Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 200921240921
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.575% 01/26 | 13/07/21 | 102,68 | 102,68 | 103,06 | 0,28 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 0,76 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 16/09/21 | 102,00 | 102,50 | 102,74 | 0,89 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 0,68 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 27/08/21 | 101,00 | 100,96 | 0,21 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | ||||||
| NT 2.50% 09/22 | 01/09/21 | 101,40 | 101,40 | 102,59 | 1,23 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 1,10 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 21/09/21 | 109,30 | 108,70 | 106,75 | 0,48 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 41.000,00 | 45.002,31 | 1,76 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 15/09/21 | 104,00 | 104,00 | 104,65 | 0,87 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 0,61 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 13/09/21 | 108,25 | 108,50 | 109,37 | 1,32 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 0,87 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 10/09/21 | 113,00 | 113,35 | 113,18 | 1,31 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 0,82 | ||||
| NT 5.25% 12/21 | 17/09/21 | 101,25 | 101,35 | 101,52 | 1,24 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 0,50 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU