Especie OBLIGACIONES
Mes 072020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 12M 06/21 | 23/06/20 | 100,00 | 0,21 | 21/06/21 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 12M 09/20 | 24/09/19 | 100,00 | 0,91 | 21/09/20 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | |||||||
| CONAH 12M 12/20 | 26/12/19 | 100,00 | 0,24 | 21/12/20 | 2.2500(f) | 2,25 | 06-12 | |||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 0,42 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 0,48 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 1,09 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 0,40 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,50 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | 0.00000 | 1,37 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 10,69 | |||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 1,18 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 0.00000 | 0,45 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | 10,12 | |||||
| CONAH 84M 09/21 | 10/01/20 | 97,50 | 97,50 | 100,00 | 1,82 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,00 | 03-09 | 7,31 | ||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 1,28 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,39 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,42 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 87M 12/24 | 04/03/20 | 100,00 | 100,00 | 0.00000 | 0,39 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | 3,90 | ||||
| O.N. MARFRIG | 28/07/20 | 102,00 | 101,01 | 100,15 | 0,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 4.166,00 | 4.267,37 | 5,43 | ||
| ON ALUMINIOS | 28/07/20 | 100,31 | 100,31 | 98,85 | 0,46 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 6.000,00 | 6.045,60 | 4,00 | ||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 56,00 | 1,96 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | 14,50 | |||||
| ON HRU S2 U$ | 29/11/19 | 105,18 | 0,83 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | |||||||
| ON ISUSA II S1 | 28/07/20 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,49 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | 5.000,00 | 4.372,83 | 14,46 | ||
| ON ISUSA II S2 | 19/12/19 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 1,22 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 8,32 | ||||
| ON TONOSOL S1 | 18/03/20 | 97,00 | 97,00 | 101,00 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | ------- | 06-12 | 7,19 | |||||
| ON ZONAMERICA | 28/07/20 | 110,00 | 110,00 | 108,65 | 1,45 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,00 | 05-11 | 80.500,00 | 89.703,83 | 4,27 | ||
| PUERTA DEL SUR | 29/07/20 | 105,00 | 105,00 | 104,00 | 1,96 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 1.910,00 | 2.042,92 | 4,26 | |
| RUNTUNA 07/25 | 28/07/20 | 105,00 | 105,00 | 103,00 | 0,33 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 33.000,00 | 34.879,39 | 3,91 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU