Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 23/12/19 101,00 101,00 100,37 4,4958 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 07/01/20 100,80 100,80 100,37 4,4958 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 14/02/20 111,30 1,46 111,30 111,25 1,9111 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 47.000,00 53.261,44
2024 4.50% 13/02/20 109,00 1,82 109,00 109,04 2,2500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 14/02/20 121,80 1,93 121,80 122,05 2,5972 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 8.000,00 9.959,42
2027 4.375% 14/02/20 112,75 2,31 112,75 112,70 1,3003 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 10.000,00 11.411,11
2031 4.375% 12/02/20 113,00 2,98 113,00 115,00 0,2552 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 14/02/20 153,20 2,91 150,00 153,98 0,6344 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 4.079,00 6.279,37
2036 7.625% 14/02/20 154,00 3,11 154,00 155,54 3,0288 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 9.000,00 14.142,12
2045 4.125% 13/02/20 112,31 3,38 112,31 113,40 0,9625 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 11/02/20 125,30 3,68 125,25 127,09 0,7933 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 11/02/20 123,00 3,79 124,00 125,61 1,5754 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 04/02/20 103,80 3,56 103,80 106,00 1,5229 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 12/02/20 106,50 3,52 106,50 107,70 0,7170 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 05/02/20 101,50 3,81 101,95 105,00 0,3778 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 14/02/20 102,50 3,50 102,50 102,09 0,4933 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 1.073.000,00 75.946,86
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 17/01/20 99,10 10,32 99,10 100,25 1,4813 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 20/01/20 86,00 87,00 92,25 3,5181 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 100,24 1,9875 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 102,41 0,5792 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 13/02/20 100,00 2,46 100,00 99,72 0,6193 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 15/01/20 99,50 2,70 99,50 99,66 0,9514 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 30/01/20 92,69 3,75 96,80 95,00 0,1611 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 15/11/19 100,85 100,85 100,47 1,0111 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 13/02/20 104,00 3,00 103,50 103,74 0,8778 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 20/11/19 101,00 0,89 101,00 100,77 0,7111 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 13/02/20 104,15 3,21 104,15 104,07 0,8667 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 26/12/19 100,40 100,40 100,25 1,8535 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 23/01/20 105,20 2,41 105,20 105,31 0,6563 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,0792 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,8300 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,5561 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,1157 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 31/10/19 107,75 4,23 107,75 106,50 0,3947 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 11/02/20 108,50 3,55 107,75 107,50 0,3625 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 30/12/19 109,00 4,12 109,00 103,90 0,3947 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,35 104,00 103,18 3,6894 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,1693 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1589 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,2167 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,1500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,17 120,00 0,4431 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 102,50 0,3021 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,84 105,00 105,00 0,1750 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1500 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,4339 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,4828 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,4522 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,4522 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,67 116,55 116,55 0,1813 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,35 112,10 112,10 0,2375 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,6444 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1889 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,2444 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 5,9792 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 0,8688 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1713 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,2222 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1933 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2933 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 4,2575 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,4219 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,9768 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,3082 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,5753 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,5753 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,2082 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,5444 20/06/25 3.2500(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 11,02 90,00 0.00000 1,5103 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,3089 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 10,21 90,00 0.00000 0,5370 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 6,66 97,50 100,00 2,0137 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,4096 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,5370 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,5753 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 14/02/20 98,00 4,49 98,00 0.00000 0,5370 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12 5.000,00 4.928,29
O.N. MARFRIG 20/12/19 105,00 4,61 105,00 100,15 0,6833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 11/02/20 100,00 4,50 99,00 100,00 0,6375 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 13,58 75,00 56,00 2,1863 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,9896 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 13/02/20 93,00 9,06 93,00 93,00 0,7068 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 7,85 94,00 94,00 1,4284 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 28/01/20 105,00 5,66 105,00 105,00 1,0292 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 13/02/20 108,50 4,59 108,50 108,50 1,6833 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 13/02/20 104,00 3,46 105,10 105,10 2,2604 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 11/02/20 105,50 3,98 105,50 105,30 0,5514 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,03 100,50 100,00 0,9500 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,7917 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 0,2083 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,9222 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,8709 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 1,1096 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,19 104,50 106,75 0,9000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 97,95 0,4500 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 5,52 99,25 99,46 1,2563 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,0972 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,4035 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,48 102,00 113,80 0,0639 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 118,53 4,7147 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,9855 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 120,09 6,6263 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 12/02/20 2,15 102,15 102,15 0,0271 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 101,55 5,7906 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 12/12/19 2,22 104,90 104,90 0,7170 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,8087 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 101,55 5,8067 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 100,10 0,1589 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,2903 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 0,8438 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 16/03/20 14/01/15 0.00000 0,6681 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,8278 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,8125 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,6681 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,01 4,3896 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,3021 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,9528 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 98,85 4,5917 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,1264 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 5,0959 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EIB 23/01/23 28/11/16 - 0,3315 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 3,8795 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 13,51 92,40 94,40 0,3384 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 0,6894 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 3,8740 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 4,9973 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/02/20 4,08 107,90 107,90 1,9413 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 102,54 102,57 5,4795 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 0.00000 6,3082 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 0,4229 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 19/11/19 5,16 93,50 94,88 5,4639 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 4,5884 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 5,0342 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 03/01/20 106,10 106,10 5,7582 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 12/02/20 4,08 111,25 111,25 0,3390 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,5055 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,0257 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,0031 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,0945 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 14/02/20 3,70 10.374,00 383,84
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 10/02/20 8,50
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 14/01/20 600,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 14/02/20 127,00 -------- ----------- ------- 1.900,00 2.394,00
CP FF PAMPA B 11/02/20 124,75 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 13/02/20 113,50 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 03/02/20 106,50 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 3.7000 n/a 17/02/2020 10374.00 383.84
Total 10374.00 383.84
obligacs CONAH 87M 12/24 98.5658 98.0000 17/02/2020 5000.00 4928.29
Total 5000.00 4928.29
euro.rou 2022 8% 113.3222 111.3000 19/02/2020 37000.00 41929.22
113.3222 111.3000 19/02/2020 10000.00 11332.22
Total 47000.00 53261.44
euro.rou 2025 6.875% 124.4927 121.8000 19/02/2020 8000.00 9959.42
Total 8000.00 9959.42
euro.rou 2027 4.375% 114.1111 112.7500 19/02/2020 10000.00 11411.11
Total 10000.00 11411.11
euro.rou 2033 7.875% 153.9438 153.2000 19/02/2020 4079.00 6279.37
Total 4079.00 6279.37
euro.rou 2036 7.625% 157.1347 154.0000 19/02/2020 9000.00 14142.12
Total 9000.00 14142.12
euro. ui 2037 3.7% UI 101.5447 101.0000 19/02/2020 330000.00 23057.01
103.7947 103.2500 19/02/2020 70000.00 4999.25
103.0447 102.5000 19/02/2020 673000.00 47890.60
Total 1073000.00 75946.86
cer.part CP FF PAMPA A 126.0000 n/a 17/02/2020 1900.00 2394.00
Total 1900.00 2394.00
of. = oficializacion