Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 082021
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB 08/11/22 | 11/08/21 | 99,45 | 99,45 | - | 5,88 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 32.000.000,00 | 33.598.514,40 | 7,55 | ||
| EIB 13/04/22 | 15/03/21 | 103,25 | - | 2,88 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 4,00 | 2,07 | |||||
| EIB 13/12/22 | 10/08/21 | 93,50 | 93,50 | - | 2,51 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,85 | 12,00 | 12.000.000,00 | 11.503.906,80 | |||
| EIB 25/01/24 | 25/01/21 | - | 2,84 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | |||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 3,04 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | - | 1,58 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | - | 4,65 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 11/08/21 | 100,10 | 100,10 | - | 2,34 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | 20.000.000,00 | 20.414.520,00 | 7,10 | ||
| INTL FIN CORP | 16/06/21 | 102,63 | - | 4,81 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 6,10 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU