Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 180121220121
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.575% 01/26 | 20/01/21 | - | 0,01 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | |||||||
| NT 2.45% 05/23 | 03/08/20 | 100,00 | 99,25 | 102,58 | 0,47 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,46 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 27/10/20 | 102,50 | 102,50 | 103,47 | 0,80 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 1,00 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 15/01/21 | 105,50 | 105,50 | 104,25 | 1,43 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,25 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 19/01/21 | 105,55 | 105,55 | 105,17 | 0,36 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 1.402.000,00 | 1.482.458,26 | 0,62 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 20/01/21 | 109,00 | 109,00 | 109,59 | 0,63 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 180.000,00 | 197.320,00 | 1,25 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 16/12/20 | 112,00 | 110,30 | 111,69 | 0,62 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1,43 | ||||
| NT 5.25% 12/21 | 13/01/21 | 104,60 | 104,60 | 104,75 | 0,34 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 0,33 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU