Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Fecha 23/06/2022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB 08/11/22 | 11/08/21 | 99,45 | 97,80 | 4,51 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 8,36 | |||||
| EIB 13/12/22 | 10/08/21 | 93,50 | 95,35 | 1,50 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,85 | 12,00 | ||||||
| EIB 25/01/24 | 13/10/21 | 92,30 | 90,69 | 1,94 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | ||||||
| EUR INV BK | 29/10/20 | 0.00000 | 3,08 | 29/10/25 | 4.7500(f) | 4,75 | 10,00 | |||||||
| EURO INV BK | 19/05/22 | 73,05 | 73,78 | 0,13 | 12/06/25 | 4.4000(f) | 4,40 | 6,00 | ||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 2,36 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 96,65 | 0,02 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 23/06/22 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 3,25 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 14.900.000,00 | 15.033.386,29 | 12,09 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU