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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2020 I.F. |
23/12/19 |
101,00 |
3,38 |
101,00 |
- |
3,3042 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
12,00 |
5.000,00 |
5.207,08 |
|
|
2020 I.F. ESC. |
20/12/19 |
101,30 |
1,61 |
101,70 |
- |
3,3042 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
10,00 |
8.300,00 |
8.672,12 |
|
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BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
BON 2020 UI |
26/08/19 |
100,00 |
3,77 |
100,00 |
- |
1,6667 |
31/01/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S |
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|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
23/12/19 |
111,45 |
1,77 |
111,45 |
- |
0,9333 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
1.133.300,00 |
1.271.719,22 |
|
|
2024 4.50% |
23/12/19 |
108,00 |
2,18 |
108,45 |
- |
1,7000 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
811.500,00 |
887.976,87 |
|
|
2025 6.875% |
27/12/19 |
119,10 |
2,57 |
119,40 |
- |
1,7569 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
389.308,00 |
468.906,72 |
|
|
2027 4.375% |
26/12/19 |
110,65 |
2,66 |
110,65 |
- |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
592.842,00 |
655.194,58 |
|
|
2031 4.375% |
13/12/19 |
110,50 |
3,24 |
111,00 |
- |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
22.240,00 |
25.036,94 |
|
|
2033 7.875% |
17/12/19 |
147,75 |
3,33 |
148,00 |
- |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
42.197,00 |
63.733,68 |
|
|
2036 7.625% |
19/12/19 |
147,10 |
3,58 |
147,10 |
- |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
209.000,00 |
310.859,79 |
|
|
2045 4.125% |
26/12/19 |
108,00 |
3,63 |
107,90 |
- |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
519.810,00 |
559.825,32 |
|
|
2050 5.1% |
26/12/19 |
120,70 |
3,91 |
120,70 |
- |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
208.500,00 |
253.335,46 |
|
|
2055 4.975% |
19/12/19 |
119,00 |
3,97 |
119,00 |
- |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
2.008.300,00 |
2.406.173,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
20/12/19 |
103,10 |
3,70 |
103,10 |
- |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
1.200.000,00 |
88.210,49 |
|
|
2028 4.375 UI |
27/12/19 |
104,00 |
3,84 |
104,50 |
- |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
9.740.000,00 |
514.389,70 |
|
|
2030 4 % UI |
26/09/19 |
102,60 |
3,67 |
102,60 |
- |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
2037 3.7% UI |
04/12/19 |
99,50 |
3,74 |
99,50 |
- |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
130.000,00 |
9.022,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
26/12/19 |
99,00 |
10,34 |
99,00 |
- |
0,2743 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
55.400.000,00 |
1.452.720,93 |
|
|
2028 8.50% $U |
26/07/19 |
89,15 |
|
89,15 |
- |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NOTAS UI S32 |
15/12/17 |
|
|
104,27 |
- |
1,4375 |
05/03/20 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 4.00% 05/25 |
03/12/19 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
------- |
---- |
4.470.000,00 |
4.567.893,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 13.90% 07/20 |
21/06/17 |
|
|
112,20 |
- |
5,8303 |
29/07/20 |
13.9000(f) |
13,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.45% 05/23 |
20/12/19 |
99,25 |
2,79 |
99,25 |
- |
0,3199 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
3.023.000,00 |
3.008.907,35 |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
26/12/19 |
99,50 |
2,69 |
98,70 |
- |
0,6458 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
1.637.000,00 |
1.627.472,19 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
18/12/19 |
93,00 |
3,70 |
96,80 |
- |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
158.000,00 |
148.963,77 |
|
|
NT 3.50% 04/20 |
15/11/19 |
100,85 |
0,93 |
100,85 |
- |
0,5833 |
30/04/20 |
3.5000(f) |
3,5000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 05/25 |
27/12/19 |
103,00 |
3,26 |
103,00 |
- |
0,3889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
6.572.000,00 |
6.775.975,94 |
|
|
NT 4.00% 06/20 |
20/11/19 |
101,00 |
1,72 |
101,00 |
- |
0,2222 |
10/06/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 11/25 |
13/12/19 |
103,25 |
3,38 |
103,25 |
- |
0,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
897.000,00 |
927.156,34 |
|
|
NT 4.25% 03/20 |
26/12/19 |
100,40 |
2,04 |
100,40 |
- |
1,3340 |
07/03/20 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
561.000,00 |
570.565,66 |
|
|
NT 5.25% 12/21 |
26/12/19 |
104,60 |
2,87 |
104,60 |
- |
0,0146 |
29/12/21 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
1.637.000,00 |
1.764.159,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
- |
0,6458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
- |
0,6100 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
- |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
31/10/19 |
107,75 |
4,23 |
107,75 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 6 |
27/12/19 |
107,25 |
3,69 |
107,25 |
- |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
52.200,00 |
56.168,19 |
|
|
FF CVIAL 2 |
30/12/19 |
109,00 |
4,12 |
109,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
18.600,00 |
20.475,20 |
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
1,40 |
104,00 |
- |
2,9806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,4833 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
- |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
4,18 |
|
- |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,56 |
102,50 |
- |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,79 |
105,00 |
- |
6,3194 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
- |
0,4167 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
- |
0,8875 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
0,9875 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,9250 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
- |
0,8325 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
15/07/19 |
105,00 |
5,67 |
116,55 |
- |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
28/03/16 |
|
7,37 |
112,10 |
- |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
- |
1,6667 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
- |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,34 |
103,00 |
- |
0,0458 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
5,5514 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
0,0193 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,3675 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
- |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,6000 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
- |
3,5014 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 12M 12/20 |
23/12/19 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/12/20 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
------- |
---- |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
ON TONOSOL S1 |
12/12/19 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,5000 |
06-12 |
------- |
---- |
20.000.000,00 |
20.368.383,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 12M 06/20 |
24/06/19 |
|
|
|
- |
0,0753 |
22/06/20 |
2.7500(f) |
2,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 12M 09/20 |
24/09/19 |
|
|
|
- |
0,6626 |
21/09/20 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 12M 12/20 |
26/12/19 |
|
|
|
- |
0,0247 |
21/12/20 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/22 |
22/03/19 |
|
|
|
- |
0,1027 |
20/06/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 48M 06/22 |
22/08/18 |
|
|
|
- |
0,1027 |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
- |
0,8301 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
24/09/18 |
|
|
|
- |
0,0972 |
20/06/25 |
3.2500(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
19/07/19 |
90,00 |
10,46 |
90,00 |
- |
1,0377 |
20/03/23 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
- |
0,8993 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
90,00 |
9,77 |
90,00 |
- |
0,0959 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/21 |
18/12/18 |
|
6,86 |
97,00 |
- |
1,3836 |
20/09/21 |
3.2500(fi) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
23/09/15 |
|
|
|
- |
0,9685 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
- |
0,0959 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
- |
0,1027 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
22/09/17 |
|
|
|
- |
0,0959 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
20/12/19 |
105,00 |
4,60 |
105,00 |
- |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
43.894,00 |
46.452,62 |
|
|
ON ALUMINIOS |
11/12/19 |
99,01 |
5,34 |
99,00 |
- |
0,0875 |
23/09/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
12,00 |
|
|
13.500,00 |
13.494,12 |
|
|
ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
75,00 |
13,36 |
75,00 |
- |
1,4630 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S2 U$ |
29/11/19 |
|
|
|
- |
0,4090 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S1 |
11/12/19 |
92,75 |
9,00 |
92,75 |
- |
0,0295 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
38.000,00 |
36.199,78 |
|
|
ON ISUSA II S2 |
19/12/19 |
94,00 |
7,75 |
94,00 |
- |
0,7510 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
16.000,00 |
15.136,60 |
|
|
ON TONOSOL S1 |
26/12/19 |
103,75 |
5,87 |
103,75 |
- |
0,2347 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,5000 |
06-12 |
|
|
343.493,00 |
355.946,95 |
|
|
ON ZONAMERICA |
20/12/19 |
108,00 |
4,68 |
108,00 |
- |
0,9500 |
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
6,0000 |
05-11 |
|
|
48.833,00 |
53.088,57 |
|
|
PUERTA DEL SUR |
12/12/19 |
104,30 |
3,63 |
105,10 |
- |
1,3132 |
29/10/21 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
3.400,00 |
3.578,41 |
|
|
RUNTUNA 07/25 |
19/12/19 |
105,30 |
4,10 |
105,30 |
- |
2,7253 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
58.000,00 |
62.415,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/21 |
22/12/11 |
|
4,07 |
100,50 |
- |
0,4000 |
28/11/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,3333 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
100,00 |
3,76 |
100,00 |
- |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S1 UI |
13/12/19 |
101,20 |
|
101,20 |
- |
0,3591 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
3.982.000,00 |
4.036.459,94 |
|
|
ON SAN ROQUE SA |
26/10/18 |
|
6,74 |
100,00 |
- |
0,2589 |
16/06/23 |
6.7500(f) |
6,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
3,20 |
104,50 |
- |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
95,50 |
3,68 |
95,50 |
- |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S3 09/20 |
24/03/15 |
|
4,95 |
99,25 |
- |
0,8438 |
30/09/20 |
3.3750(f) |
3,3750 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
24/07/14 |
|
|
|
- |
0,7583 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU 11/22 |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,1896 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,49 |
102,00 |
- |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
3,0070 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
5,1066 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
4,8745 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CO AND. FOMENTO |
10/12/19 |
101,80 |
2,38 |
101,80 |
- |
1,2549 |
11/02/22 |
3.2500(f) |
3,2500 |
02-08 |
|
|
100.000,00 |
102.892,36 |
|
|
COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
4,5230 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
12/12/19 |
104,90 |
2,32 |
104,90 |
- |
0,1823 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
5.000.000,00 |
5.245.607,64 |
|
|
CORP ANDINA |
07/06/19 |
|
|
99,00 |
- |
0,5490 |
27/09/21 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
23/07/19 |
|
|
|
- |
4,5356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
18/07/17 |
|
|
|
- |
0,9900 |
18/07/20 |
2.2000(f) |
2,2000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
- |
1,3292 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANIDINA |
20/12/19 |
104,85 |
|
104,85 |
- |
0,3854 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
2.000.000,00 |
2.103.458,33 |
|
|
EIB 16/03/20 |
14/01/15 |
|
|
|
- |
0,4694 |
16/03/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
EUROP. INV. BK |
12/01/16 |
|
|
|
- |
0,5833 |
15/03/21 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
EUROP. INV. BK |
24/05/17 |
|
|
|
- |
0,6139 |
14/08/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
EUROPEAN INVES. |
11/02/13 |
|
|
|
- |
0,4694 |
16/03/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
IFC 05/10/21 |
05/10/16 |
|
|
|
- |
2,8924 |
05/10/21 |
12.2500(f) |
12,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
INTER AMER. DEV |
16/06/15 |
|
|
|
- |
0,0729 |
16/06/20 |
1.8750(f) |
1,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
0,8306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
- |
3,4306 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FINANCE CO |
16/07/15 |
|
|
|
- |
0,7403 |
16/07/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EBRD 11/06/20 |
26/04/18 |
|
|
|
- |
4,1507 |
11/06/20 |
7.5000(f) |
7,5000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV BK |
12/12/18 |
|
|
94,22 |
- |
3,3753 |
25/02/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
19/12/18 |
|
12,47 |
92,40 |
- |
4,4897 |
19/01/21 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
12/01/18 |
|
|
|
- |
7,3534 |
12/01/22 |
7.6250(f) |
7,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
27/01/17 |
|
|
|
- |
2,9918 |
27/07/20 |
7.0000(f) |
7,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 01/07/21 |
19/06/18 |
|
|
|
- |
3,9890 |
01/07/21 |
8.0000(f) |
8,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EBRD 28/01/20 |
28/01/10 |
|
|
|
- |
0,4603 |
28/01/20 |
0.5000(f) |
