/27 |
9.7500(f) |
9,7500 |
1,00 |
|
|
25.690.000,00 |
26.575.416,73 |
|
|
| IFC 15/02/28 |
15/02/23 |
|
|
|
- |
4,0055 |
15/02/28 |
10.7500(f) |
10,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 26/05/27 |
18/04/24 |
75,30 |
|
75,30 |
- |
0,0959 |
26/05/27 |
1.0000(f) |
1,0000 |
05-11 |
|
|
77.000.000,00 |
57.998.500,00 |
|
|
| IFC 27/03/26 |
27/03/19 |
|
|
|
- |
1,6918 |
27/03/26 |
6.5000(f) |
6,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| IFC 21/01/27 |
13/07/23 |
|
|
91,25 |
- |
2,8671 |
21/01/27 |
6.5000(f) |
6,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 26/02/26 |
26/02/21 |
|
|
|
- |
1,2295 |
26/02/26 |
3.5900(f) |
3,5900 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
- |
0,4253 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
07/03/23 |
|
|
|
- |
1,4178 |
07/03/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/02/24 |
----------- |
------- |
|
9,05 |
---- |
2.433.800,00 |
2.413.664,74 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/04/24 |
----------- |
------- |
|
8,95 |
---- |
14.641.200,00 |
14.521.348,17 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/04/24 |
----------- |
------- |
|
9,20 |
---- |
1.767.200,00 |
1.725.930,03 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/05/24 |
----------- |
------- |
|
9,32 |
---- |
3.749.900,00 |
3.660.786,13 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
13/05/24 |
----------- |
------- |
|
8,78 |
---- |
496.000,00 |
492.013,45 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/05/24 |
----------- |
------- |
|
8,58 |
---- |
9.309.600,00 |
9.236.672,78 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/06/24 |
----------- |
------- |
|
8,62 |
---- |
702.100,00 |
697.660,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
05/06/24 |
----------- |
------- |
|
9,18 |
---- |
4.648.100,00 |
4.533.960,61 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/06/24 |
----------- |
------- |
|
9,09 |
---- |
82.400,00 |
80.497,47 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/06/24 |
----------- |
------- |
|
9,14 |
---- |
233.700,00 |
228.276,01 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/07/24 |
----------- |
------- |
|
9,02 |
---- |
449.000,00 |
439.435,85 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
10/07/24 |
----------- |
------- |
|
8,69 |
---- |
1.227.000,00 |
1.201.191,97 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/07/24 |
----------- |
------- |
|
8,61 |
---- |
125.500,00 |
124.509,98 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/07/24 |
----------- |
------- |
|
8,64 |
---- |
5.303.500,00 |
5.261.523,33 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/07/24 |
----------- |
------- |
|
9,27 |
---- |
182.800,00 |
174.598,33 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/08/24 |
----------- |
------- |
|
8,64 |
---- |
3.167.600,00 |
3.099.169,66 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/08/24 |
----------- |
------- |
|
9,15 |
---- |
2.317.800,00 |
2.226.253,53 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/09/24 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
---- |
3.591.600,00 |
3.511.850,98 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/09/24 |
----------- |
------- |
|
8,66 |
---- |
2.770.000,00 |
2.710.293,34 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
02/10/24 |
----------- |
------- |
|
8,67 |
---- |
1.790.400,00 |
1.750.873,92 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/10/24 |
----------- |
------- |
|
8,65 |
---- |
896.300,00 |
858.802,46 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/11/24 |
----------- |
------- |
|
8,56 |
---- |
912.000,00 |
876.784,50 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/12/24 |
----------- |
------- |
|
8,74 |
---- |
9.900.000,00 |
9.494.899,65 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/03/25 |
----------- |
------- |
|
9,05 |
---- |
2.449.100,00 |
2.251.117,01 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
25/04/25 |
----------- |
------- |
|
8,87 |
---- |
1.098.200,00 |
1.006.955,12 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/25 |
----------- |
------- |
|
8,78 |
---- |
150.000,00 |
137.258,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| FF CAF AM 5 |
-------- |
------- |
|
----------- |
------- |
|
29/02/24 |
-------- |
------- |
------- |
---- |
************ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. ZORZAL |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
27/06/24 |
100,00 |
221.155.493,00 |
221.155.493,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. ZORZAL |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
28/06/24 |
|
|
|
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
17/05/24 |
10,75 |
343.000,00 |
36.872,50 |
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
22/05/24 |
615,00 |
52.100,00 |
321.240,00 |
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
24/10/23 |
3,10 |
|
|
|
|
|
|
| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
| **USA 15/01/26 |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
15/01/23 |
|
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|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
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|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
25/06/24 |
6,15 |
5.082.490,00 |
287.380,06 |
|
|
|
|
| **FONDO CENT |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
05/07/22 |
|
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|
| Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQ. 2 |
14/03/24 |
|
|
141,52 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
23.658.000,00 |
33.480.565,02 |
|
|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA A |
24/06/24 |
|
|
113,10 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
136.500,00 |
158.464,65 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
24/06/24 |
|
|
113,10 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
76.300,00 |
88.689,50 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
14/03/24 |
|
|
103,57 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
31.865.000,00 |
33.000.987,25 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
14/03/24 |
|
|
125,84 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
28.226.007,00 |
35.519.042,69 |
|
|
| FF EUCAL A INT. |
10/04/23 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF EUCALYPTUS 1 |
03/10/23 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN ARIAS |
20/06/24 |
|
|
103,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
244.600,00 |
251.263,70 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
06/06/24 |
|
|
101,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
27.233,00 |
27.562,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
17/06/24 |
|
|
107,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
1.700.000,00 |
11.005.556,37 |
|
|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 4 |
09/11/22 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 5 |
26/06/24 |
|
|
101,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
2.393.800,00 |
14.462.931,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| (+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
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|
| S =
Suscripción, |
|
|
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|
| O = Dividendo
operativo, |
|
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|
|
| E = Dividendo
en efectivo |
|
|
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|
|
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|
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|
|
| # = con
cotización suspendida. |
|
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|
|
| Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
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|
|
|
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|
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