Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 01062020
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB 08/11/22 | 26/06/20 | 108,80 | 108,80 | - | 4,66 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 100.640.000,00 | 111.929.622,20 | 3,27 | ||
EIB 13/04/22 | 13/12/17 | - | 1,60 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 4,00 | |||||||
EIB 26/01/21 | 26/06/17 | - | 3,47 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,13 | 1,00 | |||||||
EIB 27/08/21 | 26/06/20 | 97,50 | 97,50 | - | 5,83 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,00 | 21.000.000,00 | 20.475.000,00 | 3,04 | |||
EIB 28/06/21 | 28/06/17 | - | 0,04 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,25 | 6,00 | |||||||
IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | - | 0,43 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,50 | 6,00 | |||||||
IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | - | 0,18 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | - | 3,31 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | |||||||
INTL FIN CORP | 25/06/20 | 107,80 | 107,80 | - | 1,07 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | 73.100.000,00 | 80.438.874,41 | 3,07 | ||
INTL FIN CORP | 30/06/20 | 111,40 | 111,40 | - | 3,43 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 273.730.000,00 | 310.481.397,79 | 3,51 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU