Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 140621180621
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.575% 01/26 | 20/05/21 | 103,45 | 103,45 | 103,04 | 0,65 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 0,60 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 10/06/21 | 102,30 | 102,33 | 103,57 | 0,24 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 0,80 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 10/06/21 | 102,25 | 102,05 | 103,47 | 0,56 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 0,72 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 17/06/21 | 109,22 | 109,25 | 106,14 | 1,16 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 43.000,00 | 47.460,50 | 1,80 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 31/05/21 | 104,75 | 104,75 | 105,50 | 0,07 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 0,55 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 18/06/21 | 109,35 | 109,35 | 110,25 | 0,26 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.000.000,00 | 1.096.388,90 | 0,78 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 16/06/21 | 113,25 | 114,10 | 113,40 | 0,24 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 150.000,00 | 170.470,00 | 0,94 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 25/05/21 | 102,65 | 102,65 | 103,12 | 2,46 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 0,25 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU