Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 07122019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRD 28/01/20 | 28/01/10 | 96,41 | 0,46 | 28/01/20 | 0.5000(f) | 0,50 | 1,00 | |||||||
| EIB 08/11/22 | 18/12/19 | 105,80 | 105,80 | 105,50 | 1,05 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 360.610.000,00 | 401.563.967,42 | 4,95 | ||
| EIB 09/06/20 | 12/02/19 | 102,54 | 102,57 | 4,49 | 09/06/20 | 8.0000(f) | 8,00 | 6,00 | 2,05 | |||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 7,55 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,13 | 1,00 | |||||||
| EIB 27/08/21 | 19/11/19 | 93,50 | 93,50 | 88,21 | 5,34 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,00 | 65.470.000,00 | 60.868.370,00 | 4,85 | |||
| EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102,75 | 3,69 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,25 | 6,00 | |||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 4,13 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,50 | 6,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 27/12/19 | 105,80 | 105,80 | 103,64 | 4,84 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | 59.895.000,00 | 65.164.796,98 | 4,76 | ||
| INTL FIN CORP | 04/10/19 | 109,20 | 109,20 | 0.00000 | 7,57 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 16.000.000,00 | 18.264.274,40 | 4,89 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU