Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Mes 092020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 21/09/20 | 111,50 | 111,50 | 104,00 | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 22.158,00 | 24.865,01 | 3,87 | ||
| FF CORP. VIAL 6 | 31/08/20 | 108,75 | 108,75 | 100,60 | 0,94 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 3,47 | ||||
| FF CVIAL 2 | 23/09/20 | 112,00 | 112,00 | 103,90 | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 25.808,00 | 29.023,40 | 3,83 | ||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 7,33 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 | 1,07 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU