Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 22/05/20 110,00 1,18 110,00 109,50 0,0889 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 22.000,00 24.206,50
2024 4.50% 21/05/20 108,85 1,66 108,85 107,54 1,2250 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 05/05/20 117,65 2,56 117,65 119,45 1,0313 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 20/05/20 111,60 2,42 111,60 112,07 0,3038 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 21/05/20 114,00 2,85 111,00 114,10 1,4462 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 20/05/20 144,60 3,48 144,60 151,82 2,7781 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 14/05/20 140,50 3,97 140,50 153,17 1,2920 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 22/05/20 111,50 3,42 111,80 106,63 0,0229 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 2.000,00 2.231,60
2050 5.1% 20/05/20 120,18 3,93 120,18 122,35 2,1817 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 20/05/20 116,50 4,09 125,50 120,21 0,4422 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 05/05/20 101,80 3,91 101,80 103,33 0,5549 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 07/05/20 102,00 4,10 102,00 104,03 1,9080 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 05/02/20 101,50 3,80 101,95 101,04 1,4667 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 17/04/20 93,65 4,25 93,65 96,50 1,5006 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 06/05/20 96,30 11,92 96,30 97,34 4,1694 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 16/03/20 82,75 82,75 89,75 1,5819 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 101,00 4,3631 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 20/05/20 99,61 2,66 99,61 99,39 0,0613 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 27/04/20 98,50 3,16 99,50 99,32 0,3819 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 19/05/20 93,20 3,71 93,20 91,31 0,9506 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 4.00% 05/25 21/05/20 102,40 3,35 102,40 102,58 1,9667 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 27/04/20 100,35 101,00 100,18 1,8000 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 12/05/20 102,25 3,54 102,55 102,12 1,9556 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 07/05/20 103,30 3,13 103,30 104,25 2,0854 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,4875 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,4200 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,0550 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,7826 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 13/05/20 107,00 4,29 107,00 104,00 0,5036 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 21/05/20 108,00 3,58 108,00 100,60 0,4625 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 20/05/20 109,00 4,11 109,00 103,90 0,5036 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,23 104,00 103,18 5,2683 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,3200 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2567 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,3500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,7833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,15 110,25 0,5653 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 96,15 0,3854 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,79 105,00 105,00 2,0806 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,5128 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,5706 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,5344 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,5344 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,52 116,55 116,55 0,3424 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,18 112,65 112,65 0,4486 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,1556 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2778 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,33 103,00 103,00 0,8708 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 6,9319 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 2,7607 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,2694 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,0833 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,2467 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,3467 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 5,8685 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 1,1603 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,4303 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,9123 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,5822 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,5822 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,5178 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 1,4972 20/06/25 3.2500(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 9,95 90,00 0.00000 0,6473 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,5610 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 11,42 90,00 0.00000 1,4767 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 6,98 97,50 100,00 0,8630 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,6041 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,4767 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,5822 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,87 100,00 0.00000 1,4767 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 22/05/20 103,00 5,14 103,00 100,15 0,8167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 10.000,00 10.386,67
ON ALUMINIOS 19/05/20 99,15 5,54 99,15 98,85 0,7375 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 14,08 75,00 56,00 0,8384 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 1,1215 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 13/05/20 87,00 13,54 87,00 87,00 2,1500 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 8,11 94,00 94,00 0,1914 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,04 97,00 101,00 2,7986 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 15/05/20 105,00 5,12 105,00 104,25 0,3167 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 14/05/20 105,00 2,29 105,00 104,00 0,4951 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 15/05/20 101,50 5,21 101,50 101,10 2,0952 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 100,00 1,0500 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,8750 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 1,2292 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,0111 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,9876 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 2,9219 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,15 104,50 102,60 2,1250 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 88,00 1,3688 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 5,67 99,25 99,62 0,4875 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,5736 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,0049 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,46 102,00 113,80 0,8465 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 114,67 1,5592 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,9121 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 116,12 3,3512 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 0.00000 0,0889 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 30/04/20 2,36 101,50 101,50 0,9118 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 98,46 8,6139 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 21/04/20 2,28 104,20 104,20 1,9080 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 16/04/20 100,20 100,20 0,3247 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 98,46 8,6378 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 100,10 0,7578 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 1,0389 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 1,8646 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,0267 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,3722 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,4424 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
IFC 05/10/21 05/10/16 100,79 7,7243 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,8125 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,2250 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 96,06 7,1778 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,5688 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 7,1096 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EIB 23/01/23 28/11/16 - 1,8082 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 94,40 1,6137 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 2,7366 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 5,7534 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 7,1452 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/02/20 3,78 107,90 107,90 3,8825 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 102,54 102,57 7,6274 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 0.00000 0,8014 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 2,6045 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 19/11/19 6,05 93,50 94,88 5,7361 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 6,5349 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 7,0479 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 0.00000 7,5719 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 0.00000 2,4548 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 03/01/20 106,10 106,10 0,2671 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 21/05/20 3,76 111,15 111,15 2,5541 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,7068 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,1935 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,3051 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,3767 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 21/05/20 3,23
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 15/04/20 8,35
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 13/05/20 475,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 20/05/20 109,49 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 20/05/20 109,40 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 20/05/20 101,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 22/05/20 102,00 -------- ----------- ------- 758.000,00 3.559.319,38
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
obligacs O.N. MARFRIG 103.8667 103.0000 25/05/2020 10000.00 10386.67
Total 10000.00 10386.67
euro.rou 2022 8% 109.9500 109.7500 27/05/2020 15000.00 16492.50
110.2000 110.0000 27/05/2020 7000.00 7714.00
Total 22000.00 24206.50
euro.rou 2045 4.125% 111.5802 111.5000 27/05/2020 2000.00 2231.60
Total 2000.00 2231.60
cer.part CAF FERRO CEN 1 102.0000 n/a 25/05/2020 158000.00 741916.18
n/a 25/05/2020 600000.00 2817403.20
Total 758000.00 3559319.38
of. = oficializacion