Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 090522130522
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 1.125% 01/27 | 25/04/22 | 101,40 | 101,40 | 100,55 | 0,36 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
NT 1.575% 01/26 | 10/05/22 | 98,00 | 103,00 | 102,82 | 0,49 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 180.000,00 | 177.274,12 | 2,34 | ||
NT 2.45% 05/23 | 25/04/22 | 101,00 | 101,20 | 100,98 | 1,23 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 1,43 | ||||
NT 2.5% 08/34 | 13/05/22 | 97,25 | 97,30 | 96,30 | 0,55 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 316.000,00 | 309.107,63 | 2,76 | ||
NT 2.50% 09/22 | 27/04/22 | 99,95 | 99,95 | 100,71 | 0,32 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 2,61 | ||||
NT 2.90% 07/30 | 13/05/22 | 104,50 | 104,50 | 103,18 | 0,88 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 5.938.000,00 | 6.257.453,91 | 2,29 | ||
NT 2.975% 06/24 | 11/05/22 | 101,50 | 102,00 | 102,71 | 1,27 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 100.000,00 | 102.764,38 | 1,55 | ||
NT 4.00% 05/25 | 13/05/22 | 103,85 | 103,85 | 107,17 | 1,87 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.695.000,00 | 1.792.236,70 | 2,06 | ||
NT 4.00% 11/25 | 12/05/22 | 106,00 | 106,00 | 112,05 | 1,86 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 9.370.000,00 | 10.102.825,93 | 2,22 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU