Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 07122019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 116,13 | 3,04 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,55 | 04-10 | |||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 5,14 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,90 | 01-07 | |||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 117,89 | 4,91 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,90 | 02-08 | |||||||
| CO AND. FOMENTO | 10/12/19 | 101,80 | 101,80 | 100,81 | 1,25 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,25 | 02-08 | 12.520.000,00 | 12.848.250,42 | 2,38 | ||
| COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | - | 4,52 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,40 | 7,00 | |||||||
| CORP AND 06/22 | 12/12/19 | 104,90 | 104,90 | 104,18 | 0,18 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 12.554.000,00 | 13.342.724,63 | 2,32 | ||
| CORP ANDINA | 07/06/19 | 99,00 | 99,00 | 0,55 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,13 | 03-09 | ||||||
| CORP ANDINA FOM | 23/07/19 | - | 4,54 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,40 | 7,00 | |||||||
| CORP ANDINA FOM | 18/07/17 | 99,27 | 0,99 | 18/07/20 | 2.2000(f) | 2,20 | 01-07 | |||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 99,35 | 1,33 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,75 | 01-07 | |||||||
| CORP. ANIDINA | 20/12/19 | 104,85 | 104,85 | 103,37 | 0,39 | 23/11/23 | 3.7500(f) | 3,75 | 05-11 | 2.000.000,00 | 2.103.458,33 | |||
| EIB 16/03/20 | 14/01/15 | - | 0,47 | 16/03/20 | 1.6250(f) | 1,63 | 03-09 | |||||||
| EUROP. INV. BK | 12/01/16 | 0.00000 | 0,58 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| EUROP. INV. BK | 24/05/17 | 0.00000 | 0,61 | 14/08/20 | 1.6250(f) | 1,63 | 02-08 | |||||||
| EUROPEAN INVES. | 11/02/13 | 0.00000 | 0,47 | 16/03/20 | 1.6250(f) | 1,63 | 03-09 | |||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 103,74 | 2,89 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,25 | 10,00 | |||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 99,55 | 0,07 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1,88 | 06-12 | |||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 0,83 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,00 | ||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 97,51 | 3,43 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,50 | 8,00 | |||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 99,26 | 0,74 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,63 | 01-07 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU