Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 092020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB 08/11/22 | 23/09/20 | 107,85 | 107,85 | 109,30 | 6,48 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 24.390.000,00 | 27.968.804,52 | 3,30 | ||
| EIB 13/04/22 | 21/08/20 | 108,60 | 108,60 | 3,49 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 4,00 | 1,74 | |||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 5,52 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,13 | 1,00 | |||||||
| EIB 27/08/21 | 29/09/20 | 98,75 | 98,75 | 98,25 | 0,09 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,00 | 8,00 | 10.735.000,00 | 10.600.812,50 | |||
| EIB 28/06/21 | 17/08/20 | 104,55 | 104,55 | 1,87 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,25 | 6,00 | 1,03 | |||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 2,28 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,50 | 6,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 0.00000 | 2,26 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | 106,70 | 5,33 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 30/09/20 | 107,65 | 107,65 | 108,40 | 2,96 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | 20.000.000,00 | 22.112.945,00 | 2,53 | ||
| INTL FIN CORP | 28/09/20 | 110,70 | 110,70 | 111,50 | 5,50 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 22.375.000,00 | 25.967.906,00 | 3,36 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU