Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 121020161020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 03/08/20 | 100,00 | 99,25 | - | 1,04 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,46 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 07/10/20 | 102,80 | 99,80 | - | 0,13 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 1,04 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 16/10/20 | 104,75 | 96,50 | - | 0,66 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 10.000,00 | 10.543,47 | 2,35 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 23/09/20 | 103,30 | 103,30 | - | 1,05 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 1,70 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 29/09/20 | 107,50 | 107,25 | - | 1,57 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1,84 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 16/10/20 | 110,30 | 110,30 | - | 1,56 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 407.000,00 | 455.387,78 | 1,88 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 16/10/20 | 105,25 | 105,25 | - | 1,56 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 640.000,00 | 683.866,69 | 0,86 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU