Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 28/03/2023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 14/02/23 | 93,70 | 93,70 | 93,99 | 0,22 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
| NT 1.575% 01/26 | 27/03/23 | 98,25 | 98,30 | 97,96 | 0,30 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,56 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 20/03/23 | 99,95 | 99,95 | 100,13 | 0,92 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,86 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 27/03/23 | 93,80 | 93,80 | 93,68 | 0,24 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3,15 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 13/02/23 | 100,00 | 97,25 | 98,55 | 0,52 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,90 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 23/03/23 | 100,40 | 100,00 | 100,21 | 0,90 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 2,37 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 21/03/23 | 102,00 | 101,35 | 101,18 | 0,63 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | |||||
| NT 4.00% 05/25 | 23/03/23 | 101,10 | 101,65 | 101,48 | 1,37 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,02 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 28/03/23 | 103,18 | 103,18 | 103,22 | 1,36 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 31.000,00 | 32.409,47 | 2,74 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU