Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 19/05/2022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 25/04/22 | 101,40 | 101,40 | 98,25 | 0,38 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
| NT 1.575% 01/26 | 10/05/22 | 98,00 | 103,00 | 100,72 | 0,52 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,35 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 17/05/22 | 101,00 | 101,20 | 101,48 | 0,04 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 1,42 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 19/05/22 | 97,20 | 97,10 | 95,55 | 0,59 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 906.000,00 | 885.153,81 | 2,77 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 19/05/22 | 100,60 | 100,60 | 100,59 | 0,36 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 200.000,00 | 201.936,12 | 0,80 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 19/05/22 | 105,00 | 104,50 | 102,20 | 0,93 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 100.000,00 | 105.934,44 | 2,23 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 17/05/22 | 101,20 | 101,20 | 102,00 | 1,32 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 1,81 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 19/05/22 | 105,50 | 105,35 | 105,59 | 1,93 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 69.000,00 | 74.136,66 | 1,24 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 12/05/22 | 106,00 | 106,00 | 108,88 | 1,92 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,21 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU