| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2025 6.875% | 25/06/25 | 100,00 | 100,00 | 100,81 | 1,7760 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | ||||||
| 2027 4.375% | 01/07/25 | 100,25 | 100,25 | 99,77 | 0,7778 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 11.000,00 | 11.115,73 | |||||
| 2031 4.375% | 01/07/25 | 100,05 | 100,05 | 100,00 | 1,9201 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | 363.300,00 | 370.492,66 | |||||
| 2033 7.875% | 05/06/25 | 118,10 | 116,40 | 119,14 | 3,6313 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | ||||||
| 2034 5.75% | 30/05/25 | 104,35 | 104,35 | 102,90 | 1,0063 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,7500 | 04-10 | |||||||
| 2036 7.625% | 25/06/25 | 119,00 | 119,00 | 119,67 | 2,1181 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | ||||||
| 2037 5.442% | 27/06/25 | 102,85 | 102,85 | 103,24 | 2,0710 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,4420 | 02-08 | |||||||
| 2045 4.125% | 26/06/25 | 85,00 | 85,00 | 84,74 | 0,4698 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | ||||||
| 2050 5.1% | 30/06/25 | 92,70 | 92,70 | 92,75 | 0,1842 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | ||||||
| 2055 4.975% | 01/07/25 | 86,35 | 86,35 | 88,93 | 0,9812 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | 15.000,00 | 13.103,82 | |||||
| 2060 5.25% | 18/06/25 | 90,64 | 90,64 | 91,24 | 1,6188 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,2500 | 03-09 | |||||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 20/05/24 | 103,75 | 101,59 | 1,0153 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||||
| 2028 4.375 UI | 01/07/25 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 0,1944 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | 2.105.000,00 | 151.502,16 | |||||
| 2030 4 % UI | 07/05/25 | 102,30 | 102,30 | 103,50 | 1,9000 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | ||||||
| 2037 3.7% UI | 01/07/25 | 103,50 | 103,50 | 102,98 | 0,0514 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | 720.000,00 | 71.277,32 | |||||
| 2040 3.875% UI | 28/05/25 | 106,43 | 106,43 | 105,17 | 1,9267 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,8750 | 01-07 | |||||||
| 2045 3.4% UI | 01/07/25 | 99,50 | 99,22 | 99,54 | 0,4250 | 16/05/45 | 3.4000(f) | 3,4000 | 05-11 | 100.000,00 | 2.676,19 | |||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2028 8.50% $U | 31/01/25 | 97,90 | 97,90 | 99,05 | 2,5028 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | |||||||
| 2031 8.25% $U | 12/06/25 | 96,91 | 96,91 | 97,04 | 0,9167 | 21/05/31 | 8.2500(f) | 8,2500 | 05-11 | |||||||
| 2033 9.75% $U | 30/04/25 | 100,85 | 100,85 | 104,80 | 4,3604 | 20/07/33 | 9.7500(f) | 9,7500 | 01-07 | |||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 10.50% 02/29 | 04/12/24 | 104,75 | 104,75 | 104,99 | 4,3750 | 01/02/29 | 10.5000(f) | 10,5000 | 02-08 | |||||||
| NT 7.50% 08/25 | 28/08/24 | 98,75 | 98,75 | 99,75 | 2,7708 | 18/08/25 | 7.5000(f) | 7,5000 | 02-08 | |||||||
| NT 9.125% 12/26 | 29/04/25 | 99,42 | 99,42 | 100,26 | 0,6083 | 07/12/26 | 9.1250(f) | 9,1250 | 06-12 | |||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 1.125% 01/27 | 27/06/25 | 96,90 | 96,90 | 97,25 | 0,5063 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,1250 | 01-07 | |||||||
| NT 1.575% 01/26 | 18/06/25 | 99,10 | 99,50 | 99,24 | 0,7044 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,5750 | 01-07 | |||||||
| NT 2.5% 08/34 | 01/07/25 | 94,15 | 94,40 | 94,23 | 0,8819 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,5000 | 02-08 | 84.500,00 | 80.307,86 | |||||
| NT 2.90% 07/30 | 17/06/25 | 99,75 | 99,75 | 98,87 | 1,2647 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | |||||||
| NT 3.125% 02/36 | 01/07/25 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 1,0677 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,1250 | 02-08 | 3.173.000,00 | 3.184.942,85 | |||||
| NT 3.25% 01/29 | 25/06/25 | 101,35 | 101,00 | 100,77 | 1,4715 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,2500 | 01-07 | |||||||
| NT 4.00% 11/25 | 19/03/25 | 101,00 | 101,00 | 100,40 | 0,3889 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.20% 2/29 | 21/02/24 | 97,78 | 0,4333 | 21/02/29 | 1.2000(f) | 1,2000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 100,06 | 0,6500 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 97,25 | 0,6150 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.00% 9/47 | 01/09/21 | 94,62 | 0,6667 | 01/09/47 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 98,90 | 0,2933 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| NTUP 2.25% 7/36 | 20/07/23 | 99,91 | 1,0063 | 20/07/36 | 2.2500(f) | 2,2500 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 2.45% 1/37 | 27/01/20 | 101,72 | 1,0481 | 27/01/37 | 2.4500(f) | 2,4500 | 01-07 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FID FIN CASH A | 07/02/25 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,4370 | 20/11/25 | 14.5000(f) | 14,5000 | 3,00 | |||||||
| FID FIN CASH B | 27/01/25 | 100,00 | 6,5822 | 22/12/25 | 15.5000(f) | 15,5000 | ||||||||||
| FID FIN CASH C | 27/01/25 | 100,00 | 7,0068 | 22/12/25 | 16.5000(f) | 16,5000 | ||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 23/06/25 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 1,0344 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | |||||||
| FF CORP. VIAL 6 | 06/11/24 | 95,00 | 96,50 | 107,75 | 0,9500 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | |||||||
| FF CVIAL 2 | 16/06/25 | 97,00 | 97,00 | 97,30 | 1,0344 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | |||||||
| FF CVU 3 US 1 | 14/12/23 | 96,53 | 0,1742 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5,7000 | 06-12 | |||||||||
| FF CVU S3 U$S | 28/04/25 | 85,00 | 88,25 | 100,00 | 0,6544 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,1000 | 7,00 | |||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,6363 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 9,2900 | 12,00 | |||||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 34,8967 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | ||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 123,25 | 0,4898 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 100,50 | 0,3667 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 106,80 | 0,5000 | 01/05/32 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 117,00 | 0,4333 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | - | 0,0375 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 16/02/23 | 114,00 | 1,1611 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 102,50 | 105,25 | 0,7917 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | ||||||||
| FF CUTCSA I | 12/05/25 | 102,00 | 98,00 | 102,00 | 0,3431 | 03/07/30 | 4.7500(f) | 4,7500 | 8,00 | |||||||
| FF CVU 1 UI 1 | 14/12/23 | 97,95 | 0,1161 | 20/06/49 | 3.8000(f) | 3,8000 | 06-12 | |||||||||
| FF CVU S1 UI | 29/04/25 | 92,00 | 95,70 | 95,70 | 0,5806 | 15/04/35 | 2.7500(f) | 2,7500 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105,00 | 105,00 | 2,8389 | 05/12/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | ||||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,4333 | 05/12/40 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF LUMIN.CAN.I | 02/12/20 | 121,00 | 0,9333 | 05/05/39 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| FF MALDONADO I | 12/05/25 | 96,00 | 96,00 | 98,00 | 0,2257 | 05/02/36 | 3.1250(f) | 3,1250 | 10,00 | |||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,0099 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 108,91 | 0,0110 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,0103 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 100,54 | 0,0103 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 12,00 | |||||||||
| FF OSE S6 (UI) | 25/09/20 | 99,60 | 0,0081 | 30/06/42 | 2.9000(f) | 2,9000 | 9,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 24/03/20 | 116,55 | 116,55 | 0,5236 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||||
| FF REEST CAN S2 | 24/03/20 | 112,65 | 112,65 | 0,6861 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | ||||||||
| FF RIO NEGRO | 27/03/25 | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 0,3556 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||
| FF TRA COL URB | 09/02/24 | 106,03 | 0,0500 | 27/09/35 | 4.5000(f) | 4,5000 | 9,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 103,00 | 0,0444 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103,00 | - | 22,9778 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | ||||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 24,8111 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FF UTE TS 1 | 18/03/25 | 96,15 | 96,00 | 96,00 | 0,6597 | 15/10/48 | 3.1250(f) | 3,1250 | 04-10 | |||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 111,00 | 3,5136 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | 101,70 | 0,0122 | 30/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0,6250 | 28/02/32 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 101,70 | 0,5067 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF CVU 2 UP 1 | 14/12/23 | 99,40 | 0,0688 | 20/06/49 | 2.2500(f) | 2,2500 | 06-12 | |||||||||
| FF CVU S2 UP | 24/06/21 | 101,34 | 0,4222 | 15/04/35 | 2.0000(f) | 2,0000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,0067 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF PLATINUM 1EM | 19/07/21 | 100,00 | 1,0000 | 19/07/51 | 3.0000(f) | 3,0000 | 3,00 | |||||||||
| FF PLATINUM CS | 19/07/21 | - | 1,0000 | 19/07/51 | 3.0000(f) | 3,0000 | 3,00 | |||||||||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 111,44 | 0,5096 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | 100,00 | 0,5644 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | 100,00 | 1,1288 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 60M 03/30 | 25/03/25 | 100,00 | 1,2753 | 20/03/30 | 4.7500(f) | 4,7500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | 100,00 | 0,0603 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 60M 06/30 | 25/06/25 | 100,00 | 100,00 | 0,0740 | 20/06/30 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | 100,00 | 1,1288 | 20/09/27 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,00 | 0,0904 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 3,0000 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | 100,00 | 0,0904 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 03/31 | 25/03/24 | 100,00 | 1,1993 | 20/03/31 | 4.0000(fi) | 4,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | 100,00 | 0,1205 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 06/31 | 25/06/24 | 100,00 | 0,1432 | 20/06/31 | 4.7500(fi) | 4,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | 100,00 | 0,9877 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 09/31 | 25/09/24 | 100,00 | 1,3404 | 22/09/31 | 4.7500(fi) | 4,7500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,1507 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 5,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | 100,00 | 0,1205 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/31 | 26/12/24 | 100,00 | 0,1432 | 22/12/31 | 4.7500(f) | 4,7500 | 06-12 | |||||||||
| LA TAHONA DES 1 | 20/06/25 | 94,00 | 95,50 | 95,50 | 1,0979 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,7500 | 05-11 | |||||||
| LA TAHONA DES 2 | 24/01/25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,4208 | 29/10/31 | 8.2500(f) | 8,2500 | 04-10 | |||||||
| O.N. MARFRIG | 08/05/25 | 99,00 | 99,50 | 100,15 | 1,4667 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | |||||||
| ON CARRASCO NOB | 12/06/25 | 103,00 | 103,00 | 100,00 | 1,0640 | 14/05/30 | 8.1500(f) | 8,1500 | 8,00 | |||||||
| ON EBITAL S1 | 05/09/24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,6889 | 30/05/29 | 8.0000(f) | 8,0000 | 8,00 | |||||||
| ON GLENFIR S.A. | 30/06/25 | 100,40 | 100,40 | 100,25 | 0,1354 | 26/12/28 | 9.7500(f) | 9,7500 | 06-12 | |||||||
| ON HRU S2 U$ | 13/05/25 | 81,00 | 105,60 | 105,18 | 0,4486 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,7500 | 2,00 | |||||||
| ON ISUSA II S3 | 18/06/24 | 98,00 | 100,00 | 0,0137 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,0000 | 06-12 | ||||||||
| ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | 100,21 | 1,5288 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 03-09 | |||||||||
| ON KEFORDY S.A. | 26/07/24 | 100,00 | 2,9918 | 26/01/28 | 7.0000(f) | 7,0000 | 01-07 | |||||||||
| ON TONOSOL S1 | 13/05/25 | 95,00 | 94,95 | 94,95 | 0,2917 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE PARQUESF | 26/06/25 | 97,10 | 97,10 | 101,00 | 0,1993 | 17/12/29 | 5.1250(fi) | 5,1250 | 06-12 | |||||||
| ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | |||||||||
| RUNTUNA 07/25 | 30/05/25 | 98,90 | 99,20 | 99,21 | 3,4400 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 7,3000 | 01-07 | |||||||
| TAHONA INV 2031 | 01/07/25 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,2236 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,7500 | 06-12 | 5.000,00 | 4.161,98 | |||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| O.N. TATA UI S1 | 24/09/21 | 105,76 | 1,0274 | 23/09/41 | 3.7500(f) | 3,7500 | 03-09 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 100,00 | 100,00 | 1,6354 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | ||||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 107,00 | 0,4444 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON HRU S1 UI | 22/12/20 | 106,00 | 101,48 | 0,3823 | 29/11/29 | 4.2500(f) | 4,2500 | 2,00 | ||||||||
| ON HRU S3 UI | 29/08/24 | 101,05 | 0,3778 | 29/08/30 | 4.2500(f) | 4,2500 | 11,00 | |||||||||
| ON UTE 12/28 | 22/08/23 | 104,50 | 103,55 | 0,3625 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 95,50 | 95,60 | 0,0469 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE UI A | 22/12/23 | 100,00 | 0,0931 | 22/12/45 | 3.7250(f) | 3,7250 | 06-12 | |||||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON UTE UP B | 22/12/23 | 100,19 | 0,0550 | 22/12/48 | 2.2000(f) | 2,2000 | 06-12 | |||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 102,00 | 100,80 | 1,1580 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | ||||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 108,98 | 3,0441 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 106,98 | 4,8364 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CENTRAL AMER BK | 09/02/21 | - | 0,4497 | 09/02/26 | 1.1400(f) | 1,1400 | 02-08 | |||||||||
| CORP AND FOMENT | 21/04/25 | 104,59 | 1,9452 | 17/04/30 | 10.0000(f) | 10,0000 | 04-10 | |||||||||
| CORP ANDINA | 08/02/22 | 96,75 | 0,8938 | 08/02/27 | 2.2500(f) | 2,2500 | 02-08 | |||||||||
| CORP ANDINA | 26/01/23 | - | 1,1875 | 01/04/26 | 4.7500(f) | 4,7500 | 04-10 | |||||||||
| CORP ANDINA | 24/01/24 | - | 2,1806 | 24/01/29 | 5.0000(f) | 5,0000 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANDINA | 23/09/20 | 99,14 | 0,4424 | 23/09/25 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| EIB 15/06/28 | 18/03/25 | - | 0,1722 | 15/06/28 | 3.8750(f) | 3,8750 | 06-12 | |||||||||
| IBRD 01/02/34 | 01/02/24 | - | 2,3625 | 01/02/34 | 5.6700(f) | 5,6700 | 2,00 | |||||||||
| IBRD 05/05/27 | 05/05/17 | - | 0,3733 | 05/05/27 | 2.4000(f) | 2,4000 | 5,00 | |||||||||
| IBRD 28/10/25 | 28/10/20 | - | 0,0875 | 28/10/25 | 0.5000(f) | 0,5000 | 04-10 | |||||||||
| IFC 18/01/28 | 18/01/18 | - | 3,3699 | 18/01/28 | 7.5000(f) | 7,5000 | 1,00 | |||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 6,3333 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 28/01/27 | 07/08/24 | 98,90 | 95,36 | 3,9027 | 28/01/27 | 9.2500(f) | 9,2500 | 1,00 | ||||||||
| EUR INV BK | 29/10/20 | 97,05 | 3,1884 | 29/10/25 | 4.7500(f) | 4,7500 | 10,00 | |||||||||
| IBRD 01/2026 | 22/01/21 | 95,42 | 2,1918 | 22/01/26 | 5.0000(f) | 5,0000 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 2,4757 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,3050 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 09/10/31 | 09/10/24 | 95,00 | 7,8048 | 09/10/31 | 10.7500(f) | 10,7500 | 10,00 | |||||||||
| IBRD 13/01/26 | 13/01/23 | 99,12 | 5,3247 | 13/01/26 | 11.5000(f) | 11,5000 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 20/01/26 | 20/01/22 | 97,50 | 4,2164 | 20/01/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 21/01/27 | 15/03/24 | 101,90 | 95,17 | 4,3007 | 21/01/27 | 9.7500(f) | 9,7500 | 1,00 | ||||||||
| IFC 15/02/28 | 11/10/24 | 99,78 | 96,92 | 4,0055 | 15/02/28 | 10.7500(f) | 10,7500 | 2,00 | ||||||||
| IFC 26/05/27 | 18/04/24 | 75,30 | 80,05 | 0,0986 | 26/05/27 | 1.0000(f) | 1,0000 | 05-11 | ||||||||
| IFC 27/03/26 | 27/03/19 | 95,22 | 1,7096 | 27/03/26 | 6.5000(f) | 6,5000 | 3,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| IFC 21/01/27 | 13/07/23 | 91,25 | 95,28 | 2,8671 | 21/01/27 | 6.5000(f) | 6,5000 | 1,00 | ||||||||
| IFC 26/02/26 | 26/02/21 | 96,11 | 1,2295 | 26/02/26 | 3.5900(f) | 3,5900 | 2,00 | |||||||||
| INTL FINANCE | 22/01/25 | 99,49 | 4,3836 | 22/01/30 | 10.0000(f) | 10,0000 | 1,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 07/03/23 | - | 1,4301 | 07/03/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 3,00 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| **ACC. ZORZAL | -------- | -------- | ----------- | --- | 28/06/24 | |||||||||||
| **ALUMINIO URUG. | 30/06/19 | U$S | 3.853.610,00 | 15.541.863,00 | 23/09/19 | ----------- | --- | 30/09/21 | 17,00 | |||||||
| **FRIG MODELO ESC | 30/06/19 | $ | 750.000.000,00 | 3.240.058.961,00 | 16/01/19 | 1,74 | 10,00 | 26/06/25 | 10,65 | |||||||
| **GRALADO SA ESC | 30/04/19 | $ | 12.816.000,00 | 658.545.512,00 | 20/09/19 | ----------- | --- | 02/06/25 | 675,00 | |||||||
| **ISUSA ESC | 30/06/19 | U$S | 50.266.470,00 | 63.039.800,00 | 09/07/19 | 1.444781% E | --- | 24/10/23 | 3,10 | |||||||
| **MORGAN STANLEY | -------- | -------- | ----------- | --- | 11/04/25 | |||||||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/19 | U$S | 9.589.755,00 | 33.844.018,00 | 06/12/16 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| **ACC. VALENTINES | 30/06/19 | U$S | 52.335.692,00 | 53.108.186,00 | 06/06/19 | ----------- | --- | 01/07/25 | 6,49 | 610.924,00 | 39.621,90 | |||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQ. 2 | 20/01/15 | 141,52 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 01/07/25 | 120,66 | -------- | ----------- | ------- | 10.000,00 | 12.066,00 | |||||||||
