Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 190922230922
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 15/09/22 | 93,45 | 93,10 | 93,00 | 0,20 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
| NT 1.575% 01/26 | 09/09/22 | 97,40 | 97,40 | 97,37 | 0,28 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,74 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 14/09/22 | 99,90 | 99,90 | 99,86 | 0,88 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,62 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 20/09/22 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 0,20 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.183.000,00 | 1.092.869,52 | 3,29 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 13/07/22 | 99,90 | 99,90 | 100,05 | 1,22 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 11,86 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 19/09/22 | 99,50 | 99,05 | 97,75 | 0,48 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 9.000,00 | 8.995,60 | 2,97 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 09/09/22 | 100,30 | 100,40 | 100,32 | 0,86 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 2,72 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 16/09/22 | 102,00 | 102,00 | 102,10 | 1,31 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,77 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 21/09/22 | 103,00 | 103,00 | 103,74 | 1,30 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 68.000,00 | 70.905,34 | 3,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU