Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 25/03/20 107,50 3,24 107,50 107,54 2,8222 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 21.000,00 23.177,00
2024 4.50% 25/03/20 104,00 3,23 104,00 103,02 0,5125 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 44.000,00 45.766,50
2025 6.875% 25/03/20 115,05 3,26 119,00 113,19 3,3802 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 4.500,00 5.331,08
2027 4.375% 25/03/20 104,83 3,55 104,83 102,40 1,7986 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 18.942,00 20.202,20
2031 4.375% 19/03/20 97,00 4,73 97,00 100,77 0,7535 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 24/03/20 127,00 4,99 127,00 133,89 1,5313 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 25/03/20 133,00 4,55 133,00 133,95 0,0847 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 50.000,00 66.563,54
2045 4.125% 19/03/20 82,00 5,45 82,00 93,25 1,4323 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 25/03/20 110,50 4,45 110,50 109,72 1,3742 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 74.000,00 80.462,85
2055 4.975% 11/03/20 127,00 3,61 125,50 109,91 2,1420 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 25/03/20 101,75 3,93 101,75 101,00 2,0069 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 350.000,00 22.394,51
2028 4.375 UI 25/03/20 102,50 4,03 102,50 101,32 1,2153 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 300.000,00 13.610,91
2030 4 % UI 05/02/20 101,50 3,80 101,95 102,40 0,8333 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 13/03/20 97,50 3,91 97,50 97,83 0,9147 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 16/03/20 96,35 11,75 96,35 93,05 2,6059 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 16/03/20 82,75 82,75 77,00 0,2361 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 101,01 2,1622 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 12/03/20 99,75 2,58 100,25 99,00 0,8983 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 18/02/20 100,75 2,19 99,50 99,34 1,2361 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 12/03/20 96,00 3,36 96,00 92,70 0,4914 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 10/03/20 100,20 1,40 100,20 100,26 1,4097 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 18/03/20 103,00 3,22 103,00 103,42 1,3333 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 21/02/20 100,50 1,56 101,00 100,44 1,1667 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 24/03/20 102,55 3,50 102,55 103,45 1,3222 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 18/03/20 105,25 2,20 105,50 104,25 1,2542 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,2500 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,1350 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,8067 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,3947 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 17/03/20 109,00 4,11 109,00 106,50 0,9528 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 17/03/20 106,50 3,76 106,50 107,50 0,8750 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 24/03/20 101,00 4,85 101,00 103,90 0,9528 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,30 104,00 103,18 4,3500 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,3766 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2933 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,4000 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,8333 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3375 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,16 120,00 1,0694 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 102,50 0,7292 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,82 105,00 105,00 0,9722 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,3333 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,8382 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,9326 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,8736 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,8736 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,56 116,55 116,55 0,4028 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,22 112,65 112,65 0,5278 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,8889 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,3111 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,33 103,00 103,00 0,4278 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 6,3778 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 1,6603 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,3061 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,7917 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,4667 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,5667 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 4,9151 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,7233 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,0342 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,5548 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,9863 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,9863 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,0411 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,9333 20/06/25 3.2500(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 9,46 90,00 0.00000 0,0514 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,0445 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 10,65 90,00 0.00000 0,9205 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 6,78 97,50 100,00 0,0685 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,0479 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,9205 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,9863 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,85 100,00 0.00000 0,9205 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 12/03/20 104,50 4,71 104,50 100,15 1,3667 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 25/03/20 99,00 5,54 99,00 99,00 0,0250 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00 30.000,00 29.711,25
ON CITRICOLA SA 18/01/19 13,78 75,00 56,00 2,8603 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,3694 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 13/03/20 91,00 10,44 93,00 93,00 1,2959 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 7,95 94,00 94,00 2,0175 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,03 97,00 101,00 1,7694 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 25/03/20 100,00 5,99 100,00 100,00 2,3667 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11 10.000,00 10.238,33