| CP FF PAMPA B | 01/07/25 | 120,66 | -------- | ----------- | ------- | 10.000,00 | 12.066,00 | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | 103,57 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | 125,84 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF EUCAL A INT. | 10/04/23 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF EUCALYPTUS 1 | 03/10/23 | 100,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 01/07/25 | 107,75 | -------- | ----------- | ------- | 10.000,00 | 10.800,00 | |||||||||
| FID FIN RIO 1 | 19/08/21 | 108,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FID FIN CASH CP | 27/01/25 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CAF FERRO CEN 1 | 27/06/25 | 105,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF AM 4 | 09/11/22 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF AM 5 | 28/03/25 | 103,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| obligacs TAHONA INV 2031 | 83.2396 | 83.0000 | 02/07/2025 | 5000.00 | 4161.98 | |||||||||||
| Total | 5000.00 | 4161.98 | ||||||||||||||
| euro.rou 2027 4.375% | 101.0521 | 100.2500 | 03/07/2025 | 11000.00 | 11115.73 | |||||||||||
| Total | 11000.00 | 11115.73 | ||||||||||||||
| euro.rou 2031 4.375% | 102.0444 | 100.1000 | 03/07/2025 | 20000.00 | 20408.89 | |||||||||||
| 101.9944 | 100.0500 | 03/07/2025 | 205000.00 | 209088.61 | ||||||||||||
| 101.9444 | 100.0000 | 03/07/2025 | 80300.00 | 81861.39 | ||||||||||||
| 03/07/2025 | 46000.00 | 46894.44 | ||||||||||||||
| 101.9944 | 100.0500 | 03/07/2025 | 11500.00 | 11729.36 | ||||||||||||
| 03/07/2025 | 500.00 | 509.97 | ||||||||||||||
| Total | 363300.00 | 370492.66 | ||||||||||||||
| euro.rou 2055 4.975% | 87.3588 | 86.3500 | 03/07/2025 | 15000.00 | 13103.82 | |||||||||||
| Total | 15000.00 | 13103.82 | ||||||||||||||
| euro. ui 2028 4.375 UI | 103.4188 | 103.2000 | 03/07/2025 | 750000.00 | 54013.01 | |||||||||||
| 103.3188 | 103.1000 | 03/07/2025 | 525000.00 | 37772.55 | ||||||||||||
| 03/07/2025 | 830000.00 | 59716.60 | ||||||||||||||
| Total | 2105000.00 | 151502.16 | ||||||||||||||
| euro. ui 2037 3.7% UI | 103.8219 | 103.7500 | 03/07/2025 | 20000.00 | 1984.57 | |||||||||||
| 103.5719 | 103.5000 | 03/07/2025 | 275000.00 | 27222.15 | ||||||||||||
| 03/07/2025 | 425000.00 | 42070.60 | ||||||||||||||
| Total | 720000.00 | 71277.32 | ||||||||||||||
| euro. ui 2045 3.4% UI | 99.9439 | 99.5000 | 03/07/2025 | 100000.00 | 2676.19 | |||||||||||
| Total | 100000.00 | 2676.19 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 2.5% 08/34 | 95.0389 | 94.1500 | 02/07/2025 | 70500.00 | 426624.51 | |||||||||||
| 02/07/2025 | 14000.00 | 84719.73 | ||||||||||||||
| Total | 84500.00 | 511344.24 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 3.125% 02/36 | 100.3764 | 99.3000 | 02/07/2025 | 3173000.00 | 20279486.42 | |||||||||||
| Total | 3173000.00 | 20279486.42 | ||||||||||||||
| cer.part FID FIN ARIAS | 108.0000 | n/a | 02/07/2025 | 3700.00 | 3996.00 | |||||||||||
| n/a | 02/07/2025 | 2600.00 | 2808.00 | |||||||||||||
| n/a | 02/07/2025 | 3700.00 | 3996.00 | |||||||||||||
| Total | 10000.00 | 10800.00 | ||||||||||||||
| cer.part CP FF PAMPA A | 120.6600 | n/a | 02/07/2025 | 10000.00 | 12066.00 | |||||||||||
| Total | 10000.00 | 12066.00 | ||||||||||||||
| cer.part CP FF PAMPA B | 120.6600 | n/a | 02/07/2025 | 10000.00 | 12066.00 | |||||||||||
| Total | 10000.00 | 12066.00 | ||||||||||||||
| acc pref ACC. VALENTINES | 6.4900 | n/a | 02/07/2025 | 3203.00 | 207.87 | |||||||||||
| n/a | 02/07/2025 | 384139.00 | 24930.62 | |||||||||||||
| 6.4500 | n/a | 02/07/2025 | 96036.00 | 6194.32 | ||||||||||||
| 6.5000 | n/a | 02/07/2025 | 113546.00 | 7380.49 | ||||||||||||
| 6.4900 | n/a | 02/07/2025 | 14000.00 | 908.60 | ||||||||||||
| Total | 610924.00 | 39621.90 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||