0,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 08/11/22 |
18/12/19 |
105,80 |
4,95 |
105,80 |
- |
1,0301 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
19.500.000,00 |
20.793.234,15 |
|
|
EIB 09/06/20 |
12/02/19 |
|
2,08 |
102,54 |
- |
4,4712 |
09/06/20 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 26/01/21 |
26/06/17 |
|
|
|
- |
7,5240 |
26/01/21 |
8.1250(f) |
8,1250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 27/08/21 |
19/11/19 |
|
4,84 |
93,50 |
- |
5,3417 |
27/08/21 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
EIB 28/06/21 |
28/06/17 |
|
|
|
- |
3,6747 |
28/06/21 |
7.2500(f) |
7,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 09/06/21 |
09/06/17 |
|
|
|
- |
4,1301 |
09/06/21 |
7.5000(f) |
7,5000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
27/12/19 |
105,80 |
4,76 |
105,80 |
- |
4,8156 |
09/05/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
5,00 |
|
|
18.400.000,00 |
20.357.036,88 |
|
|
INTL FIN CORP |
04/10/19 |
|
4,89 |
109,20 |
- |
7,5493 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
- |
0,4110 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
- |
0,5719 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
- |
0,9863 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
- |
0,0233 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/01/20 |
----------- |
------- |
|
8,59 |
---- |
1.820.000,00 |
1.808.530,62 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/03/20 |
----------- |
------- |
|
8,60 |
---- |
160.000,00 |
156.848,93 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/12/20 |
----------- |
------- |
|
10,89 |
---- |
270.000,00 |
243.553,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,94 |
|
|
20/12/19 |
----------- |
------- |
|
8,00 |
|
5.160.000,00 |
5.156.737,04 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,36 |
|
|
03/01/20 |
----------- |
------- |
|
9,90 |
|
43.560.000,00 |
43.279.258,35 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,39 |
|
|
24/01/20 |
----------- |
------- |
|
8,25 |
|
2.410.000,00 |
2.395.388,71 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,26 |
|
|
07/02/20 |
----------- |
------- |
|
10,55 |
|
1.255.000,00 |
1.233.121,95 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,59 |
|
|
28/02/20 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
20.490.000,00 |
20.108.762,97 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
97,95 |
|
|
20/03/20 |
----------- |
------- |
|
9,30 |
|
10.050.000,00 |
9.844.016,33 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
97,12 |
|
|
22/04/20 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
2.600.000,00 |
2.524.983,78 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
95,41 |
|
|
10/06/20 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
30.890.000,00 |
29.470.633,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
27/12/19 |
3,75 |
3.249.338,00 |
124.554,86 |
|
|
|
|
ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
26/06/17 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
20/12/19 |
7,95 |
350.000,00 |
27.900,00 |
|
|
|
|
GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
18/12/19 |
590,00 |
15.350,00 |
90.565,00 |
|
|
|
|
ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
21/10/19 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
18/12/19 |
|
|
124,01 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
31.400,00 |
38.986,93 |
|
|
CP FF PAMPA B |
23/12/19 |
|
|
126,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
10.000,00 |
12.600,00 |
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN ARIAS |
26/12/19 |
|
|
112,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
56.200,00 |
63.031,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CAF FERRO CEN 1 |
27/12/19 |
|
|
106,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
1.229.028,00 |
5.658.345,53 |
|
|
CP FF CASASURU |
01/09/16 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
(+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S =
Suscripción, |
|
|
|
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|
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|
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|
O = Dividendo
operativo, |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# = con
cotización suspendida. |
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
Operaciones |
|
|
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Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
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|
|
|
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|
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