Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 072020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 15/07/20 | 100,00 | 99,25 | 99,23 | 0,52 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 6.007.000,00 | 5.985.482,32 | 2,46 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 29/07/20 | 99,40 | 99,80 | 99,16 | 0,85 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 850.000,00 | 855.197,23 | 2,79 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 29/07/20 | 96,50 | 96,50 | 94,28 | 0,05 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 963.000,00 | 940.332,47 | 3,31 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 30/07/20 | 101,02 | 101,02 | 99,84 | 0,42 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 5.974.000,00 | 6.042.509,81 | 2,61 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 28/07/20 | 103,50 | 103,50 | 103,09 | 0,72 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.783.000,00 | 1.852.277,59 | 3,02 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 23/07/20 | 103,50 | 102,55 | 103,42 | 0,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 68.000,00 | 70.790,22 | 3,28 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 31/07/20 | 104,15 | 104,15 | 103,70 | 0,45 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 13.354.000,00 | 13.859.660,76 | 2,26 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU