Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 122020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 03/08/20 | 100,00 | 99,25 | 102,42 | 0,32 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,45 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 27/10/20 | 102,50 | 102,50 | 103,18 | 0,65 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 1,05 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 21/12/20 | 104,50 | 104,50 | 103,61 | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 67.000,00 | 71.214,38 | 2,37 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 28/12/20 | 105,00 | 104,85 | 104,69 | 0,17 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 1.632.000,00 | 1.733.209,09 | 0,90 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 15/12/20 | 110,00 | 110,00 | 108,91 | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.415.000,00 | 1.560.002,74 | 1,01 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 16/12/20 | 112,00 | 110,30 | 110,67 | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 195.000,00 | 218.839,00 | 1,46 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 16/12/20 | 104,75 | 104,75 | 105,17 | 0,01 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 690.000,00 | 740.566,88 | 0,47 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU