Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 23/12/19 101,00 1,53 101,00 101,07 3,6833 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 07/01/20 100,80 3,10 100,80 101,07 3,6833 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 26/08/19 100,00 3,78 100,00 100,16 1,8222 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 14/01/20 111,35 1,70 111,35 111,35 1,2444 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 105.000,00 118.268,33
2024 4.50% 14/01/20 108,40 2,05 108,00 108,28 1,8750 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 4.500,00 4.963,50
2025 6.875% 27/12/19 119,10 2,54 119,40 120,98 2,0243 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 10/01/20 110,25 2,71 110,25 111,89 0,9358 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 13/12/19 110,50 3,24 111,00 112,17 2,0781 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 17/12/19 147,75 3,32 148,00 150,06 3,9156 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 19/12/19 147,10 3,57 147,10 151,09 2,3934 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 13/01/20 107,50 3,66 107,50 105,00 0,6188 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 03/01/20 120,30 3,93 120,30 121,18 0,3683 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 19/12/19 119,00 3,97 119,00 119,32 1,1608 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 13/01/20 102,75 3,76 102,75 102,40 1,1688 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 08/01/20 104,35 3,80 104,35 103,45 0,3524 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/01/20 101,95 3,75 101,95 100,97 0,0444 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 14/01/20 98,30 3,84 98,30 97,23 0,1850 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 260.000,00 17.755,32
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 26/12/19 99,00 10,35 99,00 98,64 0,6583 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 09/01/20 87,00 87,00 87,00 2,8097 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 100,47 1,6125 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 14/01/20 ------- -------- ------- 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11 ------- ---- 3.350.000,00 3.337.270,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 102,15 6,3708 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 20/12/19 99,25 2,79 99,25 99,17 0,4151 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 26/12/19 99,50 2,69 98,70 99,05 0,7431 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 18/12/19 93,00 3,71 96,80 91,07 1,3694 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 15/11/19 100,85 0,61 100,85 100,41 0,7194 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 13/01/20 103,20 3,21 103,15 103,11 0,5444 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 20/11/19 101,00 1,51 101,00 100,75 0,3778 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 13/12/19 103,25 3,38 103,25 103,00 0,5333 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 26/12/19 100,40 1,49 100,40 100,45 1,4993 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 10/01/20 105,00 2,62 104,60 104,91 0,2188 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,7042 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,6800 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,3728 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 31/10/19 107,75 4,23 107,75 106,50 1,2114 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 14/01/20 107,50 3,67 107,50 107,50 1,1125 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00 95.600,00 103.845,50
FF CVIAL 2 30/12/19 109,00 4,12 109,00 100,75 1,2114 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,38 104,00 103,18 3,2061 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,1693 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1589 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,2167 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,6500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,17 120,00 1,3597 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,56 102,50 102,50 0,9271 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,79 105,00 105,00 6,5917 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1500 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,1381 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,1536 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,1439 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,1439 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,68 116,55 116,55 0,1410 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,37 112,10 112,10 0,1847 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,9778 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1889 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,2597 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 5,6875 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 0,2896 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1713 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,8056 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,5933 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,0933 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 3,7479 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,1884 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,7650 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,1171 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,2568 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,2568 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,9534 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,2431 20/06/25 3.2500(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 10,63 90,00 0.00000 1,1918 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,0329 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 9,90 90,00 0.00000 0,2397 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 6,58 97,50 100,00 1,5890 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,1123 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,2397 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,2568 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,2397 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 20/12/19 105,00 4,64 105,00 100,15 0,1833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 11/12/19 99,01 5,37 99,00 100,00 0,2625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 13,43 75,00 56,00 1,6932 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,5938 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 07/01/20 93,00 8,93 92,75 92,75 0,2503 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 7,78 94,00 94,00 0,9719 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 09/01/20 104,25 5,79 103,75 103,50 0,4875 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 13/01/20 108,50 4,60 108,50 108,50 1,1833 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 12/12/19 104,30 3,50 105,10 105,10 1,6146 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 19/12/19 105,30 4,08 105,30 105,30 0,0630 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,06 100,50 100,00 0,5750 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,4792 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 1,7708 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,5889 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,5216 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 0,5363 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,20 104,50 104,25 0,5250 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,68 95,50 93,00 0,1688 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 5,11 99,25 99,40 0,9750 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,8264 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,2576 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,49 102,00 113,80 1,2618 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 113,70 3,5638 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,0597 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 115,53 5,4458 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 10/12/19 2,36 101,80 102,00 1,3813 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 99,11 4,9263 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 12/12/19 2,29 104,90 104,90 0,3524 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,6316 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 99,11 4,9400 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 1,0756 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,0611 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 0,5313 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 16/03/20 14/01/15 0.00000 0,5326 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,6611 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,6771 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,5326 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 101,79 3,3688 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,1458 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,8694 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 96,78 3,8000 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,8035 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 4,4589 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 3,5397 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 12,79 92,40 94,40 4,6849 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 0,0418 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 3,2795 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 4,3178 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,4808 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 18/12/19 4,92 105,80 105,80 1,3272 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 1,53 102,54 102,57 4,8000 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 7,8579 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 19/11/19 4,94 93,50 92,75 5,3806 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 3,9726 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 4,4178 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 03/01/20 106,10 106,10 5,1230 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 04/10/19 4,85 109,20 110,10 7,8884 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,4418 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,5976 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 1,0325 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,3726 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 14/01/20 3,71 118.352,00 4.387,68
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 14/01/20 8,10 365.500,00 29.605,50
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 14/01/20 600,00 6.000,00 36.000,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 13/01/20 125,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 13/01/20 125,01 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 13/01/20 109,20 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 27/12/19 106,00 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones GRALADO SA ESC 600.0000 n/a 15/01/2020 6000.00 36000.00
Total 6000.00 36000.00
acciones FRIG MODELO ESC 8.1000 n/a 15/01/2020 365500.00 29605.50
Total 365500.00 29605.50
acciones ACC. VALENTINES 3.7010 n/a 15/01/2020 35358.00 1308.60
3.7100 n/a 15/01/2020 40431.00 1499.99
n/a 15/01/2020 42563.00 1579.09
Total 118352.00 4387.68
euro.rou 2022 8% 112.5889 111.3000 16/01/2020 5000.00 5629.44
112.6389 111.3500 16/01/2020 100000.00 112638.89
Total 105000.00 118268.33
euro.rou 2024 4.50% 110.3000 108.4000 16/01/2020 4500.00 4963.50
Total 4500.00 4963.50
euro. ui 2037 3.7% UI 98.5056 98.3000 16/01/2020 260000.00 17755.32
Total 260000.00 17755.32
fid.fin. FF CORP. VIAL 6 108.6250 107.5000 15/01/2020 95600.00 103845.50
Total 95600.00 103845.50
of. = oficializacion