PUERTA DEL SUR 21/02/20 104,00 2,90 104,00 105,10 3,1431 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 25/03/20 100,00 5,74 100,00 100,00 1,1815 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 14.000,00 14.167,62
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,03 100,50 100,00 0,3375 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,2813 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 0,6354 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 1,3778 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,3242 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 1,8493 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,17 104,50 106,75 1,4125 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 97,95 0,8344 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 6,37 99,25 99,52 1,6406 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,2965 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,6028 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,47 102,00 113,80 0,3913 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 101,28 6,1996 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 2,1800 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 102,83 1,1425 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 12/02/20 2,08 102,15 102,15 0,3972 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 89,95 6,9717 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 12/12/19 2,11 104,90 104,90 1,2153 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 1,0507 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 89,95 6,9911 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 100,10 0,4094 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,6035 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 1,2708 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,1681 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,0556 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,1851 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
IFC 05/10/21 05/10/16 97,35 5,7847 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,5156 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,0667 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 89,21 5,6736 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,3115 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 5,9178 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EIB 23/01/23 28/11/16 - 0,9342 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 14,65 92,40 94,40 0,8589 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 1,5250 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 4,6411 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 5,8740 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/02/20 3,96 107,90 107,90 2,7336 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 102,54 102,57 6,3562 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 0.00000 7,1301 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 1,3134 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 19/11/19 5,48 93,50 94,88 5,5778 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 5,3829 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 5,8767 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 0.00000 6,2610 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 0.00000 1,1836 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 03/01/20 106,10 106,10 6,5779 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 27/02/20 3,98 111,15 111,15 1,2432 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,5877 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,0942 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,1264 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 2,0260 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,97 27/03/20 ----------- ------- 6,00 20.000.000,00 19.993.615,39
L.R.M. $ 99,30 22/04/20 ----------- ------- 9,55 9.840.000,00 9.771.389,84
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 25/03/20 3,20 392.147,00 12.548,70
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 28/02/20 8,75
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 24/03/20 550,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 20/03/20 124,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 20/03/20 119,00 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 25/03/20 110,00 -------- ----------- ------- 20.000,00 22.000,00
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 23/03/20 105,50 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 3.2000 n/a 26/03/2020 50000.00 1600.00
n/a 26/03/2020 80716.00 2582.91
n/a 26/03/2020 50000.00 1600.00
n/a 26/03/2020 211431.00 6765.79
Total 392147.00 12548.70
obligacs ON ALUMINIOS 99.0375 99.0000 26/03/2020 20000.00 19807.50
26/03/2020 10000.00 9903.75
Total 30000.00 29711.25
obligacs RUNTUNA 07/25 101.1973 100.0000 26/03/2020 14000.00 14167.62
Total 14000.00 14167.62
obligacs ON ZONAMERICA 102.3833 100.0000 26/03/2020 10000.00 10238.33
Total 10000.00 10238.33
euro.rou 2022 8% 110.3667 107.5000 27/03/2020 20000.00 22073.33
110.3667 107.5000 27/03/2020 1000.00 1103.67
Total 21000.00 23177.00
euro.rou 2024 4.50% 103.5375 103.0000 27/03/2020 20000.00 20707.50
104.0375 103.5000 27/03/2020 6000.00 6242.25
104.5375 104.0000 27/03/2020 18000.00 18816.75
Total 44000.00 45766.50
euro.rou 2025 6.875% 118.4684 115.0500 27/03/2020 4500.00 5331.08
Total 4500.00 5331.08
euro.rou 2027 4.375% 106.6529 104.8300 27/03/2020 18000.00 19197.53
106.6529 104.8300 27/03/2020 942.00 1004.67
Total 18942.00 20202.20
euro.rou 2036 7.625% 133.1271 133.0000 27/03/2020 50000.00 66563.54
Total 50000.00 66563.54
euro.rou 2050 5.1% 106.4025 105.0000 27/03/2020 20000.00 21280.50
106.6525 105.2500 27/03/2020 18000.00 19197.45
110.4025 109.0000 27/03/2020 20000.00 22080.50
111.9025 110.5000 27/03/2020 16000.00 17904.40
Total 74000.00 80462.85
letramon L.R.M. $ 27/03/2020 99.9681 n/a 6.0000 25/03/2020 1000000.00 999680.77
99.9681 n/a 6.0000 25/03/2020 19000000.00 18993934.62
Total 20000000.00 19993615.39
22/04/2020 99.3027 n/a 9.5500 25/03/2020 9840000.00 9771389.84
Total 9840000.00 9771389.84
euro. ui 2027 4.25% UI 103.7806 101.7500 27/03/2020 350000.00 22394.51
Total 350000.00 22394.51
euro. ui 2028 4.375 UI 103.7396 102.5000 27/03/2020 300000.00 13610.91
Total 300000.00 13610.91
cer.part FID FIN ARIAS 110.0000 n/a 26/03/2020 10000.00 11000.00
n/a 26/03/2020 10000.00 11000.00
Total 20000.00 22000.00
of. = oficializacion